По договору с поставщиком имеется сальдо по Дт и по Кр в рамках одного договора при формировании отчета «Анализ субконто». В процессе работы один раз был возврат покупателю. Делались корректировки по зачету авансов по договорам. Подскажите, пожалуйста, что не так сделала и как сделать, чтобы все операции велись только по договору от 2023 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Судя по скриншотам, задолженности по основному договору у вас нет. Расхождение есть в аналитике по документам расчётов — дебет закрепился за корректировкой долга от 05.07.2022, а кредит остался на нескольких неоплаченных поступлениях.
Такие расхождения также удобно смотреть в ОСВ по счёту с тремя видами аналитики (Показать настройки — Группировка):
— Контрагенты,
— Договоры,
— Документы расчётов с контрагентом.
Исправить можно текущей датой документом Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки. Заполните вкладки Дебиторская и Кредиторская задолженность автоматически, по кнопке Заполнить. Оставьте в табличных частях только операции по Основному договору. Суммы по дебету и кредиту должны быть равны — 28 046,81.
После проведения переформируйте анализ субконто, сальдо по Основному договору должно исчезнуть.
Материал по теме:
Документ Корректировка долга в 1С
Спасибо. По основному договору расчеты схлопнулись. По договору 2023 г. сумма 6.19 как-то странно меняется, то сальдо по Дт, если в настройках установлена V с развернутым сальдо. Если снять V, то минусовое сальдо по Кт. Почему так и верно ли это?
Сумма 6,19 — это аванс поставщику, который ошибочно учтён на счёте 60.01 вместо 60.02.
Для переноса суммы оформите текущей датой документ Корректировка долга.
Вид операции — Перенос задолженности.
В поле Перенести выберите Авансы поставщику.
В полях Поставщик (дебитор) и Новый поставщик укажите одного и того же контрагента.
По кнопке Заполнить должна подтянуться строка на сумму 6,19. В графах Договор и Новый договор оставьте один и тот же договор поставки от 01.05.2023. В графе Счет учета будет указан 60.01, в графе Новый счет укажите 60.02.
После проведения документа сформируется проводка:
Дт 60.02 Кт 60.01 — 6,19.
В результате аванс будет перенесён на счёт 60.02 и в дальнейшем сможет автоматически зачесться при отражении поступления от этого поставщика.
Все получилось! Спасибо большое за оперативную помощь!