УСН, исчезают проводки в НУ при выдаче из кассы возврата денежных средств розничному покупателю в 1С

Вопрос задал Ильдар Г.

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.88/10)

При проведении документа Закрытие Месяца из КУДиР УСН исчезает строка с возвратом по Документу Отчет о розничных продажах.
По БУ все проводки сохраняются, по НУ исчезает возврат.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Пришлите пожалуйста скрин документа «Отчет о розничных продажах» с той закладкой, на которой отражается возврат.
    Спасибо

  2. Добрый день!
    Пожалуйста, опишите действия в программе, какие документы используете, кроме Отчета о розничных продажах.

  3. Документ Закрытие Месяца, после перепроведения которого возвраты исчезают из КУДиР.

  4. Наша организация применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы 6%).
    При формировании отчета о розничных продажах за период 2019-2020гг. в книге доходов
    и расходов автоматически отражались возвратные суммы денежных средств розничному
    покупателю, проведенных по безналичному расчету. Банк с свою очередь перечислял
    организации выручку по платежным картам с учетом вычета возврата. Таким образом в
    книге доходов и расходов отразились задвоенные сумма возврата. По окончании
    налогового периода организация предоставила в ИФНС налоговую декларацию и
    уплатила налоги.
    В 2021г. после перепроведения документов при закрытии месяца за вышеуказанный
    период, суммы возврата пропали. В следствии чего организация занизила
    налогооблагаемый доход за этот период.
    Так как необходимо предоставить пояснения в ИФНС о
    занижении дохода, просим Вас разъяснить причину некорректного автоматизированного
    учета 1С за период 2019-2021г.

  5. Добрый день!
    Уточните пожалуйста:
    Каким документом делали возврат денежных средств и вид операции, проводки.
    На скрине 25.04.21 Выдача из кассы: возврат денежных средств розничному покупателю. Правильно понимаю, были наличные расчеты и поэтому возврат и наличых средств был?

  6. Приложение

    Добрый день!
    Книга доходов и расходов формируется на основании регистра накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». При безналичных расчетах движение в данный регистр попадает из документа «Поступление на расчетный счет», т.е как описано в Вашем письме документ верно отражает информацию в КУДиР
    Формулировка из письма «При формировании отчета о розничных продажах за период 2019-2020гг. в книге доходов и расходов автоматически отражались возвратные суммы денежных средств розничному покупателю, проведенных по безналичному расчету» не понятна.
    Автоматически 1С не формирует никаких документов при проведении «Отчета о розничных продажах».
    Из скриншота Книги доходов и расходов за 2 кв в строке 201 -дата и № первичного документа 25.04.2021 № 7 887; содержание операции – Выдача из кассы: возврат денежных средств розничному покупателю; графа 4 = минус 15 500. Такое движение в регистре делает документ Выдача наличных с видом операции -возврат покупателю. Этот документ пользователь вводит сам.
    При безналичных расчетах возврат денежных средств производится только на карточку покупателя обратите внимание на Письмо N 22-12/087134 от 15.09.2008
    При воспроизведении описанной Вами ситуации у себя на тестовой базе, причину отсутствия данной суммы в КУДиРе после «Закрытия месяца» пояснить сложно.
    Рекомендую проанализировать данную ситуацию через Универсальный отчет, без проведения Закрытия месяца» и после проведения.
    В Универсальном отчете в шапке-настраиваем период, выбираем Регистр накопления «Книга учета доходов и расходов(раздел 1), Основные данные
    В настройки – по кнопке добавить выбираем Регистратор. (Скрин прилагаю)
    Мои предположения, что регистр задвоин и обнуляется.
    Для воспроизведения ситуации у себя на тестовой базе приближенной к Вашей прошу подробно описать (пояснить) цепочку создания документов продажи, возврата, возвраты оплаты и выслать скрины документа
    1. Отчет о розничных продажах (с возвратом) со следующими Закладками
    — Товары
    -Возвраты
    -Безналичные оплаты
    -Возврат безналичной оплаты.

    2.Возврат товаров от покупателя , если оформлялся этот документ.
    3. Возврат денежных средств. (на скрине РКО) возможно возврат как -то отдельно оформляли документом «Списанием с расчетного счета».

Комментарии закрыты.