Отражение зарплаты в учете

Вопрос задал Олеся А.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Доброе утро, подскажите, пожалуйста, после синхронизации программ Зарплата и Бухгалтерия создается документ «Отражение зарплаты в учете», в нем страховые взносы полностью соответствуют начисленным взносам в «Зарплате», однако в ОСВ сумма страховых взносов меньше (документ Отражение ЗП в учете проведен и и галочка отражение в учете поставлена).

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Олеся!
    ОСВ показывает «котловой» результат, то есть итог. 🙂
    Как сложилась сумма в том или ином счете ОСВ искать нужно детально по каждому счету с отбором документов, которые определяют результат.
    Поэтому единственный метод разобраться в ситуации — сформировать карточки проблемных счетов.

    План действий:
    — По счетам страховых взносов сформируйте типовой отчет Карточка счета за период, где видите несоответствие.
    — Пройдитесь по каждой строке списка.

    Возможно, у вас были ручные корректировки, или использовались какие-то дополнительные документы по корректировке взносов, кроме документа «Отражение зарплаты в бухучете».

    Это все будет видно из Карточки.

  2. Приложение

    Поскольку вы говорите о документе «Отражение зарплаты в бухучете«, значит, у вас не сходится Кт 69.
    Например, мне нужно проверить взносы в ПФР.
    — Я формирую ОСВ-69.02.
    — По колонке с суммой Кт двойным нажатием мышки формирую из отчета Карточку 69.02
    — Просматриваю документы, что формируют общую сумму.
    У меня в примере все хорошо. У меня только Документ «Отражение в бухучете» и данные по суммам точно соответствуют документу «Отражение зарплаты в бухучете» ЗУП..

    У вас, возможно, будут еще другие документ, которые повлияли на результат.
    Возможно, Операция, введенная в ручную. Или другие ручные корректировки.
    Отчет все это детально покажет.

    PS: Если ошибка в Дт 69 счета, то искать нужно не в документе «Отражение зарплаты в бухучете». Тen nакже формируете Карточку по ОСВ-69 по сумме Дт и смотрите все документы, выявляя ошибку.

  3. Все проверила, но у меня не хватает взносов, т.е. везде отражен документ Отражение ЗП в учете, но сумма меньше, как-то они не попали в ОСВ.

  4. Ирина, я разобралась, в документе Отражение ЗП в учете есть столбец дата принятия расходов к учету, вот именно в этом и была проблема, так как даты были разные, исправив дату на соответствующую месяцу начисления зарплаты все встало на свои места, суммы сошлись. Теперь буду разбираться, почему даты разные, но это уже совсем другая история.

  5. Ура! Вы молодец!!! 🙂

Комментарии закрыты.