При переходе на новое ФСБ по учёту ОС, перевела ОС в малоценное оборудование, всё получилось и отобразилось автоматически вроде бы корректно. Но при формировании ведомости амортизации за 2022г в остатках на начало появилась колонка амортизация красным и такая же остаточная стоимость чёрным, на сумму переведённых в малоценку ОС. В течении года это так и осталось и вылезло в таблице баланса пояснения2 Основные средства, как остаток амортизации, как это свернуть между собой?? Спасибо
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, переход на ФСБУ 6 осуществляли альтернативно.
Сверьте, пожалуйста, алгоритм перевода и списания несущественных по стоимости ОС при переходе на ФСБУ 6:
Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
.
Да альтернативно, всё отобразилось правильно, только вот этот момент как свернуть. Я думала в течении года свернётся ,но не получилось , на какие счета свернуть амортизацию и стоимость. В целом ноль а в ведомости отображается красным и чёрным. Аудитор сказала сверните между собой но у меня не получается. Может нужно применить какой ни будь
забалансовый счёт
Свернуть не получится, у вас зависла сумма амортизации, поэтому я вас попросила сверить алгоритм перехода, но по своим значениям.
Остаточная стоимость = стоимость — амортизация = 0- (-сумма) = +сумма
Поэтому столбец Остаточная стоимость заполнен.
Я применила документ перевод ОС в малоценное оборудование провела закрытие и больше ничего не трогала Как понять что в проводках не так
Ведомость амортизации ОС за декабрь 2021 на конец периода красным или чисто?
За декабрь всё хорошо красноты нет
Приложите, пожалуйста, скрины: регламентной операции Перевод ОС в малоценное оборудование за декабрь 2021г. (проводки ДтКт), ОСВ, карточку счетов 01, 02 за декабрь 2021 года, январь 2022 года по любому из ОС, по которому есть отрицательное значение в Ведомости по амортизации за январь 2022г.
При формировании ОСВ и карточки счетов 01, 02 за декабрь 2021 вид периода укажите Отчетный и межотчетный (см.приложение).
У меня есть копия базы где тренировалась по аренде и там тоже делала списание в малоценку, так в копированной базе красноты нет, проводки те же самые.
Исправлять нечего, как то отрегулировать нужно, может опять применить 84счёт?
Скрины карточек счетов нужны были по ОС, по которым выходят отрицательные суммы в ведомости, по общей карточке ничего не понятно и сложно что-то увидеть.
Если в копии базы у вас нет отрицательных значений, то либо была нарушена последовательность действий при закрытии года в основной базе, возможно был какой-то сбой. Получается, что перезакрытие периода, если вы его делали, когда тренировались на копии, исправило ошибки.
Попробуйте:
1. Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. Проведите очистку КЭШ
Очистка кэш 1С 8.3
3. Проведите тестирование и исправление базы
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Сформируйте Ведомость амортизации ОС за январь 2022, если краснота осталась, перепроведите в копии Перевод ОС в малоценное оборудование. Проверьте, что ничего не сбилось по ОСВ.
Чтобы применить 84 счет надо понять, с какого счета перевешивать суммы.
Например по Смартфону айфон 11 по карточке счета 02 — проводка 02/84 — 32 494,97.
Эта сумма выходит с минусом в ведомости. Если бы карточка счета 02 была только Смартфону, то можно было бы увидеть сальдо на начало именно по нему и на конец.
Период формирования отдельно Декабрь 2021 и отдельно Январь 2022.
Сформируйте Анализ Субконто по Основному средству = Смартфону айфон 11.
С выбором вида периода укажите Отчетный и межотчетный.
Есть ли там сальдо по 02 счету? Приложите скрин.
Да на 02 красным стоит 32494,97руб почему?
а в копированной базе у меня нет 84 и красноты нет
В базе 2 всё верно, наверное но как поправить теперь?
да регулировать на 84счёт
Хорошо было бы перепровести Перевод ОС в малоценное оборудование и закрытие Декабря 2021 года, чтобы лишние проводки 02/84 ушли, это межотчетный период и на 2021 год не должен оказать влияния.
Но если такой возможности нет, то воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную, отсторнируйте проводки 02/84 со знаком минус.
Проверьте всю аналитику по данным счетам БУ и НУ, плюс 01 счет.