Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением

Вопрос задал Людмила К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется корректно. Затем, через месяц после отгрузки, деньги поступают от обособленного подразделения. При проведении выписки на поступление денег на расчетный счет, завожу новый договор такой же, который прикреплен к головной организации. Делаю корректировку задолженности. Вид операции — зачет задолженности. Зачесть задолженность — выбираю «покупателя», в счет задолженности- выбираю «перед третьим лицом». Задолженность «Покупателя» заполняется корректно, можно выбрать и оставить по конкретному договору. А вот когда переключаюсь, чтобы заполнить задолженность перед третьим лицом, провалившись в выбор документа, выбираю по номеру договора, который заводила для обособки. При нажатии на кнопочку сформировать, выходит строка движения по расчетному счету и если ее выбрать, то в табличку попадает только название выписки, по которой поступили деньги. Сумму приходится вносить вручную, а договор вообще не выбирается. Правильно ли я делаю, когда поступают деньги, заношу новый договор на обособку с таким же номером, как для головной организации? Если нет, то какой договор заносить, выписка не закрывается, ссылаясь на необходимость указать договор. И почему не выбирается автоматически в корректировке задолженности документы по поступлению на расчетный счет от обособки. По другому договору у нас очень много поступлений, боюсь запутаться, если все вручную вносить. Что — то видимо я делаю не так. Помогите пожалуйста разобраться.

Все комментарии (9)

  2. Спасибо за ссылку. В выписке на поступление денежных средств от обособки, проваливаюсь в договора, чтобы выбрать, нет там договора с головной организацией. Помогите понять почему

  3. У вас один договор — он с головной организацией. Имеется в виду с юридической точки зрения.
    И еще проверьте, пожалуйста, заполнение контрагента
    Справочник Контрагенты
    .

    1

  4. Здравствуйте. Заполнение контрагента проверила. Все заполнено правильно. Деньги на расчетный счет поступают от обособленного подразделения. Проваливаясь в договор, он там не отображается.

    1. В справочник заводятся договоры отдельно. У каждого контрагента свой договор должен быть заведен. Только номер и дата у них общий — это значит один договор.
      Т.е. по ОП заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020 и по ГО заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020.
      Договор один = Договор поставки №1 от 22.05.2020. У нас же нет Договор поставки №2 отдельно с ОП, только с ГО договор заключен юридически.

      Уточните, пожалуйста,
      — проваливаетесь в поле Договор, в каком документе;
      — с каким видом договор заведен ранее;
      — все сверенно по рекомендациям, которые даны в материале?
      Важно все и вид договора, и вид операции в документе Поступление на расчетный счет.

      2

  5. В реализации ГО проваливаюсь в договор и завожу договор, вид договора — с покупателем. В поступлении на р/сч от ОП (вид операции-от покупателя) Проваливаюсь в договор и там нет договора, который я заводила с ГО. То есть мне нужно в ОП завести такой же номер, как и в ГО, правильно я поняла?

    1. Все верно поняли. У каждого контрагента свой договор заводится, но номер и дата у них одинаковые.

      1

  6. Огромное спасибо!

    1. Рада, если смогла Вам помочь!

Комментарии закрыты.