Погашение займа предприятия перед учредителем товаром в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Предприятие собирается ликвидироваться. Есть кредиторская задолженность перед учредителем по займам полученным и есть задолженность перед генеральным директором, как подотчетным лицом. Денег нет. Есть товар на балансе. Составили Соглашение об отступном. Товар провела по кассе- пробила чеки на сумму задолженности по займам и +сумму задолженности перед под отчетным лицом. Подотчетное лицо =Ген. директор=Учредитель. Сделала корректировку долга с видом операции Прочие корректировки. Кредитор-Учредитель. Заполнила вкладку Кредиторская задолженность автоматически. Подтянулись договоры займа с суммами. А кого ставить в Дебитор? Его же? Ведь денег живых нет. Что должно появиться во вкладке Дебиторская задолженность? и какой счет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Если я правильно поняла, сейчас кредитовой сальдо по счету 66(67) по займу от учредителя.
    И кредитовой сальдо по счету 71?

    Реализацию товара как отразили в программе? Контрагент в документе реализация указан учредитель?

    Если так, то в документе Корректировка долга Дебитор — учредитель, счет — тот, что указали в документе Реализации.

  2. Я, извините, не уточнила , что мы на УСН Д-Р. Если сделать реализацию через накладную Учредителю, то да в корректировке подтянется, но в книге доходов и расходов не отражаются доходы от продажи.

  4. Что-то у меня не получается сделать корректировку долга. В оборотке по 66сч получается сальдо конечное развернутое с минусом и плюсом, оборот по сч 62 задваивается.

  5. В документе Корректировка долга, закладка Счета учета не заполняйте. Проведите документ, пришлите скрин проводок.
    Сформируйте ОСВ по счету 62 и 66, проверьте сальдо.

  6. Сделала пока все просто ОПЕРАЦИЕЙ. Все хорошо закрылось. И сделала запись в книге продаж. Проверю баланс

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Погашение задолженности организации перед генеральным директором (единственным учредителем) Хотим закрыть предприятие, но на балансе есть непогашенные займы организации перед генеральным директором (единственным учредителем) и задолженность перед ним же…
  2. Взаимозачет дебиторской задолженности физлица и кредиторской задолженности контрагента в 1С Здравствуйте. У генерального директора, как у физ.лица есть непогашенный беспроцентный займ от организации. Директор является ИП у которого компания берет…
  3. Задвоилось поступление ТМЦ в Авансовом отчете Добрый день! Подскажите пожалуйста, я совершила ошибку в авансовом отчёте в январе месяце, т. е. это закрытый квартал и соответственно…
  4. Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется…

Статьи по этой теме

  1. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  2. Чек на зачет задолженности (встречное предоставление) ККТ применяется организациями и ИП при: осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются ИП ( п. 4 ст. 4 Федерального…
  3. Как списать кредиторскую задолженность ликвидированного поставщика при УСН в 1С? Организация на УСН доходы минус расходы. Как правильно списать кредиторскую задолженность поставщику, если он ликвидирован из ЕГРЮЛ? Как это отразится…
  4. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…