Отрицательные остатки по НДС(при корректировке поступленияисправление собственной ошибки)

Вопрос задал Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.62/10)

Здравствуйте!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.35)
Обнаружила ошибку за 1кв. 2021г при внесении поступления товаров оприходовала по цене 100руб +НДС 20% 20руб=120руб А надо было внести 83,33+НДС 20%16,67=120руб .Сделала корректировку поступления подтянула этот документ.Заполнила до изменения и после изменения получились проводки Дт19.03Кт 6001 -3,33. Сформировала Книгу покупок с доп.листом.Сделала документ отражение НДС к вычету .Но при экспресс-проверке пишет НДС предьявленный не может быть отрицательным и дает ошибку.Подскажите как убрать эту ошибку?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, скрин, как внесли исправление — все вкладки документа и проводки по ДтКт.

    «документ отражение НДС к вычету» — какой документ имеете в виду уточните, пожалуйста. Также скрин заполнения и проводки по ДтКт.

    Сообщение из Экспресс-проверки тоже приложите, разверните до документа, где расшифровка по плюсику ниже.

    1. Здравствуйте, Лариса!

      Спасибо за уточнение.
      В копии базы уберите документ Отражение НДС к вычету, пожалуйста.
      Заполните документ Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж в Операции — Регламентные операции НДС.
      После этого еще раз выполните Экспресс-проверку и напишите, какой результат.

      И ошибку обнаружили, когда — сразу в январе 21 и исправили в январе 21. Это судя по скринам. Или ошибка января исправлена сейчас в июле 21 и будет уточненка за 1кв 21 по НДС. Этот момент поясните, пожалуйста.
      Если ошибку обнаружили, например, 21.07.21, то корректировка должна быть с датой 21.07.21.
      Формирование записей книги покупок и продаж тоже 21.07.21 и там запись в доп лист в нужном документе, где будет запись по правкам — ДА, дата 31.03.2021 т.е к 1-му кварталу.

  2. Ошибку обнаружила в мае сдала уточненку сразу но ошибка осталась. Если уберу документ Отражение НДС к вычету то на 19счете зависает сальдо красным по ДТ по бух учету.Переформирование документ Формирование записей книги покупок, Формирование записей книги продаж ничего не менялось сальдо на 19 счете остается.

    1. Спасибо за уточнение.
      Корректировка должна быть маем, а не январем. Т.е. датой исправления ошибки и датой уточненки по НДС.
      ФЗКП надо делать тоже этой датой.

  3. Сняла все проведение! переформировала на 17.05.2021 документ корректировка поступления. Перефомировала ФЗКН .Но не заполняется Формирование книги покупок от 17.05.2021.Надо вручную заполнять?

    1. На момент корректировки 17.05.21 товар этот уже продан или еще нет уточните, пожалуйста.
      Смоделируем вашу ситуацию, чтобы было нагляднее.

  4. Извините!! Корректировку провела сальдо на 19 счете исчезло.Как только провела документ ФормКникиЗакуп от 17.05.21 сразу появился НДС на 19 счете красным!!

  5. Добрый день! У вас расхождение между бухгалтерским регистром (счет 19.04) и регистром накопления НДС Предъявленный. Обычно, такая ошибка возникает при создании ручных операциях или ручных корректировках документов. Но на скриншотах, которые приложили, ручных корректировок нет.
    Для аналогичной ситуации есть алгоритм действий, что проверить и как исправить:
    Остаток по счету 19 отличается от остатка по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С
    .

  6. Здравствуйте! После всех процедур при переформировании документа Книга покупок у меня задваивается проводка НДС предьявленный ДТ 6802 Кт 1903 есть она и в корректировочном документе и в формировании Книги закупок.

  7. Лариса, по регламенту мы не подключаемся к базам пользователей. Посмотрите, пожалуйста, материал, ссылку на который я дала выше. Там рассказано, как проверить и как исправить, если НДС «зависает» в регистре НДС предъявленный.
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
    Документ Отражение НДС к вычету пометили на удаление или удалили окончательно в базе? Попробуйте удалить совсем:
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    И еще раз проведите экспресс-проверку после этого и напишите результат.
    Все действия сначала выполняйте на копии базы.

  8. Я удалила корректировку от 17.05.2021 по новой ее создала перепровела все документы. начала создавать ФормКнПок для сдачи уточн.НДС за 1квартал и ничего не заполняется. Кошмар уже!! во всех статьях которые прочитала ничего не сказано про корректировку там все про ручную операцию. Уточненки по НДС за 1 квартал я сдала заполнила вручную.Но хочется все восстановить чтобы программа сама это сделала.

  9. Перепровела. Но в бухг.учете все равно задвоилась проводка ДТ6802 Кт 1903 16,67руб документом ФКЗ. пришлось зайти в и ручной проводкой удалить эту проводку. Экспресс проверка прошла без ошибок

  10. Добрый день! Не видя базы, сложно сразу определить причину ошибки. Я моделирую ситуацию в базе, чтобы воспроизвести ситуацию и найти наиболее оптимальный вариант решения. Это займет еще некоторое время. По результатам Вам напишу. Спасибо за понимание.

    1. Лариса, готовим для вас материал.

      Мы общаемся с нашими подписчиками в Личном кабинете.
      Телефон есть у менеджеров +7 495 988-92-58.
      У кураторов телефона нет 🙂

Добавить комментарий