Добрый день. Наша организация занимается торговлей. Наши покупатели-физические лица часто переводят денежные средства в качестве оплаты за товар на наш расчетный счет с карт физического лица, в соответствии с законодательством мы должны пробить чек ККМ на эти суммы. Эти суммы очень сложно «отловить» в общей куче платежей. Подскажите может есть какой-либо отчет или метод как это можно сделать
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Идентификация поступление денежных средств на расчетный счет организации от физического лица по номеру карты в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление НДФЛ при покупке транспортного средства у физического лица в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) УСН Добрый день, организация приобрела у физического лица транспортное средство (трактор). В договоре стоит стоимость оцениваемого ТС…
- Продажа в станы ЕАЭС, ставка НДС в 1С Добрый день. ИП находится на УСН "Доходы", НДС 5 %. Произведены продажи товара через интернет-магазин физическому лицу на сумму 5000…
- Выплата компенсации по мировому соглашению и НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации: Физическому лицу (не ИП) по мировому соглашению, утвержденному судом, выплачена…
- Чек ККТ на предоплату, если реализация в адрес другого лица в 1С Добрый день. Сдаем в аренду помещения, в том числе и физическим лицам. В начале декабря от физического лица пришла 100%…
Статьи по этой теме
- Справочники Физические лица и Сотрудники Как организовано хранение данных о сотрудниках с ЗУП 3.1 Сведения о работниках в ЗУП 3.1 хранятся в двух справочниках: В…
- Чек на зачет задолженности (встречное предоставление) ККТ применяется организациями и ИП при: осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются ИП ( п. 4 ст. 4 Федерального…
- С помощью какого отчета можно получить список физических лиц с нулевыми доходами? С помощью какого отчета можно получить список физических лиц с нулевыми доходами? Список физических лиц с нулевыми доходами может потребоваться,…
- Как отразить выдачу подарка в денежной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? Как отразить в ЗУП 3 выдачу подарка стороннему физическому лицу (не сотруднику организации) в денежной форме? При выдаче стороннему физическому…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, реализацию физлицам как оформляете? У вас предоплата, т.е. сначала оформили реализацию и потом хотите посмотреть в каких именно документах была реализация физлицам, а не юрлицам? Или как то иначе?
Либо же пришло вам 100 платежей, из них часть от физлиц. То тогда только в выписке вы видите от кого этот платеж и пробаваете чек, если надо.
Добрый день! У нас много платежей по реализациям, которые были выписаны или на ИП или на ООО, и часть этих платежей приходят с онлайн-кабинетов физ. лиц, которые не идентифицируются к этим накладным. Большое кол-во ИП имеют расчетные счета коммерческие (которые начинаются на 4080), а так же частные (которые начинаются на: 40810, 40813,40817,40810,30417, 40911,40914…) и которые необходимо пробивать по ККМ. Идентифицировать можно только по началу р/сч двумя способами: это визуально проверять распечатанную выписку с банк клиента, и второй — в 1С в истории документа поступление на расчетный счет, по первой записи, если провалиться, там есть все реквизиты платежа. Вторым способом, конечно, дольше. Мы хотели узнать, есть ли в 1С 8.3 Предприятие КОРП такой отчет, по которому можно отлавливать поступления от физ лиц?
Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы я увидела первую запись в истории платежа.
Спасибо за скрин.
Можно сделать так:
-сформировать Универсальный отчет
-указать период, выбрать Документ=Поступление на расчетный счет, Основные данные
-в Настройках отчета, закладка Поля и сортировка проставить нужные галочки
-сформировать отчет. Так вы увидите счет плательщика и сможете понять по кому нужно пробить чек.
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
.
Мы так пробовали, счет плательщика тянется из карточки контрагента, который туда забиваем, это счет, который прописан в договоре и установлен статус «Использовать как основной», если их несколько. Но клиенты платят со своих личных карт, и даже с карт сотрудников. В истории документа (в выписке) реквизиты просматриваются, но это невидимые реквизиты, которые фиксируются из банк-клиента при загрузке, и они, как сказали программисты, глубоко в модулях программы, их вывести нельзя. В общем, законодатели создали нам дополнительные проблемы и неудобства в работе.
Стандартными отчетами увидеть счет не получится.
Как вариант — доработка программы или написание внешней обработки с помощью программистов.