Добрый день.
КОРП, редакция 3.0 (3.0.132.34)
Дисконтирование.
По объектам, введенным 31.12.2021 через Поступление в аренду/Поступление в лизинг с флагом «Переход на ФСБУ 25», за январь-2022 амортизация в БУ не начисляется (док «Амортизация и износ ОС» проведен, но движения у него отсутствуют). Начисление амортизации начинается с февраля-2022 с цифрой амортизации, отличной от ожидаемой (см. пример).
Пример: помещение в аренде по 30.11.2022. Стоимость в БУ на 01.01.2022=2 541 849,86. Было бы понятно, если бы в январе начислялась амортизация = 2541849,86/11мес=231077,26. Но этого не происходит. Амортизация начинает начисляться в феврале-2022, и уже из расчёта 10мес, т.е. 2541849,86/10мес=254184,99.
Проблема касается только «переходного» имущества: те объекты, которые поступили внутри 2022, амортизируются без пропуска месяца.
При попытке воспроизвести пример в ПРОФ (ессно без дисконтирования), амортизация за январь-2022 начисляется, и начисляется понятным образом — исходя из 11мес.
Хочется понять, что мы делаем не так.
Спасибо.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документом по переходу, по которым амортизации в январе 2022 нет. Как заполнен сам документ, движение ДТ/Кт.
Еще пришлите скрин Справки—расчета по Переходу на ФСБУ 6 из Закрытия месяца декабрь 2021.
Соберите все документы в один word файл, пожалуйста.
Добрый день. Сделал скрины, прикладываю. Спасибо.
При моделировании примера, проблем с отражением амортизации в январе не возникло. Пример повторила по вашим скринам.
Сверьтесь еще раз, пожалуйста, с алгоритмом
Альтернативный переход на ФСБУ 25/2018 у арендатора по договору аренды с дисконтированием в 1С (КОРП)
В Справке-расчете по Переходу на ФСБУ 6 амортизация не отражается. В справке отражается корректировка по амортизации, по которым выполнен Переход на ФСБУ 6.
Не совсем понял Ваши цифры, поэтому я сейчас взял пример из статьи и переколотил его в свою базу. И результат тот же — не начисляет амортизацию и по примеру в том числе.
Сравнил со скринами из статьи, есть разница в проводках регламента «Переход на ФСБУ 25», но только в части НУ. Всё остальное имхо совпадает.
Я сделал скрины (прилагаю), там есть и скрин настроек учетной политики — вдруг здесь что-то мешает. Если Вы дадите скрин с учетной политикой из Вашей базы, я попробую эти настройки повторить — вдруг взлетит.
Спасибо.
Пример создавала по вашим данным.
УП совпадает в вашими настройками.
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.
Попробуйте еще так:
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очитску кэш Очистка кэш 1С 8.3
Удалите документ Поступление в аренду Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Создайте новый документ, выполните закрытие января, проверьте начисление амортизации.
создание резерва -> чистка кэша и т.д.: не помогло.
Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе.
Программа начисляет амортизацию за январь корректно.
Если ошибка только по одному ОС, можно попробовать в копии базы начислить амортизацию за январь вручную. И поправить СПИ по ОС для дальнейшего верно начисления амортизации.
Нет, ошибка имеет место по всем «переходным» ОС и в нескольких базах.
На этом сайте среди вопросов пользователей уже мелькал подобный кейс. Сейчас, к сожалению, не смог быстро в поиске его найти. В том кейсе, к сожалению, не нашли решение: консультант занял позицию «в конце концов, всё самортизировалось в итоге, а что внутри — какая вам разница», пользователь согласился.
Андрей, подобная проблема появилась и у других пользователей.
Попросили программиста посмотреть в чем может быть причина.
Как выясним, напишу.
Спасибо.
Есть гипотеза, что наблюдаем изменившееся поведение кода, как-то завязанное на то, что в КОРП добавили в учетную политику «Начисление амортизации начинается с…»: возникает ощущение, что «переходные» ОСы, «введенные» в межотчетный период, стали считаться введенными в январе.
Спасибо, учтем.
И еще есть гипотеза, что ошибка вылезает в базах, созданных через «Выгрузить конфигурацию в файл», т.е. сгенерированных не через «Создание ИБ из шаблона». Т.е. идея в том, что какие-то дефолтные настройки, параметры и константы не встают при начале работы, когда база делается не из шаблона.
Андрей, спасибо за базу.
Что удалось понять через Отладчик, сверяли базу, где есть начисление амортизации в январе и где нет.
Итог такой, есть константа — Дата окончания применения алгоритмов амортизаци на основе ПБУ 6. Скрин прилагаю.
Если в константе установлена дата, как в скрине, программа считает амортизацию в январе.
Если обнуляем константу (она обнуляется при переде на ФСБУ6 автоматически. Если последовательно обновляем конфигурацию не cfконечной/) – не считает.
В вашей базе константа была пустая. Я проставила дату, изменила УП Начисление амортизации — Со следующего месяца с января 2022, амортизация в январе начисляется!
Пока не ясно почему в разных базах обнулены константы и не обнулены, предполагаем, что такое может быть, когда обновление не последовательное релиз за релизом или может быть потому, что ваша база была создана не из шаблона, или еще что-то.
Результат такой, проставьте дату в константе и тогда не нужно будет мудрить с УП)
Ок, всё ясно — косяк разрабов.
Спасибо за упорство в поиске ответов — если не трейсить код, то было, получается, не найти корень зла.
Ваш подход максимально профессионален.
Хорошего дня.
Да, уж без программиста не докопаться до истины!