Добрый день!
Сотрудник по бизнес-карте организации приобрел в ОЗОН материалы. По ЭДО пришло УПД от ОЗОН на имя организации. Как правильно оформить данный факт хоз.детельности? Смущает именно документ по ЭДО. Ведь с одной стороны, нужно оформить АО на имя сотрудника, внести туда реквизиты УПД. Но с другой стороны, документ в ЭДО не прикрепляется к АО, а только к документу поступления. Сделать документ поступления? Как правильно тогда его заполнить, чтобы списание по бизнес-карте схлопнулось с поступлением?
Заранее спасибо за помощь!
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Списание денег по бизнес-карте. Вид операции всегда — Перечисление подотчетному лицу. Проводка Д 71 К 51.
Сотрудник сдает АО и заполняет вкладку Оплата. Проводка Д 60 К 71.
Вводите обычный документ Поступление (акт, накладная, УПД). Проводка Д 26 К 60.
Документ Авансовый отчет
Все корректно учтено по затратам, можете акт сверки формировать с поставщиком и все расчеты закрыты в ноль.
Спасибо большое, Мария!
Подскажите, пожалуйста, документ расхода это УПД? Или имеется в виду документ списания с р/с?
Что корректно написать в графе «Содержание» по такой операции?
Документ расхода — это документ от поставщика, который вы получили по ЭДО. В 1С это будет Поступление (акт, накладная, УПД).
—
Содержание — где имеете в виду уточните, пожалуйста.
Спасибо.
Содержание имеется в виду в документе АО на вкладке оплата.
Спасибо, что уточнили.
Содержание — Оплата за материалы ОЗОН.
Может добавить еще что-то, если важно. Например, ПТиУ №100 от 08.02.22.
И вкладка «авансы» тоже заполняется? Автоматически программа подтянула.
Это и есть аванс. Правильно, что она заполняется.
Спасибо большое за помощь! Разобралась)
Маргарита, отлично спасибо, что написали! Ждем вас с новыми вопросами!