Добрый день!
Сотруднику выданы подоткёт до 4.07. сумма 82791.33 , затем сотрудник вернул сумму 4600 на расчётный счет, так как у него ошибочно было списано за парковку с корпоративной карты 4600.Сумму списанную с карты мы не видим. Далее сотрудник сотрудник оформляет авансовый отчёт 07.07. и закрывает подотчёт.
В печатной форме авансового отчёте сумма возврата отражается как перерасход. Наша бухгалтерия настаивает ,что никого перерасхода нет и в авансовом отчёте тоже не должно отражаться как перерасход. Пытались дату авансового отчёта поставить раньше чем возврат, но так их тоже не устраивает. так как сотрудник находится в командировке.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В АО виден остаток только по конкретному документу.
Чтобы проконтролировать движение подотчетных денег, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.
Кредитовое сальдо покажет задолженность компании перед сотрудником за излишне потраченные суммы.
При этом в АО:
— каждая расходная строка имеет подтверждающий документ;
— соблюдается принцип обоснованности по каждому из расходов, т. е. он направлен на выполнение цели, изначально поставленной при выдаче средств на покупки.
Расход, в отношении которого не соблюдаются перечисленные условия, принят быть не может.
Общий итог АО будет уменьшен на его сумму. Это может привести либо к исчезновению перерасхода, либо к уменьшению его суммы.
По вашим данным понимаю так, что 4600 это возврат совершенной покупки и отражен по статье Командировочные расходы. Подтверждающие документы есть?
Уточните, пожалуйста, более подробно по этой операции … было списано за парковку с корпоративной карты 4600.Сумму списанную с карты мы не видим?
Добрый день!
В ОСВ всё верно, и уменьшение суммы тоже есть и подтверждающее документы есть, проблема не в этом. Проблема в том, что возврат от подотчётника отображается как перерасход.
Ранее я прикладывала файлы.
Сейчас прикрепляю ОСВ по 71 по этому подотчётному лицу.
Авансовый отчёт
Поступление на расчётный счёт
К сожаление, расход с корпоративной карты мы не видим.
В программе АО формируется правильно.
Возврат суммы от подотчетного лица, отражается в АО как перерасход, т.к. сотрудник эту сумму
уже вернул.
Но по итогу АО от 07.07.2025 перерасхода на конец периода нет, излишние суммы возникли на начало.
Правильнее, когда сотрудник по возвращению из командировки отчитывается по подотчетной сумме. Составляется АО с отражением в нем подтверждающих документов по расходу. Если возник перерасход- сумма возвращается на р/с.
Понимаю так, что для устранения перерасхода, нужно составить еще АО раньше 07.07.25. на сумму возврата.
Добрый день!
Спасибо большое.