Добрый день. В платежном календаре 1С висят старые просрочки покупателей за период 2018–2023 гг. При этом бухгалтерские остатки по счету 62 — 0, акты сверки подписаны на 0. Периоды уже закрыты, организация сменила собственников.
Подскажите, пожалуйста, какой документ лучше использовать, чтобы убрать эти «хвосты» из календаря, не затрагивая бухгалтерский учет (проводки по 62 счету) и не трогая закрытые периоды?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, по одному любому «зависшему» контрагенту ОСВ по счету 62 — по нему Отбор
Чтобы было видно 62.01 и 62.02 сразу
В Показать настройки — флажки по 3-м субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами
Период 2026
Добрый день, Мария! Прикрепила ОСВ
Благодарю! Готовим рекомендации по корректировке по данному контрагенту
Потом проанализируем с вами всех остальных и решим, как там надо поступить
Подскажите, пожалуйста, какой период открыт для редактирования в 1С?
с января 2025 года открыт период
Давайте поставим дату запрета редактирования 31.12.2025
Чтобы 2025 у нас не слетел случайно
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Правки будем делать в 2026
Хорошо!
По всем «зависшим» в Платежном календаре покупателям проверьте, пожалуйста, какая картина в ОСВ по 62
Нам надо понять, есть ли сальдо развернутое по 62.02 или только по 62.01
Если есть по 62.02
Пришлите 1 пример такой ОСВ и на ней тоже прокомментируем, что будем делать
Проверили, сальдо только по 62.01
Позвольте присоединиться.
Спасибо за предоставленную информацию!🌸
Общее сальдо по контрагенту равно нулю, однако в аналитике по конкретным расчетным документам есть незакрытые суммы: по документам реализации числится долг покупателя, а по документам поступления на расчетный счет висят отрицательные суммы (незачтенные платежи).
Незакрытые аналитические остатки по отдельным документам расчетов воспринимаются платежным календарем как просроченная дебиторская задолженность.
Для устранения таких остатков 01.07.2026 оформите документ Корректировка долга. В документе выберите операцию Прочие корректировки.
После проведения сформируйте ОСВ по счету 62 с детализацией также до документов расчетов и убедитесь, что по зачитываемым документам остатки закрылись. Обновите платежный календарь и проверьте, что соответствующие строки просрочки исчезли.
Пример оформления в приложенном файле.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀
Материал по теме
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый вечер, Екатерина! Благодарю, получилось. Подскажите еще, пожалуйста, как убрать такие же задолженности, только теперь перед поставщиками, тоже в закрытых периодах. Или лучше сформировать новый вопрос?
Отлично, рада, что все получилось! 🌟
С задолженностями перед поставщиками логика и порядок действий абсолютно такие же.
Создайте документ Корректировка долга 01.07.2026 с видом операции Прочие корректировки.
В полях Дебитор и Кредитор укажите нужного поставщика.
На вкладках Дебиторская задолженность (здесь отразятся незакрытые авансы поставщику, счет 60.02) и Кредиторская задолженность (здесь будут неоплаченные поступления, счет 60.01) нажмите кнопку Заполнить.
Как и в предыдущем случае, проверьте, чтобы итоговые суммы на обеих вкладках были равны.
После проведения документа сформируйте ОСВ по счету 60 с детализацией по документам расчетов и убедитесь, что «хвосты» закрылись. Записи из платежного календаря также должны уйти.
Благодарю!
Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷🌷🌷