ППА

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перенести ППА аренда (мы арендаторы) из головного подразделения в наш Филиал на самостоятельном балансе?

Учет ГО и ОП в одной базе, у нас 1С КОРП, Филиал заведен и ведется как отдельная организация.

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Приложение № 1
    Avizo-lizing.docx

    Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение

    Передача лизингового имущество из головной организации в обособленное подразделение в 1С

    В этом примере лизинг, по аренде аналогично.

    Отдельно прикрепляю файл из обсуждения.

    1. Здравствуйте, по инструкции сделали Авизо исх и Авизо вход, теперь делаю документ «Поступление в аренду», не могу провести документ, т.к. пишет ошибку
      Для ОС уже зафиксировано состояние принято к учету

  2. Верно, программа не даст провести документ.
    В примере куратор указал -Предмет аренды: Дублируем номенклатуру (я просто добавила 1).
    Это сделано именно для этого.
    Два раза учесть один объект аренды программа не даст.
    Поэтому создаем новый ППА, а затем на закладках Графики процентных расходов и Данные предметов аренды изменяете новый ППА на верный.

    Посмотрите, пожалуйста, еще раз в инструкции.

    1. спасибо, получилось
      появился новый вопрос : при создании Авизо по ОС входящее не формируется проводки Дт 01.К Кт 79.01, подскажите пожалуйста почему?

  4. Спасибо за уточнение.

    Поэтому 01.К отсутствует в Авизо ОС входящее.

    Сформируйте ОСВ по счету 01.К в аналитике по месяцам, посмотрим по нему движение.

  6. По скринам не вижу, чтобы по счету 01.К при Поступлении в аренду образовалось Дебетовое сальдо.

    Документами Авизо исходящее/входящее прочее, что отражали в программе?

    Поступление в аренду было через документ Поступление в аренду или другой документ?

  7. Доброго утра.

    Одна из проблем как раз в том, что авизо входящее в филиал формирует проводку не по Д 01.К , а по К 01.7 с минусом.. Скрин я направляла Вам ранее.

  8. Документами Авизо исходящее/входящее прочее, что отражали в программе?

    Проводка с минусом, потому не перенесено сальдо по счету 01.К. Но программа не может перенести, потому что сальдо нет.

    Можете прислать ОСВ по счету 01.К по ГО, в который было Поступление в аренду.

  10. простите, не поняла Ваш запрос : Можете прислать ОСВ по счету 01.К по ГО, в который было Поступление в аренду.
    Что означает ГО?
    Приложила помесячную ОСВ с 01.01.2024 и операцию Авизо переносу 01.К в филиал.
    В Авизо входящем формируется вместо Д 01.К К 01.К

  11. буду благодарна за оперативную помощь, так как не могу закрыть 1 квартал 2025г. и делать отчеты квартальные из-за некорректного отражения этой хоз.операции в 1С

  12. Счет 01.К автоматически передается документом Авизо ОС исходящее.
    Дополнительно документы Авизо исходящее/входящее прочее создавать не надо.

    Чтобы понять почему у вас в документе Авизо ОС исходящее/входящее нет проводки со счетом 01.К, попросила у вас ОСВ по счету 01.К.

    ГО — это головная организация, куда было Поступление в аренду.
    Именно документом Поступление в аренду формируется проводка по Дт 01.К. Сумма ежемесячно закрывается по Кт 01.К на сумму признания арендных платежей.

    В ОСВ по счету 01.К есть только ежемесячные проводки по Признанию арендных платежей.
    А проводки Д 01.К К 08.041 — нет.

    Давайте посмотрим документ Поступление в аренду, как заполнен сам документ и проводки.

    Вот посмотрите в материале, как формируется и закрывается счет 01.К.

    Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

    Сейчас надо понять причину, почему при Поступлении нет этой проводки.

  13. Оксана, я в приложении направляю Вам скрины всех операций с проводками,которые мы сделали. Помогите, пожалуйста.

  14. Пришлите, пожалуйста, документ Поступление в аренду, как заполнен сам документ и проводки.
    Именно тот документ, которым изначально было оформлено поступление в 1С, а не передача в в филиал.

    Чтобы понять почему нет проводки 01.К, нужно посмотреть эту поступление, потому что по скринам ОСВ по счету 01.К нет суммы в Дт.

  15. направляю все документы в 1С и ОСВ по 01.К с начала действия ФСБУ 25.

    Обратите внимание,что остаток по Д 01.К имеется. Возможно,что Вы смотрите на организацию Филиал-естественно , что в филиале нет входящего сальдо

  16. Приложение № 1

    Спасибо.

    На 01.01.25 по КСС РУС сальдо по счету 01.К=158 622,00.

    Провалитесь, пожалуйста, в документ, который выделила на скрине. Что там?

  19. Не понятно почему так отрабатывает программа и не переносит 01.К, в демо -базе не воспроизводится ошибка.

    Предлагаю перенести 01.К документом Операции, введенные вручную:
    Д 01.К К 79.01 — сумма по Дт НУ, заполнить аналитику.

    Закрыть период, проверить начисление амортизации, Признание расходов в НУ.

Добавить комментарий