Добрый день.
31 марта 2022 года был сдан Баланс за 2021 год. По решению единственного учредителя были внесены изменения в Баланс и он был утвержден. Согласно части 5 статьи 18 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ ( с изменениями от 30.12.2021 ) ООО в праве сдать исправленную отчетность не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.
В момент формирования исправительного Баланса, бухгалтер материального стола сделала перепроведение закрытия месяцев начиная с января 2021 года. В итоге у нас теперь появились непонятные корректировки в 20 счете по договорам, которые были закрыты в 2018-2020 годах. Что делать??? как исправить данную ситуацию??? может быть в каком-то вебинаре разбирали данный вопрос, подскажите где посмотреть, пожалуйста. Как исправить ситуацию???
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Резервную копию сделали перед перезакрытием?
У Вас Проф или Корп? Приложите, пожалуйста, скрин О программе.
«Появились непонятные корректировки в 20 счете по договорам» — если по суммам посмотреть, не понятно, что программа откорректировала? Корректировки на часть стоимости по договору или на всю сумму? Никаких дополнительных операций, введенных вручную, по этим договорам не было?
Периоды 2018-2020 были закрыты?
Добрый день.
Ручных проводок по Договорам 2018-2020 года в периоде 2021 года не было.
Периоды 2018-2020 годы закрыты . Дата запрета на изменение данных 31.12.2020 г.
О программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814).
Корректировки частичные, не на все суммы договоров.
Приложение
Уточните, пожалуйста, еще по вопросу — сделали ли резервную копию до перезакрытия.
Если есть копия, ошибку можно исправить декабрем без перезакрытия года:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Еще уточните, на каждый год заведена УП в БУ и НУ (Главное — Учетная политика и Главное — Налоги и отчеты)?
О Программе нужен именно скрин. Вы указали платформу, но нет данных по конфигурации.
Копия базы снималась при сдаче Баланса за 2021 год , т е 31.03.2022 года.
Значит, будем искать причину и исправлять в текущей базе. До внесения любых исправлений / корректировок обязательно сделайте копию базу.
Приложите, пожалуйста, карточку счета 60 за январь с отбором по одному из договоров, по которым возникли корректировки. И скрин проводок документа (регламентной операции), который сформировала программа.