Погашение займа предприятия перед учредителем товаром в 1С

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Предприятие собирается ликвидироваться. Есть кредиторская задолженность перед учредителем по займам полученным и есть задолженность перед генеральным директором, как подотчетным лицом. Денег нет. Есть товар на балансе. Составили Соглашение об отступном. Товар провела по кассе- пробила чеки на сумму задолженности по займам и +сумму задолженности перед под отчетным лицом. Подотчетное лицо =Ген. директор=Учредитель. Сделала корректировку долга с видом операции Прочие корректировки. Кредитор-Учредитель. Заполнила вкладку Кредиторская задолженность автоматически. Подтянулись договоры займа с суммами. А кого ставить в Дебитор? Его же? Ведь денег живых нет. Что должно появиться во вкладке Дебиторская задолженность? и какой счет?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Если я правильно поняла, сейчас кредитовой сальдо по счету 66(67) по займу от учредителя.
    И кредитовой сальдо по счету 71?

    Реализацию товара как отразили в программе? Контрагент в документе реализация указан учредитель?

    Если так, то в документе Корректировка долга Дебитор — учредитель, счет — тот, что указали в документе Реализации.

  2. Я, извините, не уточнила , что мы на УСН Д-Р. Если сделать реализацию через накладную Учредителю, то да в корректировке подтянется, но в книге доходов и расходов не отражаются доходы от продажи.

  3. Что-то у меня не получается сделать корректировку долга. В оборотке по 66сч получается сальдо конечное развернутое с минусом и плюсом, оборот по сч 62 задваивается.

  4. В документе Корректировка долга, закладка Счета учета не заполняйте. Проведите документ, пришлите скрин проводок.
    Сформируйте ОСВ по счету 62 и 66, проверьте сальдо.

  5. Сделала пока все просто ОПЕРАЦИЕЙ. Все хорошо закрылось. И сделала запись в книге продаж. Проверю баланс

    1

Комментарии закрыты.