Проводки в НУ по счёту 01.К при переходе на ФСБУ 25 в связи с утратой права на упрощенный учёт в 1С

1. Здравствуйте, Ольга!

   Сверьтесь с материалом отражение аренды по ФСБУ 25:
   Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
   Уточните, пожалуйста, поступление услуг аренды документом Услуги аренды вводили?

   Алгоритм работы счёта 01.К:
   Что учитывается на счете 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» в 1С
   Почему в НУ нет проводки по Кт счета 01.К при вводе ежемесячных платежей в 1С?

   Если не обнаружите расхождений с материалами выше, соберите, пожалуйста, все скрины от поступления в аренду самих документов + движения по ним, по кнопке Дт/Кт до отражения улуг по аренде.

   Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.

3. Благодарю, жду ещё документ поступление в аренду и движения по нему.

5. А почему у вас нет галочек по НУ и БУ в режиме ввода остатков.
   Сверьтесь с алгоритмом в материале, пожалуйста:
   Ввод начальных остатков по договорам аренды в 1С (КОРП) .

6. Я всё сделала, как было описано в презентации «Сложный переход на 25» от Ольги Шерст. (Мы не переходили на версию корп. с проф., мы остались в проф.) Как было сказано в презентации, изменения в БУ и НУ были сделаны в операции, введенные вручную. Скан я Вам присылала.

7. В своём вопросе вы не уточнили, что вводили остатки по договору в связи с утратой права на упрощённый учёт.

   Операция вручную у вас в копии базы?

   Прикрепите, пожалуйста, скрин движения документа «Ввод остатков» из помощника ввода.

   Также нужен скрин отчёта «Анализ субконто «Основные средства» после введения остатков в разделе «Отчёты» – «Анализ субконто».

8. Да, мы вводили остатки в связи с утратой права на упрощенный бухучет?

11. Операция введённая вручную, по остаткам, у вас введена в рабочей базе? Вы не ответили, та что на скрине, это рабочая база?

12. Всё было сделано в копии БД. Все скрины с копии БД. До рабочей БД я еще не дошла.

13. Приложение  Provodki-po-schyotu-01.K_BE8.pdf

    Провела моделирование в тестовой базе, на ваших показателях, внесла корректировки, в результате проводки по
    счёту 01.К формируются в НУ корректно, результат во вложении.
    Полагаю, программа изначально, некорректно формирует проводки из-за ПБУ 18, с учётом ПР/ВР, мы не рекомендуем такой метод, т.к. он требует ручных корректировок.

    С 2024 г., переходите на балансовый метод без учёта ПР/ВР, подробнее:
    Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С .

Комментарии закрыты.