Не закрылся рублевый остаток по валютному счету в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Не закрывается рублевый эквивалент, поступление и списание одной датой, но программа видит остаток. В скине сч.76, в проводках верная сумма, а в карточке суммы разные, может быть это и влияет на переоценку. Каким образом можно закрыть остатки, если это закрытый период?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    Давайте еще посмотрим Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчета – при удержании налога на прибыль Д 60.21 К 76.09 по Дт не заполнено третье субконто. Возможно, причина в этом
    По теме
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Если являетесь налоговым агентом по прибыли, предлагаем использовать такой алгоритм
    Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
    Ручную корректировку в документе Списание с расчетного счета желательно не использовать по возможности, т.к. такая корректировка «замораживает» документ. Использовать в данном случае документ Операция, введенная вручную

  2. Добрый день! Пробовали исправить по Вашей рекомендации, но не получилось, т.к. 76 рублевый счет, а у нас 60 (валюта). Может быть через сторно можно исправить?

    1. Уточните, пожалуйста, пробовали исправить не заполненную аналитику или что-то другое имеете ввиду? Через сторно именно это хотите исправить?

      Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Что именно не получается при исправлении и анализ субконто

  3. Если исправить аналитику с незаполненным пустым субконто, Д 60 .21 К 76.09 по рекомендации (через корректировку, то программа просит курс, а 76 не валютный

  4. Все получилось. Вопрос закрыт.
    Спасибо!

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.