Войти в кабинетДобрый день. Работаем в 1С бухгалтерия 8.3 и ЗУП 3 (с 2018г). Учет в бухгалтерии сводно по всем сотрудникам.
Имеется займ сотруднику, с удержанием из ЗП. В документе отражение ЗП в бухучете формируется проводка Дт70 Кт73.01 с субконто Сотрудник. В результате 73.01 закрывается. А на 70 счете зависает сумма отдельной строкой именно по данному сотруднику. Как это исправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер, Олеся!
Все дело в том, что у вас идет учет сводно при выплате зарплаты, а займ у вас идет конкретно по сотруднику. И в этом случае вам желательно изменить настройку в бухгалтерии — «По каждому сотруднику», чтобы все закрывалось без ручных манипуляций, красиво, ведь выплата по займам у вас проходит в сводной аналитике, а начисление отдельно по заемщикам. Скорее всего, измение настройки обмена должно изменить ситуацию. Попробуйте на копии базы.
Если вы хотите оставить как есть, то можно попробовать поработать в Бухгалтерии с документами:
— Операция, введенная вручную;
— Отражение зарплаты в бухучете.
Но предварительно проверьте перенесенные данные.
Сейчас у вас Дт 70 Кт 73.01 формируется проводка удержания в зарплате по выплатам долга по займу и процентам, если начисляете. И в 70 счете все должно закрыться красиво, если начислено все и выплачено все полностью. Если осталось сальдо по дебету 70, то программа говорит, что вы переплатили сотруднику, выдав ему зарплату, не уменьшив ее на сумму удержанных процентов — это следуется из логики формирования отчета.
Поэтому проверяйте, сколько вы выплатили сотрудникам и сколько начислили, возможно, там ошибка.
Просто сравните данные по Своду начислений и удержаний зарплаты в ЗУП и в БУХ. Они должны совпадать.
Если не совпадают, то придется корректировать регистры:
— Бухгалтерский регистр (проводки);
— Регистр накоплений Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Регистр накоплений Зарплата к выплате .
Делается это Операцией, введенная вручную — Создать — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры накопления и проставить галочки в указанных выше регистрах накопления.
В документе будут три вкладки:
— На вкладке бухучета вы скорректируете проводки для ОСВ-70
— На вкладках указанных регистров накопления скорректируете данные по взаиморасчетам и выплате зарплаты после сверки с ЗУП.
2. Можно попробовать скорректировать проводки в самом документе Отражение зарплаты в регл. учете, как вам нужно.
PS: Учет займов в Бузхгалтерии 1С автоматизирован частично, поэтому приходится некоторые операции выполнять вручную или использовать дополнительные обработки. В первую очередь это касается расчета процентов и материальной выгоды, которая может возникнуть, когда заем выдан сотруднику организации без процентов, или процент есть, но он меньше 2/3 от ставки рефинансирования.