Перенос задолженности со старого договора на новый

1. Добрый день, Наталья.
   Скрина нет, пришлите его еще раз.

2. Отправляю вам скрин еще раз, посмотрите, пожалуйста!

   1. Доброе утро, Наталья.

      1. Экспресс-проверка ругается, что аванс вы закрыли, а 76.АВ нет. Принять НДС к вычету по зачтенному авансу вы можете документом Формирование записей книги покупок, он у вас создан?

      2. Судя по Корректировки долга:
      У вас был аванс на счете 62.02 по договору 02-10.01.17 и вы решили закрыть им задолженность по счету 62.01 по договору 04-15.01.2018?
      Если так, то вам нужно сделать корректировку
      • Вид операции — Зачет авансов
      • Зачесть аванс — Покупателя;
      • В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.

      Если вы переносите аванс с одного договора на другой, то у вас должен быть счет 62.02 по второму договору.

      1. При переносе со старого договора 62.02 на новый 62.02. также программа выдает ошибку

         1. При формировании записей книги покупок зачет авансов прошел, 76 АВ все в порядке. Может быть не стоит обращать внимания на ошибку? Спасибо за ответ!

3. После того, как вы сделали Формировании записей книги покупок ошибка осталась?
   Видимо где-то аналитика по документам расчетов не сошлась.
   Можно сформировать отчет Анализ субконто и проверить взаиморасчеты по документам расчетов, т.е. добавить еще одну аналитику (субконто).
   Чаще всего ошибки отражающие в экспресс-проверке реальные, но бывают случаи когда это и не ошибки. Например лимит кассы. Думаю у вас тут проблема зачета по документам расчетов с контрагентом

4. Нет, так ничего не получилось! Анализ субконто я делаю регулярно, отправляю скрин, посмотрите, пожалуйста, что делаю не так и как сделать перенос? Спасибо за ответ!

   1. Приложение

      Наталья, сделайте анализ субконто по документам расчетов см. скрин.
      Вот если у вас там все хорошо, остатка по счету 76.АВ нет, тогда можно не обращать внимание на ошибку.
      Поэтому жду от вас еще и оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.АВ по счетам фактурам

5. Добрый день! Сделала все, как вы мне посоветовали, а также провела анализ документов, у меня получается, почему-то зачет аванса за 26.02.18 года при переносе задолженности по старому договору на новый не происходит. Что-то делаю не так и не пойму что?! Но по сути нужно перенести аванс от покупателя со старого договора на новый.

   1. Все, разобралась сама, спасибо большое!!!

      1. Отлично, Наталья!

6. Добрый день, Наталья
   Судя по Анализу субконто на 30.06 у вас аванс все еще есть.
   Зачета аванса нет, так, как он должен засчитываться в счет задолженности.
   Я так понимаю, вы сделали именно перенос аванса с одного договора на другой. У вас задолженность должна быть на момент Корректировки долга? или после нее был документ Реализации? Если был, то нужно перепровести все документы взаиморасчетов.

   Если ничего из этого не было. Допустим вы оформили корректировку на сегодняшний день — перенесли аванс с одного договора на другой.
   Если анализ субконто сошелся, и реально есть аванс перед контрагентом и НДС с него отражен, то в экспресс-проверке она будет выводить эту ошибку пока вы не зачтете аванс на новом договоре и не примите НДС к вычету.

   Советую прочитать нормативную базу по зачету авансов — Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей Можете сразу перейти в раздел Принятие НДС к вычету при зачете аванса покупателя

   И кстати в акте сверки как раз там у вас и выделена эта сумма аванса — сумма с минусом в итоговых данных (расхождения с контрагентом). У вас все документы на вкладке По организации есть? Смотрите все ли реализации проведены.

   1. Спасибо огромное за ответы!!! Вы супер-профессионалы!!! Всего вам доброго!!!

      1. Наталья, рады вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.