Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется корректно. Затем, через месяц после отгрузки, деньги поступают от обособленного подразделения. При проведении выписки на поступление денег на расчетный счет, завожу новый договор такой же, который прикреплен к головной организации. Делаю корректировку задолженности. Вид операции — зачет задолженности. Зачесть задолженность — выбираю «покупателя», в счет задолженности- выбираю «перед третьим лицом». Задолженность «Покупателя» заполняется корректно, можно выбрать и оставить по конкретному договору. А вот когда переключаюсь, чтобы заполнить задолженность перед третьим лицом, провалившись в выбор документа, выбираю по номеру договора, который заводила для обособки. При нажатии на кнопочку сформировать, выходит строка движения по расчетному счету и если ее выбрать, то в табличку попадает только название выписки, по которой поступили деньги. Сумму приходится вносить вручную, а договор вообще не выбирается. Правильно ли я делаю, когда поступают деньги, заношу новый договор на обособку с таким же номером, как для головной организации? Если нет, то какой договор заносить, выписка не закрывается, ссылаясь на необходимость указать договор. И почему не выбирается автоматически в корректировке задолженности документы по поступлению на расчетный счет от обособки. По другому договору у нас очень много поступлений, боюсь запутаться, если все вручную вносить. Что — то видимо я делаю не так. Помогите пожалуйста разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отгрузка филиалу Здравствуйте. Оформляем отгрузку филиалу по госконтракту. Покупателя выбираем головную организацию, деньги поступают от филиала. Затем делаем корректировку долга, чтобы все…
- Как отразить оплату и поступление товара от обособленного подразделения, если договор с головной организацией в 1С Добрый день! Находимся на УСН (доходы минус расходы — плательщики НДС). Работаем в 1С Фреш — Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0…
- Кеш пулинг У нас заключен договор в банком на кеш пулинг. Наша компания является "головной организацией" , на ее расчетный счет в…
- Реализация комиссионных и собственных товаров через интернет-магазин, 100% предоплата через Робокассу, выдача товара через пункты получения в 1С Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.171.16. Добрый день! Вопрос в корректности отображения операций в 1С. Вопрос носит разноплановый характер. Начну с того,…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм отражения в материале
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
.
Спасибо за ссылку. В выписке на поступление денежных средств от обособки, проваливаюсь в договора, чтобы выбрать, нет там договора с головной организацией. Помогите понять почему
У вас один договор — он с головной организацией. Имеется в виду с юридической точки зрения.
И еще проверьте, пожалуйста, заполнение контрагента
Справочник Контрагенты
.
Здравствуйте. Заполнение контрагента проверила. Все заполнено правильно. Деньги на расчетный счет поступают от обособленного подразделения. Проваливаясь в договор, он там не отображается.
В справочник заводятся договоры отдельно. У каждого контрагента свой договор должен быть заведен. Только номер и дата у них общий — это значит один договор.
Т.е. по ОП заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020 и по ГО заводите Договор поставки №1 от 22.05.2020.
Договор один = Договор поставки №1 от 22.05.2020. У нас же нет Договор поставки №2 отдельно с ОП, только с ГО договор заключен юридически.
Уточните, пожалуйста,
— проваливаетесь в поле Договор, в каком документе;
— с каким видом договор заведен ранее;
— все сверенно по рекомендациям, которые даны в материале?
Важно все и вид договора, и вид операции в документе Поступление на расчетный счет.
В реализации ГО проваливаюсь в договор и завожу договор, вид договора — с покупателем. В поступлении на р/сч от ОП (вид операции-от покупателя) Проваливаюсь в договор и там нет договора, который я заводила с ГО. То есть мне нужно в ОП завести такой же номер, как и в ГО, правильно я поняла?
Все верно поняли. У каждого контрагента свой договор заводится, но номер и дата у них одинаковые.
Огромное спасибо!
Рада, если смогла Вам помочь!