Здравствуйте, уточните пожалуйста в анализе счета 60.21 остаток 56 960,50 в евро, но в справке расчете переоценивается другая сумма на скринах это корректировка долга, т.е. переоценивается не остаток по счету. Как то можно настроить, чтобы переоценивался остаток по счету, а не документы? Входящее сальдо и конечное — 56 960,50 , а переоценивается -127 028,80.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перероценка валютных средств в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет поля «Иностранный поставщик» при Вводе остатков по счету 19.05 в 1С Добрый день, вводим остатки по счету 19.05 «НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ». В одной из баз вводим…
- Страховые взносы в ПФР до 2023 г в операции по ЕНС в 1С Добрый день, у нас были остатки по счету 69.02.7 с 2022 года, и ранее при переносе остатков на ЕНС была…
- Сальдо по Кт счета 76.13 до передачи факторинга в 1С Здравствуйте . Уточните пожалуйста, почему в ОСВ сальдо отображается с минусом по счету 76.13, а в анализе счета есть дебетовое…
- Анализ счета 09 "Отложенные налоговые активы" в 1С Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как проанализировать источник формирования таких оборотов см. скрин по счету 09, и исправить их?
Статьи по этой теме
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Приобретение основного средства: автомобиль в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С приобретения автотранспорта. Вы узнаете: как оформляется приобретение автомобиля; в какой момент принимается НДС к вычету…
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты по депозитам? Проценты по депозитам (остаткам по расчетному, специальному счету), надо отражать в разделе 7 декларации по НДС? Проценты по депозитам не…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по счету 60.21 с 3-мя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами (флажки в Показать настройки — Группировка).
Да там по документам расчетов какая то ерунда получается ((( Корректная сумма остатка на 01.05. — 56 960,50 в валюте. Исправить сейчас уже могу только маем, как это лучше сделать?
Здравствуйте!
Добавьте в отчет еще показатели НУ.
И тогда Операцией, введенной вручную закрывайте развернутое сальдо: то что по кредиту со знаком плюс, указываете по Дт, то что по кредиту со знаком минус оставляете по Кт только со знаком плюс.
Если будут трудности, приложите ОСВ 60.21 по всем субконто, по БУ и НУ.
Здравствуйте, а как свернуть кредитовый остаток? В переоценку попадает корректировка Корректировка долга РС0Б-000032 от 30.12.2022 23:59:59, которая по идее была скорректирована другой корректировкой Корректировка долга РС0Б-000061 от 31.03.2023 0:00:00. В итоге переоценка выполняется неверно с суммы 127 028,80 а не с 56 960,5.
Кредитовый оборот за май 1 379 100,87 — это переоценка валюты в Закрытии месяца?
Если да, то закрывайте сальдо на начало мая, чтобы в Закрытии месяца на 31.05.2023 уже был верный остаток, или 31.05.2023, но по времени раньше Закрытия месяца (Переоценки валютных средств)
На 01.05.2023 создайте проводку:
Дт 60.21 Подразделение / Поставщик / Контракт / Корректировка долга №32 — сумма в валюте 70 068,30
Кт 60.21. Подразделение / Поставщик/ Контракт / Корректировка долга №61 — сумма в валюте 70 068,30
Столбцы Сумма, Сумма НУ Дт, Сумма НУ Кт = 5 330 551,02
Пример в приложении, только у вас первое субконто ваше подразделение = Рыльский Сыродел БУ.
Спасибо получилось ☺, а как откорректировать остаток рублевый по курсу на 01.05.? Дт 60.21 Кт. 60.21 с Подразделение / Поставщик / Контракт / ☺Корректировка долга №32 меняется оборот, на сальдо не влияет. Через 91 счет можно, как курсовая разница, если взять статью не отражаемую в НУ для целей корректировки или как то иначе можно скорректировать?
В закрытии месяца остаток откорректируется.
Или вы имеете ввиду как откорректировать те курсовые разницы, которые были начислены в марте, апреле по данной (большей) сумме задолженности?
Нет, майские курсовые разницы начисленные ранее, отменил, т.е. отражаю получается в мае курсовую разницу на 91.02 операцией вручную на 01.05, чтобы корректно прошла переоценка оценка 31.05.
Программа при закрытии месяца должна переоценить предыдущий остаток, просто запустите закрытие месяца и проверьте остаток в рублях и в валюте на 31.05
По вашим ОСВ не понятно на начало мая по какому курсу числится остаток.
Большое спасибо!