Перемещение материалов в товары

Вопрос задал Лариса М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Организация занимается ремонтом и продает запчасти. В момент оприходования бывает заранее не известно-куда пойдет зап.часть-в ремонт или будет перепродана, оприходуется в таком случае как материал (вид номенклатуры зап части),так как доля ремонтов значительно больше,чем оптовая торговля. Как нам в случае,если все-таки зап.часть будет перепродаваться перенести ее в товары? Пробовала через перемещение товаров,но проводки формируются не верно-зап.часть попадает на счет41.01,но вид номенклатуры у нее все равно остается «зап.части»,поэтому все равно при реализации лезет «минус»
по 41.01 .

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    Рекласс МПЗ не предусмотрен текущим законодательством. Если оприходовали в Д 10, то продаете материалы К 10. Если оприходовали товары в Д 41, то списываете на ремонт товары К 41.

    2

  2. А если допустили, например, ошибку, и нужно переброску сделать,то что в 1С нет такой возможности?

    1. Ошибка — сторно неверной операции и ввод верной. Это именно документально подтвержденная ошибка ввода данных.

  3. А где минус лезет? Если перевели Отбойник (запчасть) в Товары. То его и надо продавать. А не Отбойник (товар). Такой позиции у вас нет в наличии. Это если про перемещение говорить.
    А сторно — минус Отбойник (запчасть), плюс Отбойник (товар). Это исправили ошибку.

  4. У отбойник (запчасть) вид номенклатуры зап.часть,а нужно ведь вроде чтоб вид номенклатуры товар был? Или я вся запуталась.Вид номенклатуры на что влияет?

    1. Где минус вылазит покажите, пожалуйста, на скрине.
      Какая цель такого перевода, в чем проблема конкретно т.е. по какой причине нельзя оставить Д 10.

  5. На что влияет Вид номенклатуры и зачем он нужен подробнее в материалах
    Справочник Виды номенклатуры
    Настройка счетов учета номенклатуры
    Неправильно указывается cчет учета номенклатуры в документах после перехода на 1С:Бухгалтерия ред. 3.0
    Справочник Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения
    Автоматическая подстановка счета учета
    .

  6. Мне нужно,чтоб выручка на 90 счет шла,а не на 91. Скрин высылаю-себестоимость не списывается

    1. Давайте еще раз. У вас на скрине 2 позиции
      — Отбойник (товар)
      — Вал с шестерней
      Что из этого из материалов перевели?
      Если у вас приход Отбойник (материал) Д 10, потом вы делаете Перемещение товаров Д 41 К 10 Отбойник (материал), то именно эту номенклатуру надо отгружать.
      Нет же прихода Д 41 Отбойник (товар) — его нельзя выбирать в реализации. Надо выбрать ту позицию, которую переместили, а именно Отбойник (материал).

  7. Сделала перемещение и сделала сторно только Д 10 К 60, и в этой же операции Д 41 К 60. Все ок — никаких проблем с себестоимостью нет.
    Все списывается в штатном режиме.
    Если будете делать сторно, то оставляете только Д 10 К 60 неправильной позиции, убираете НДС и очищаете вкладку НДС предъявленный. И в этой же операции делаете Д 41 К 60 уже с плюсом на то же количество.

  8. Чего-то я вся запуталась-мне нужно получить отбойник товар,в документе перемещение мне нужно тогда номенклатуру отбойник (товар) делать? Я сейчас попробовала так сделать-ну тогда кт 10 не списывается себестоимость,так как оприходование было как на отбойник зап.часть с видом номенклатуры зап.часть,а при перемещении программа автоматом ставить вид номенклатуры товар (см.скрин)

    1. Нельзя переместить то, чего нет. У вас Отбойник (товар) ноль, на сколько понимаю. Вы можете переместить только то, что есть в наличии — Отбойник (материал) с Д 10 в Д 41. И в реализации выбирать Отбойник (материал). Но с списывать его уже с Д 41. Руками счет поправить в реализации — счет 41 и остальные т.к авто будут счета материала.
      Если нужно вместо Отбойник (материал) получить Отбойник (товар), то тоже выше обсудили. Делаете сторно Отбойник (материал) Д 10 К 60, здесь же с плюсом отражаете Отбойник (товар) Д 41 К 60. И с НДС и регистрами, как выше написала — удаляете. Оставляете только проводки Д 10 Отбойник (материал) К 60 сторно, Д 41 Отбойник (товар) К 60 плюс.

  10. Я сего-то Ваш вариант не совсем поняла-какое сторно делать? Для чего? У меня цель-перевести номенклатуру со сч.10 на счет 41. Если документов миллион и поставщиков тоже-не знаешь какого поставщика и сторнировать то! Я бы хотела,чтоб программа на конкретную дату сделала перемещение и по средней себестоимости материала оприходовала на счет товар

    1. Давайте на примере.
      1. Оприходовали ТМЦ
      Д 10 К 60 Отбойник (материал) — У ВАС ОДНА И ТАЖЕ ПОЗИЦИЯ В СПРАВОЧНИКЕ НОМЕНКЛАТУРА ЗАВЕДЕНА ДВА РАЗА: ОТБОЙНИК (МАТЕРИАЛ) И ОТБОЙНИК (ТОВАР). ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ В СПРАВОЧНИКЕ
      Д 19 К 60 НДС
      2. Поняли, что ошиблись и это не материал, а товар
      Вариант №1
      Документ Перемещение товаров
      Д 41 Отбойник (материал) К 10 Отбойник (материал) — ДРУГОГО НЕ ДАНО, НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОДНУ НОМЕНКЛАТУРУ ОТБОЙНИК (МАТЕРИАЛ) ПРЕВРАТИТЬ В ДРУГУЮ — ОТБОЙНИК (ТОВАР), МОЖНО ТОЛЬКО СЧЕТ УЧЕТА ПОМЕНЯТЬ с 10 НА 41, ВЫ ЭТО ВИДИТЕ ПО ПРОВОДКАМ
      Документе Реализация
      Д 90.01.1 К 62.01
      Д 90.03 К 68.02
      Д 90.02.1 К 41.01 Отбойник (материал) — НЕЛЬЗЯ ЗДЕСЬ ВЫБИРАТЬ ОТБОЙНИК (ТОВАР) — ТАКОЙ ПОЗИЦИИ НЕТ В НАЛИЧИИ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕМЕЩЕННАЯ с Д 10 в Д 41 НОМЕНКЛАТУРА ОТБОЙНИК (МАТЕРИАЛ)
      Счет учета все надо заполнить вручную т.к. автоматом подтянутся счета по Виду номенклатуры (10.01, 91.01, 91.02). Она только для этого — автоподстановка счетов, как Вы прочитали в статьях выше. Поэтому выбираем вручную для этой позиции 41.01, 90.01.1, 90.02.1, 90.03 и проводим документ.
      Если надо, чтобы какое-то было общее название в первичке, то его можно скопировать из Отбойник (товар) в поле Полное наименование для Отбойник (материал). Т.е. не имеет значения, что отгружаете покупателю Отбойник (материал). В первичке у него будут верные данные, по счетам у вас пройдет то, что нужно — и 41, и 90 счета.

      Вариант №2
      Операция, введенная вручную — Сторно — некорректный документ Поступление
      В сторно оставить только строку с неверной номенклатурой, убрать остальные строки, убрать НДС и очистить регистр НДС
      Д 10 К 60 Отбойник (материал) сторно
      Д 41 К 60 Отбойник (товар) плюс
      В ЭТОМ СЛУЧАЕ У ВАС НА БАЛАНСЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОМЕНКЛАТУРА, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ ОТБОЙНИК (ТОВАР) И ЕЕ УЖЕ МОЖНО ПРОДАВАТЬ. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ, КАК БЫЛ ОТБОЙНИК (МАТЕРИАЛ) ТАК И ОСТАЛСЯ, ПРОСТО СЧЕТ УЧЕТА ПОМЕНЯЛСЯ
      Вот зачем сторно — чтобы не просто Д 10 поменять на Д 41, а еще номенклатуру Отбойник (материал) заменить на номенклатуру Отбойник (товар).
      В этом случае уже реализация автоматом заполнится, как обычно по счетам учета — 41.01, 90.01.1, 90.02.1, 90.03. Выбираем — номенклатуру Отбойник (товар).

      Если у вас такая массовая ситуация и все это на постоянной основе, то оптимально весь этот процесс автоматизировать с помощью программиста. Надо сделать обработку, которая будет делать нужные вам операции т.е. типа перемещения, но будет менять, например, Д 41 Отбойник (товар) К 10 Отбойник (материал) по документу Поступления, который укажите или стоимости в учете на момент операции. И наоборот тоже сможет заполняться, если надо товар в материал перевести.

      Вариант №3
      Д 41 Отбойник (товар) К 10 Отбойник (материал).
      В принципе это можно и в Операции, введенной вручную сделать самостоятельно, но надо всю аналитику заполнить корректно по всем субконто. Потом просто ОСВ проверить с максимальной аналитикой по 10 и по 41, что все схлопнулось.

      И еще раз — рекласса МПЗ в товары и обратно у нас нет. Купили материалы, значит продаем материалы. Купили товары, списываем в производство товары. Исправление ошибки — это сторно.
      Д 41 К 10 (Д 10 К 41) — это исправлением ошибки конечно трудно назвать. Но может в УП пропишите в целях рациональности учета такой вариант. Здесь лучше с аудиторами посоветоваться дополнительно.

      Если УСН доходы — расходы, то еще проверить, что все ок и в УСН части.

      Так понятнее стало?

      1

  11. Еще один вариант, если хотите документ. Но он конечно совсем «технический». Склад — Комплектация.
    Комплект выбирает, что хотим получить Отбойник (товар), а в табличной части из чего Отбойник (материал). Проводка будет Д 41.01 Отбойник (товар) К 10.01 Отбойник (материал). Но это для 1 позиции. Т.е. для каждой надо документ сделать. Поэтому оптимальный вариант тогда Операция, введенная вручную Д 41 К 10. Если надо сразу много позиций обработать.

  12. Да,я вариант с комплектацией рассматривала тоже,но он более трудоемкий. Ну короче по первому варианту с ручной правкой проводок в документе реализации более менее получается то,что я хотела. А сторно я просто написала»допустим,что ошиблись», просто не хочу я продавать как материал,если это товар. третий вариант-это я так в семерке делала-там нужно самим смотреть среднюю себестоимость на момент передачи.Остановлюсь на первом варианте,там ведь я так понимаю на момент передачи по средней себестоимости проводка идет?

    1. Да, в первом варианте стоимость, которая на момент перемещения есть. Средняя, как обычно корректируется по итогам месяца, если есть на то основания.

Комментарии закрыты.