Идентификация поступление денежных средств на расчетный счет организации от физического лица по номеру карты в 1С

Вопрос задал Ирина Ш. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день. Наша организация занимается торговлей. Наши покупатели-физические лица часто переводят денежные средства в качестве оплаты за товар на наш расчетный счет с карт физического лица, в соответствии с законодательством мы должны пробить чек ККМ на эти суммы. Эти суммы очень сложно «отловить» в общей куче платежей. Подскажите может есть какой-либо отчет или метод как это можно сделать

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, реализацию физлицам как оформляете? У вас предоплата, т.е. сначала оформили реализацию и потом хотите посмотреть в каких именно документах была реализация физлицам, а не юрлицам? Или как то иначе?

    Либо же пришло вам 100 платежей, из них часть от физлиц. То тогда только в выписке вы видите от кого этот платеж и пробаваете чек, если надо.

  2. Добрый день! У нас много платежей по реализациям, которые были выписаны или на ИП или на ООО, и часть этих платежей приходят с онлайн-кабинетов физ. лиц, которые не идентифицируются к этим накладным. Большое кол-во ИП имеют расчетные счета коммерческие (которые начинаются на 4080), а так же частные (которые начинаются на: 40810, 40813,40817,40810,30417, 40911,40914…) и которые необходимо пробивать по ККМ. Идентифицировать можно только по началу р/сч двумя способами: это визуально проверять распечатанную выписку с банк клиента, и второй — в 1С в истории документа поступление на расчетный счет, по первой записи, если провалиться, там есть все реквизиты платежа. Вторым способом, конечно, дольше. Мы хотели узнать, есть ли в 1С 8.3 Предприятие КОРП такой отчет, по которому можно отлавливать поступления от физ лиц?

  3. Пришлите, пожалуйста, скрин, чтобы я увидела первую запись в истории платежа.

  5. Приложение

    Спасибо за скрин.

    Можно сделать так:
    -сформировать Универсальный отчет
    -указать период, выбрать Документ=Поступление на расчетный счет, Основные данные
    -в Настройках отчета, закладка Поля и сортировка проставить нужные галочки
    -сформировать отчет. Так вы увидите счет плательщика и сможете понять по кому нужно пробить чек.

    Как работать с Универсальным отчетом в 1С
    .

  6. Мы так пробовали, счет плательщика тянется из карточки контрагента, который туда забиваем, это счет, который прописан в договоре и установлен статус «Использовать как основной», если их несколько. Но клиенты платят со своих личных карт, и даже с карт сотрудников. В истории документа (в выписке) реквизиты просматриваются, но это невидимые реквизиты, которые фиксируются из банк-клиента при загрузке, и они, как сказали программисты, глубоко в модулях программы, их вывести нельзя. В общем, законодатели создали нам дополнительные проблемы и неудобства в работе.

  7. Стандартными отчетами увидеть счет не получится.
    Как вариант — доработка программы или написание внешней обработки с помощью программистов.

Комментарии закрыты.