Перепроведение документов

Вопрос задал Лина Н. (Городские округа)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день.
Программа 1С запрашивает перепроведение документов,аж с 2020г.
Не знаю, что произошло,но период был закрыт.не могу закрыть 4 квартал.
Что делать в этом случае?
Спасибо.

Обсуждение (77)

  1. 03-это номер документа в базе, не инвентарный номер прицепа.

    Кликните по ссылке Документы ОС в закрытии месяца, который в скрине чуть выше. Посмотрите, какие там документы.

  2. Оксана,добрый день.
    У меня был вопрос по Электронным авиабилетам-отвечали Вы.У меня нет понимания почему АО,если билеты оплачивались по реквизитам организации с р/с?Можете вернуться к моему вопросу?

  3. К сожалению, по Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
    Разобрать прежний вопрос здесь нельзя. Вопрос задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

  4. Можете по нему открыть комментарии?

    1. Перевела вопрос в статус в Работе.

  5. Добрый день,Оксана.
    С моей программой творится коллапс.
    Выдает ошибки,которых никогда не видела.Скрины во вложении.
    Может какая-то кривая копия?Программа не работала бы ,в этом случае?
    Прибыль скачет.,
    Как-бы мне вернуться в мою родную базу,если перепроведу в ней документы за 2020,и работать дальше.
    Я закидала вопросами ваших коллег,да и сама уже не понимаю ничего.

  6. Завершила работу,открыла заново программу.
    Скрины во вложении.

  7. Добрый день!
    Я считаю, что перепроводить документы за 2020 года не надо, может появится только еще больше вопросов и ошибок.
    Пока видно, что 30.09. при закрытии месяца была проведена Регламентная операция на 70 т.р.- корректировка номенклатуры продукции. Возможно вы вносили какие-то изменения, а потом закрыли в программе период.
    Копия вряд ли может быть кривой. Но возможно вы выполнили в ней уже какие-то операции, которые не делали в основной(первоначальной) базе.
    «Как-бы мне вернуться в мою родную базу» — у вас ведь есть база, с которой вы делали копию? Продолжите в ней работу, но не перезакрывайте 2020 год. Хотя я бы сначала опять сделала копию и посмотрела, как программа будет работать. Т.е. когда вы нажмете на закрытие Октября месяца, если программа предложит вам закрыть старый период, то установите переключатель Закрыть только октябрь, и дальше так же закройте ноябрь и декабрь.

  8. Добрый день.При перепроведении документов,Скрин во вложении.
    Сентябрь перезакрыть?

  9. Эта ошибка у вас копии базы или в основной( с которой делали копию)?

  10. Откройте основную базу, попробуйте выполнить закрытие октября.

  11. Выполнила вплоть до декабря,выдал ошибку по прицепу.

  12. В Закрытии месяца по декабрю, 4 блок , ссылка Переход на ФСБУ 6, нажмите на ссылку — Пропустить операцию.
    Переход на ФСБУ 6 нужно будет сделать только после сдачи отчетности за 2021 год.
    Сейчас не буду вам давать дополнительных ссылок, чтобы вы не запутались.
    Просто пропустите эту операцию и закройте декабрь.

  13. Добрый день.
    Переход на ФСБУ 25 -тоже пропустить?

  14. Добрый день, да, тоже пропустите.
    Все операции по переходу на ФСБУ 6 и25 в программе 1С необходимо осуществлять после:
    -процедуры Закрытие месяца за декабрь 2021 — операцию Переход на ФСБУ 25 и Переход на ФСБУ 6 – пропустить;
    -сдачи Бухгалтерской отчетности за 2021;
    -создания архивной копии базы за 2021.

  15. Добрый день.
    Перешла в Основную базу,работать поспокойнее.
    Но по Экспресс-проверке все-таки выдает ошибки.
    1.Ошибки по Операции по кассе не беспокоят,лимит не установлен.
    2.Ведение книги продаж-Соблюдение нумерации-номера сф и актов ведутся в другой программе-Умная Логистика,сюда просто копирую.
    А по таким ошибкам ,как Полнота выписки счетов-фактур по документам реализации,Проверка формирования авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных и Наличие документа «Формирование записей книги покупок» -волнует очень.

    1. Устраните все ошибки по НДС из проверки. Не хватает СФ на аванс — выпишите их через обработку СФ на аванс; нет заполненного документа ФЗКП — заполните его или может просто слетел с проведения, значит перезаполнить и перепровести, СФ не проведен по реализации ОС — проведите его.

      1. нет заполненного документа ФЗКП-ФЗКП это что?

      2. «Не хватает СФ на аванс — выпишите их через обработку СФ на аванс»-на аванс СФ не выписываем.Выставляем по факту реализации.

          1. Добрый день.В том и суть,сделана услуга(грузоперевозка)-выставлен счет,и УПД.
            почему выходит,что СФ на аванс?

            1. Добрый день!
              При поступлении денежных средств на расчётный счет, если реализация не сразу, организация должна выставить счет-фактуру на аванс.
              Посмотрите меню Главное—Настройки— Налоги и отчеты—НДС—Порядок регистрации счет-фактур на аванс. Что у вас там стоит? Регистрировать сразу, в течение 5ти дней или другое.

      3. Добрый день.
        По данной записи не ясно,СФ проведена,есть в Книге продаж.Почему ошибка?

        1. В ошибке указано, что счет-фактур НЕ проведен.
          Проведите его еще раз.

          Может отчет вы формировали раньше, чем перепровели документ.

          1. Я его проводила тысячу раз.

          2. В Книге продаж появился бы этот документ,если был бы не проведен????????-Это ВОПРОС!

            1. Логично, что если бы документ не был проведен, то он не появился бы в книге продаж. Но почему тогда программа отрабатывает это как ошибку и показывает в Экспресс-проверке, ответить не могу.

              Верху отчета розовая строка, там есть ссылка Расчет НДС. Нажмите на нее, что она покажет?

                1. Завтра крайний день сдачи декларации.Могу я ее в таком виде сдавать?

                  1. Если вы уверенны в отчете, то сдавайте.
                    В крайнем случае позднее подадите уточняющую декларацию.

                2. Спасибо за скрин.
                  Для формирования декларации по НДС воспользуйтесь отчетом Отчетность по НДС, он у вас на первом скрине.
                  В нем пошагово указано какую операцию за какой нужно провести. Как операция выполнена, она помечается зеленой галочкой.
                  Пока на первом скрине я вижу, что не выполнены формирование книги закупок и книги продаж.
                  Регистрация счет-фактур на аванс, как вы утверждаете у вас быть не должно.
                  Последняя в этом списке Экпресс-проверка.
                  Т.е. когда будут стоять зеленые галочки, потом только нажмите Экспресс-проверку и сформируйте декларацию по НДС.

                  Алгоритм Закрытия месяца для НДС
                  .

                  1. Сделала Формирование записей книги продаж и покупок.
                    Программа подтягивает в книгу продаж оплату поставщику(лизинг).
                    Здесь не понимаю почему такая сумма.
                    По одной и той же сумме 580000руб-аванс по договору за лизинг.

                    1. Добрый день.
                      Извиняюсь,не по одной сумме,по разным оплатам.
                      В сентябре был уплачен аванс в размере 580000 руб(лизинг),в октябре-560000 руб.Лизинг рассчитан на 5 лет.Восстановление НДС идет от разницы в платежах и начислениях?Верно?

  16. «СФ не проведен по реализации ОС — проведите его»-во вложении СФ проведенный.Ошибка была и ранее.

  17. ФЗКП-это документ Формирование записей книги покупок.
    ФЗКП-это документ Формирование записей книги продаж.

    1. Вы мне скинули шаблон Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция,но у меня ЛИЗИНГ,и оплата прошла не вся.Это корректный ролик?Я сейчас понаисправляю………
      Пожалуйста ответьте мне корректно,относительно моего случая.

  18. Авансовый платеж в сентябре-580000 руб.Лизинг на 5 лет.

  19. Я вам дала материал, каким образом происходит Восстановление НДС в 1С.

    Мы с вами начали обсуждение с Перепровдения документов, а дошли уже до декларации НДС и отражению документом в Книге покупок и продаж, и даже до лизинга.
    Каждый из этих вопросов достаточно сложный. По регламенту Бухэксперт в одной ветке мы обсуждаем только 1 вопрос. А здесь уже минимум четыре.

    Просто ответить на каждый их них нельзя. Потому что есть много нюансов и возможных ошибок при занесении документов в базу.

    В данном случае восстановление НДС происходит аналогичным образом. Восстановление НДС происходит на сумму, которая была принята к вычету по авансу.
    В материале ниже Восстановление НДС при лизинге
    Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя с ПБУ 18/02 до 2022 в 1С (ПРОФ)

    «Авансовый платеж в сентябре-580000 руб.Лизинг на 5 лет.» — эти данные мне мало о чем говорят, потому чтобы проверить верно ли отразились суммы в книге продаж Операции по лизингу нужно смоделировать в программе от и до, с учетом документов списания, поступления.

Комментарии закрыты