Отрицательные обороты по сч 20

Индивидуальную консультацию запросил Валерия К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. У меня с этого года с 20 счетом проблемы. присутствуют отрицательные обороты (причем такие цифры, которых ни в реализации, ни в списании нет. Реализация закрывается услугами. Списание материалов требованием-накладной. В прошлом году все было нормально, а с этого года-куда ни ткни везде косяк. Подскажите где может быть ошибка. Учет продукции по плановой стоимости-т.к. другой отдел использует отчеты пр-ва за смену

Метки вопроса: —
Все комментарии (13)

  1. как оказалось 43 счет тоже в обороте с минусами

  2. Здравствуйте, Валерия!
    Приведите скри О программе.
    Попробуйте перепровести закрытие месяца. Провести любой документ января Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
    Сформируйте карточку счета по 43 счету по продукции, по которой минусом. Посмотрите после какого документа образовался минус. Вышлите скрин.

  3. минусовые обороты по всей продукции сч 43.

  5. Реализаций продукции проводится УПД. Продукция создается отчетом пр-ва за смену в плановых ценах. В прошлом году все было ОК. С этого года все минусуется

  7. так выглядит 20счет

     2

  8. Перепровела, перезакрыла осталось так же. по 43 счету я так поняла-материалы на изготовление продукции не распределяются по продкуции автоматически (надо проставлять вручную к каждому материалу-продукцию на которую идет этот материал)-не понимаю почему-раньше все распределялось автоматически пропорционально.
    А по 20 счету-не понимаю

  10. Субконто продукция не испоьзовалось. В этом году уже пробую и с ним и без него

  11. Если субконто Продукция по в учетной политике не используется необходимо снять флажок — Продукция (у вас в приведенной УП на 2022 г. стоит флажок). После этого почистите кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите любой документ января 2022. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепроведите документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. Тоже самое по февралю и марту.
    После этого сформируйте ОСВ по счетам 43 и 20.

    png 18-05-2022-20-37-24

  12. Огромное спасибо! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Принятие в расходы НДС при ввозе ЕАЭС при УСН Товар отгружен в декабре 2021 года. Заявление о ввозе товаров и оплата НДС проведены в январе 2022 года. НДС начислен…
  2. Курсовые разницы по счету 57.22 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.19) (http://v8.1c.ru/buhv8/) При продаже иностранной валюты с 25.08.2022 в программе 1С перестал закрываться на ежедневной основе…
  3. Корректировка стоимости списания. с 2022 года работаем по средней, до этого - ФИФО. На складе есть бракованный товар, который нельзя продать. Сделали списание…
  4. Корректировка регистров по НДФЛ в 1С Расчет ЗП ведется в БП. Почему такая неразбериха в регистре по НДФЛ? Откуда там 2022 год. Видимо из за этого…

Статьи по этой теме

  1. Выпуск продукции и списание материалов по данным продаж в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован упрощенный вариант выпуска продукции на основании данных о продажах (с релиза 3.0.96). Как работает…
  2. Передача прослеживаемых товаров в составе выполненных работ в 1С В статье разберем, как оформить реализацию прослеживаемых товаров, если они входят в стоимость работ — в соответствии с требованиями ФНС…
  3. Как отразить возврат покупателя после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. Очень часто в начале года бывают корректировки реализации…
  4. При передаче образцов для тестирования НДС не начисляется Источник: Письмо Минфина от 04.03.2024 N 03-07-11/18971 Информация для: продавцов Если компания передала потенциальному покупателю образцы товаров для проведения испытаний,…