Перевод ОС в малоценное оборудование в 1С

1. Здравствуйте!

   Если я правильно понимаю, переход на ФСБУ 6 осуществляли альтернативно.
   Сверьте, пожалуйста, алгоритм перевода и списания несущественных по стоимости ОС при переходе на ФСБУ 6:
   Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
   .

2. Да альтернативно, всё отобразилось правильно, только вот этот момент как свернуть. Я думала в течении года свернётся ,но не получилось , на какие счета свернуть амортизацию и стоимость. В целом ноль а в ведомости отображается красным и чёрным. Аудитор сказала сверните между собой но у меня не получается. Может нужно применить какой ни будь
   забалансовый счёт

3. Свернуть не получится, у вас зависла сумма амортизации, поэтому я вас попросила сверить алгоритм перехода, но по своим значениям.

   Остаточная стоимость = стоимость — амортизация = 0- (-сумма) = +сумма

   Поэтому столбец Остаточная стоимость заполнен.

4. Я применила документ перевод ОС в малоценное оборудование провела закрытие и больше ничего не трогала Как понять что в проводках не так

5. Ведомость амортизации ОС за декабрь 2021 на конец периода красным или чисто?

6. За декабрь всё хорошо красноты нет

7. Приложите, пожалуйста, скрины: регламентной операции Перевод ОС в малоценное оборудование за декабрь 2021г. (проводки ДтКт), ОСВ, карточку счетов 01, 02 за декабрь 2021 года, январь 2022 года по любому из ОС, по которому есть отрицательное значение в Ведомости по амортизации за январь 2022г.

   При формировании ОСВ и карточки счетов 01, 02 за декабрь 2021 вид периода укажите Отчетный и межотчетный (см.приложение).

   

   jpg 5

8. У меня есть копия базы где тренировалась по аренде и там тоже делала списание в малоценку, так в копированной базе красноты нет, проводки те же самые.

9. Исправлять нечего, как то отрегулировать нужно, может опять применить 84счёт?

10. Скрины карточек счетов нужны были по ОС, по которым выходят отрицательные суммы в ведомости, по общей карточке ничего не понятно и сложно что-то увидеть.

    Если в копии базы у вас нет отрицательных значений, то либо была нарушена последовательность действий при закрытии года в основной базе, возможно был какой-то сбой. Получается, что перезакрытие периода, если вы его делали, когда тренировались на копии, исправило ошибки.

    Попробуйте:
    1. Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    2. Проведите очистку КЭШ
    Очистка кэш 1С 8.3
    3. Проведите тестирование и исправление базы
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Сформируйте Ведомость амортизации ОС за январь 2022, если краснота осталась, перепроведите в копии Перевод ОС в малоценное оборудование. Проверьте, что ничего не сбилось по ОСВ.

    Чтобы применить 84 счет надо понять, с какого счета перевешивать суммы.
    Например по Смартфону айфон 11 по карточке счета 02 — проводка 02/84 — 32 494,97.
    Эта сумма выходит с минусом в ведомости. Если бы карточка счета 02 была только Смартфону, то можно было бы увидеть сальдо на начало именно по нему и на конец.
    Период формирования отдельно Декабрь 2021 и отдельно Январь 2022.
    Сформируйте Анализ Субконто по Основному средству = Смартфону айфон 11.
    С выбором вида периода укажите Отчетный и межотчетный.
    Есть ли там сальдо по 02 счету? Приложите скрин.

11. Да на 02 красным стоит 32494,97руб почему?

    а в копированной базе у меня нет 84 и красноты нет

12. В базе 2 всё верно, наверное но как поправить теперь?

13. да регулировать на 84счёт

14. Хорошо было бы перепровести Перевод ОС в малоценное оборудование и закрытие Декабря 2021 года, чтобы лишние проводки 02/84 ушли, это межотчетный период и на 2021 год не должен оказать влияния.

    Но если такой возможности нет, то воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную, отсторнируйте проводки 02/84 со знаком минус.
    Проверьте всю аналитику по данным счетам БУ и НУ, плюс 01 счет.

Комментарии закрыты.