Почему по счету 90.09 бу-ну красное сальдо на сумму амортизации?

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Н.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.176.38)
Помогите пожалуйста разобраться, по счету 90.09 бу-ну возникло сальдо на сумму амортизации, в чем может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    На счете 90 учитываются выручка и расходы по обычным видам деятельности. При закрытии месяца в программе автоматически формируется финансовый результат на субсчете 90.09 и списывает на субсчет 99.01.1.

    Счет 90 закроется некорректно, если:
    — программа нашла ошибки в регламентных операциях;
    — после закрытия месяца вводились дополнительные операции, проводились документы;
    — неверно заполнена аналитика по счетам при вводе операций;
    — были некорректно оформлены операции, введенные вручную и др.

    Нужно проверить учет регламентных операций и исправить ошибки, если есть.

    Сначала рекомендуется все действия сделать в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    Только если результат вас устроит, повторите действия в рабочей базе.

    Отмените проведение начиная с месяца, где появилась ошибка и затем перезакрывайте последовательно на актуальном релизе все месяцы по декабрь включительно. На сегодня релиз не ниже 3.0.182.

    Также проверьте ручные корректировки документов и ручные проводки в Операциях.
    Счет 90.09 в таких проводках не применяется. Применяется только в рег. операции, которая формируется автоматически.

Добавить комментарий