Переход на ФСБУ 25

Вопрос задал Лариса П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Информация о программе:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2231)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.103.12/3.1.50.3)
Copyright © 2009 — 2021, ООО «Центр Корпоративной Поддержки». Все права защищены. (3.0.103.12/3.1.50.3) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2021. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Расчет приведенной стоимости в таблице EXCEL не совпадает с расчетом в 1С. Графики платежей в 1С и в нашей таблице идентичны.
Мы платим аренду ЗУ авансами 04 числа первого месяца каждого квартала, за первый квартал следующего года платим 30 декабря текущего года. По состоянию на 31.12.21 года уже оплачен аванс в сумме 1 037 776,85 руб. за 1 кв. 2022 года.
Прошу объяснить расхождения, а также , если можно, написать проводки с нашими цифрами, которые должны появиться на 31.12.21г. после ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНОЙ ОПЕРАЦИИ- перехода на ФСБУ 25.

Обсуждение (22)

  1. Приложение  Grafik.pdf

    Здравствуйте, Лариса!
    Смоделировала в 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0.106.101. Смотрите прикрепленный файл.

    1
  2. Спасибо Вам большое!
    Очень помогли: данные по расчету ПС совпадают с тем, что дает наша программа. Проводки потом проверим. После проведения перехода на ФСБУ 25.

  3. Извините, но я не увидела в ППС своего аванса, я Вам про него писала.

  4. Приложение  Grafik.pdf

    Здравствуйте, Лариса!
    Я вносила платежи по графику, который вы предоставили. В графики нет оплаты за первый квартал. Если добавить оплату за 1 кв., то не сойдется сумма. Или последняя дата оплаты должна быть 30.12.44.
    Изменила график с 31.12.21 по 30.12.44. Смотрите прикрепленный файл

  5. Татьяна, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, как авансовый платеж попал в таблицу? На каком этапе?
    Что нужно сделать , чтобы он туда попал?

  6. Приложение

    В графике платежей поставила первый платеж 31.12.21. Последний платеж 30.12.44 г.

  7. То есть, если мы учитываем авансовый платеж, мы не должны учитывать платеж за последний квартал?

  8. Здравствуйте, Лариса!
    В графики, который вы прислали нет платежа за 1 кв. 2022 г.
    В программе суммы платежей заносятся согласно графика, и общая сумма платежей должна совпадать с суммой по графику, указанному в договоре. У вас 95873521,59.
    Что в договоре прописано по авансовый платеж за 1 кв. 2022 г? Какая общая сумма договора, 95873521,59? Или 95873521,59 +авансовый платеж за 1 кв. 2022 г?

  9. Доброе утро, Татьяна!
    Мы по договору должны платить авансы до 05 числа первого месяца текущего квартала. Мы из-за новогодних праздников заплатили раньше, 24. 12.21. Получается, что сумма договора (95873521,59 +авансовый платеж за 1 кв. 2022 г)?

  10. Вышлите, пожалуйста скрин договора. Ваши скрины видят вы и куратор.

  11. Приложила первую страницу и доп. соглашение — там видно сроки. Слишком большой объем всего договора. Еще пришлю цену на 2022 год- в это письмо не добавляется

  12. В первом письме вообще не то отправилось, извините.

  13. В конце договора — доп. соглашение, в котором установлены сроки оплаты. они с тех пор не менялись.

  14. Приложение

    Здравствуйте, Лариса!
    Если правильно поняла, то на сегодняшний день годовой платеж за аренду составляет 4151108,4. В квартал 1 037 776,85
    Срок аренды до 05.05.45. Общая сумма договора равна
    1 037776,85 * 93 +398051,39 = 95911298,44
    Кол-во полных кварталов 2022 по 2044 = 92 +1 кв. 2045 г.= 93 квартала

  15. Доброе утро! Татьяна, Вы где-то ошиблись:
    1 037 776,85 * 93 = 96 513 247,05, к этому прибавляем 398 051,39 — получается 96 911 298, 44.

  16. Приложение

    Здравствуйте, Лариса!
    Да, в подсчете ошиблась, но суть остается: количество кварталов действия договора 93. Следовательно общая сумма договора равна 1 037 776,85 * 93 + 398051,39

  17. Вопрос решен? Правильно понимаю?

  18. Татьяна, да, пока мы не не можем сделать переход в 1С на ФСБУ 25. Но предварительно всё стало понятно — вся загвоздка была в этом авансе. Спасибо! Я думаю, вопрос можно закрыть.

  19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты