Добрый день! ИП на ОСНО.
По отчету комиссионера от 25 декабря ВБ реализовал товар на сумму 8340. Сумма вознаграждения Вайлдберриз составила -1 043,58 (на эту сумма ВБ выставил счет-фактуру), также по отчету было удержано Возмещение расходов поверенного в сумме 298,5. Задолженность ВБ за период составила 9085,08 .
Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации, я так понимаю, что это наш доход и мы должны заплатить НДС в бюджет, если да, то как это сделать, не понимаю.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, я правильно понимаю, что отрицательная сумма вознаграждения связана с возвратом?
Если да, посмотрите обсуждение подобного вопроса, с разбором учета в 1С:
Вайлберриз с/ф на вознаграждение с минусом.
.
Светлана, насколько я понимаю нет.
Марина, для корректного ответа, пожалуйста уточните:
1. Как передаете товар ВБ. На каком счете учитывает переданный товар?
2. Когда ВБ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженность есть или нет?
3. Какие еще документы выставляет ВБ за данный период.
4. С чем все таки связана отрицательная сумма вознаграждения? Если не с возвратом, то возможно это предоставление скидки покупателю?
Приведите скрины документов ВБ.
Материла по теме для ознакомления:
Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С
.
1. Передаем по договору комиссии. Д. 45.01. Кт. 41.01.
2. На начало периода задолженности перед ВБ не было.
3. Отчет комиссионера, УПД на вознаграждение агента, возмещение расходов поверенного.
Спасибо, за уточнение.
Надо все таки понять почему вознаграждение отрицательное.
Сейчас из предоставленных данных это выглядит, как корректировка ранее выставленного на вас вознаграждения, должны быть корректировочные документы на ранее полученные УПД по вознаграждению.
Я так понимаю, что ВБ не делает УКД (КСФ), а просто выставляет УПД с минусом, это конечно неправомерно, соответственно в 1С не предусмотрено отражение отрицательного УПД.
Если все таки, это корректировка поступления в сторону уменьшения, то она должна отразиться в книге продаж.
Мне понадобится время, чтобы отработать схему в 1С.
Единственный вариант проведения в 1С отрицательного УПД, это создать реализацию в адрес ВБ, зарегистрировать СФ. Порядковый номер будет ваш, в комментарии укажите, что это отрицательный УПД от ВБ, номер, дату.
Данная реализация отразится в книге продаж.
Повторюсь, что все таки надо понять причину выставления отрицательных сумм.
И рекомендую обратиться с официальным запросом о предоставлении разъяснений, по вопросу отражения и принятия к учету таких документов, в свою ИФНС.
Я не очень давно работаю с ВБ. Но так поняла, что это связно со скидками покупателям. ВБ к стоимости проданного товара прибавляет комиссию, а не удерживает ее из выручки. Если сумма комиссии меньше логистики, то мы получаем нормальные счета-фактуры, а если наоборот логистика меньше отрицательной комиссии, то нам приходит упд с отрицательной суммой и эту сумму нам ВБ переводит на расчетный счет.
Поняла вас, Марина.
Создать реализацию на данную сумму — оптимальный вариант по учету в 1С.
И, как вариант, можно написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.
Если разработчики внесут изменения по учету таких документов в 1С, обязательно поделимся на сайте БЭ8.
Спасибо.
Светлана, т.е. в реализации в качестве номенклатуры указать также Вознаграждение ВБ и отразить данную сумму в книге продаж с кодом 01?
Да, в качестве номенклатуры можно указать Вознаграждение ВБ.
А вот с кодом как раз должно быть понимание, что это: если ВБ за вас от себя выставляет УПД на услугу по предоставлению скидки клиенту, то код 01, а если это корректировка вознаграждения, то код 18.
Я бы оставила 01, но перед этим все таки проконсультируйтесь с ИФНС, попробуйте сначала по телефону, а потом письменным запросом, чтобы был официальный ответ.
Спасибо!