Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется корректно. Затем, через месяц после отгрузки, деньги поступают от обособленного подразделения. При проведении выписки на поступление денег на расчетный счет, завожу новый договор такой же, который прикреплен к головной организации. Делаю корректировку задолженности. Вид операции — зачет задолженности. Зачесть задолженность — выбираю «покупателя», в счет задолженности- выбираю «перед третьим лицом». Задолженность «Покупателя» заполняется корректно, можно выбрать и оставить по конкретному договору. А вот когда переключаюсь, чтобы заполнить задолженность перед третьим лицом, провалившись в выбор документа, выбираю по номеру договора, который заводила для обособки. При нажатии на кнопочку сформировать, выходит строка движения по расчетному счету и если ее выбрать, то в табличку попадает только название выписки, по которой поступили деньги. Сумму приходится вносить вручную, а договор вообще не выбирается. Правильно ли я делаю, когда поступают деньги, заношу новый договор на обособку с таким же номером, как для головной организации? Если нет, то какой договор заносить, выписка не закрывается, ссылаясь на необходимость указать договор. И почему не выбирается автоматически в корректировке задолженности документы по поступлению на расчетный счет от обособки. По другому договору у нас очень много поступлений, боюсь запутаться, если все вручную вносить. Что — то видимо я делаю не так. Помогите пожалуйста разобраться.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  2. Спасибо за ссылку. В выписке на поступление денежных средств от обособки, проваливаюсь в договора, чтобы выбрать, нет там договора с головной организацией. Помогите понять почему

  3. У вас один договор — он с головной организацией. Имеется в виду с юридической точки зрения.
    И еще проверьте, пожалуйста, заполнение контрагента
    Справочник Контрагенты
    .

     1

  4. Здравствуйте. Заполнение контрагента проверила. Все заполнено правильно. Деньги на расчетный счет поступают от обособленного подразделения. Проваливаясь в договор, он там не отображается.

    1. В справочник заводятся договоры отдельно. У каждого контрагента свой договор должен быть заведен. Только номер и дата у них общий — это значит один договор.
      Т.е. по ОП заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020 и по ГО заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020.
      Договор один = Договор поставки №1 от 22.05.2020. У нас же нет Договор поставки №2 отдельно с ОП, только с ГО договор заключен юридически.

      Уточните, пожалуйста,
      — проваливаетесь в поле Договор, в каком документе;
      — с каким видом договор заведен ранее;
      — все сверенно по рекомендациям, которые даны в материале?
      Важно все и вид договора, и вид операции в документе Поступление на расчетный счет.

       2

  5. В реализации ГО проваливаюсь в договор и завожу договор, вид договора — с покупателем. В поступлении на р/сч от ОП (вид операции-от покупателя) Проваливаюсь в договор и там нет договора, который я заводила с ГО. То есть мне нужно в ОП завести такой же номер, как и в ГО, правильно я поняла?

    1. Все верно поняли. У каждого контрагента свой договор заводится, но номер и дата у них одинаковые.

       1

  6. Огромное спасибо!

    1. Рада, если смогла Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Взаимозачет между тремя организациями в 1С Здравствуйте! Делаю взаимозачет в программе 1С 8,3 -Корректировка долга- зачет задолженности "Покупателя" в счет задолженности "Нашей организации перед третьим лицом".…
  2. Поступила оплата от факторинговой компании, а не от покупателя в 1С Добрый день! На наш расчетный счет поступили денежные средства от факторинговой компании. В платежном поручении указан номер с/ф, по которому…
  3. Кеш пулинг У нас заключен договор в банком на кеш пулинг. Наша компания является "головной организацией" , на ее расчетный счет в…
  4. Погашение за Должника Третьим лицом Здравствуйте, на расчетный счет поступили деньги не от Должника, а от Третьего лица, за Должника с основанием «Оплата задолженности за…

Статьи по этой теме

  1. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  2. Как отразить в Книге учета доходов и расходов расход, если НДФЛ платит другая организация? За нашу Организацию (УСН доходы минус расходы) платит НДФЛ другая Организация. Как отразить эту операцию в КУДиР? Задолженность организации перед…
  3. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
  4. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…