Не заполнилась номенклатурная группа на счете 20.01 после распределения косвенных расходов со счета 25 в 1С

1. Появляются строки с пустой НГ только в регламентной операции закрытие месяца при закрытии счета 25 на счет 20.01, а так до закрытия месяца нет строк с пустой НГ. на счете 20.01.

   1. Проверьте выручку, везде ли заполнена НГ.
      Отправьте скрин справки-расчета Распределение косвенных расходов.

      1. В ОСВ по счету 90.01 везде заполнена НГ, а в справке-расчете Распределение косвенных расходов есть строка с пустой НГ и именно на эту сумму распределение косвенных расходов больше. чем Кт оборот на счете 90.01

2. Римма, нужно искать, откуда эта сумма.
   У вас настройка распределения по плановой себестоимости и выручка.
   Отправляйте саму настройку баз, т.к. у вас там особые правила настроены.
   Также чтобы подсказать в чем проблема, нужны полные скрины. ОСВ 90.01, ОСВ 20.01, Анализ счета 20 в корреспонденции со счетом 43 до закрытия месяца, в справке-расчете можно определить по какому именно разделу идет ошибка, но у вас он не полный и сложно что-то сказать.
   Поэтому если скрины не предоставите могу посоветовать поискать самостоятельно ориентируясь на статью — Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С .

3. Приложение

   Пример во вложении.
   Услуги оформляете каким документом? Смотрите, чтоб там была заполнена Номенклатурная группа.

4. Этот флаг только для сотрудников БЭ8.
   Если мы отправляем скрины и не хотим, чтобы их кто-то видел.
   Ваши скрины видите только вы и куратор — больше никто. Это по умолчанию так и доп. флаги не требуются 🙂
   А скрины куратора видят все. Но у нас там только тестовые примеры.
   Если вдруг ваши скрины хотим вам показать с каким-то нюансом, ставим этот флаг.

5. Римма, имела ввиду реализацию услуг каким документом формируете?
   Отправьте еще скрин настройки самой базы по счету 25 и ОСВ по счету 90.01 по субсчетам, нужно найти что за сумма 25 333,33

6. Римма, подскажите каким документом реализацию услуг делаете?
   Почему на счете 20 учет ведется по плановой стоимости.
   Смущает, что в справке-расчете не указана база по распределению по Подразделениям и Номенклатурным группам.
   Правильно понимаю, что по Калуге нет затрат на счете 20, а по остальным они были?

7. Приложение

   Также давайте попробуем проверить регистр накопления Реализация услуг
   сформируйте Универсальный отчет в разделе Отчеты, заполните шапку, как указано на скрине

8. Большое спасибо. Просмотрев этот универсальный отчет по РН Реализация услуг, нашли документ, где стоял не тот счет.

   1. Отлично, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.