При проведении документа Закрытие Месяца из КУДиР УСН исчезает строка с возвратом по Документу Отчет о розничных продажах.
По БУ все проводки сохраняются, по НУ исчезает возврат.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите пожалуйста скрин документа «Отчет о розничных продажах» с той закладкой, на которой отражается возврат.
Спасибо
https://prnt.sc/1v8k6f7
https://prnt.sc/1v8kk8e
Добрый день!
Пожалуйста, опишите действия в программе, какие документы используете, кроме Отчета о розничных продажах.
Документ Закрытие Месяца, после перепроведения которого возвраты исчезают из КУДиР.
Наша организация применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы 6%).
При формировании отчета о розничных продажах за период 2019-2020гг. в книге доходов
и расходов автоматически отражались возвратные суммы денежных средств розничному
покупателю, проведенных по безналичному расчету. Банк с свою очередь перечислял
организации выручку по платежным картам с учетом вычета возврата. Таким образом в
книге доходов и расходов отразились задвоенные сумма возврата. По окончании
налогового периода организация предоставила в ИФНС налоговую декларацию и
уплатила налоги.
В 2021г. после перепроведения документов при закрытии месяца за вышеуказанный
период, суммы возврата пропали. В следствии чего организация занизила
налогооблагаемый доход за этот период.
Так как необходимо предоставить пояснения в ИФНС о
занижении дохода, просим Вас разъяснить причину некорректного автоматизированного
учета 1С за период 2019-2021г.
Добрый день!
Уточните пожалуйста:
Каким документом делали возврат денежных средств и вид операции, проводки.
На скрине 25.04.21 Выдача из кассы: возврат денежных средств розничному покупателю. Правильно понимаю, были наличные расчеты и поэтому возврат и наличых средств был?
Приложение
Добрый день!
Книга доходов и расходов формируется на основании регистра накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». При безналичных расчетах движение в данный регистр попадает из документа «Поступление на расчетный счет», т.е как описано в Вашем письме документ верно отражает информацию в КУДиР
Формулировка из письма «При формировании отчета о розничных продажах за период 2019-2020гг. в книге доходов и расходов автоматически отражались возвратные суммы денежных средств розничному покупателю, проведенных по безналичному расчету» не понятна.
Автоматически 1С не формирует никаких документов при проведении «Отчета о розничных продажах».
Из скриншота Книги доходов и расходов за 2 кв в строке 201 -дата и № первичного документа 25.04.2021 № 7 887; содержание операции – Выдача из кассы: возврат денежных средств розничному покупателю; графа 4 = минус 15 500. Такое движение в регистре делает документ Выдача наличных с видом операции -возврат покупателю. Этот документ пользователь вводит сам.
При безналичных расчетах возврат денежных средств производится только на карточку покупателя обратите внимание на Письмо N 22-12/087134 от 15.09.2008
При воспроизведении описанной Вами ситуации у себя на тестовой базе, причину отсутствия данной суммы в КУДиРе после «Закрытия месяца» пояснить сложно.
Рекомендую проанализировать данную ситуацию через Универсальный отчет, без проведения Закрытия месяца» и после проведения.
В Универсальном отчете в шапке-настраиваем период, выбираем Регистр накопления «Книга учета доходов и расходов(раздел 1), Основные данные
В настройки – по кнопке добавить выбираем Регистратор. (Скрин прилагаю)
Мои предположения, что регистр задвоин и обнуляется.
Для воспроизведения ситуации у себя на тестовой базе приближенной к Вашей прошу подробно описать (пояснить) цепочку создания документов продажи, возврата, возвраты оплаты и выслать скрины документа
1. Отчет о розничных продажах (с возвратом) со следующими Закладками
— Товары
-Возвраты
-Безналичные оплаты
-Возврат безналичной оплаты.
2.Возврат товаров от покупателя , если оформлялся этот документ.
3. Возврат денежных средств. (на скрине РКО) возможно возврат как -то отдельно оформляли документом «Списанием с расчетного счета».
—