Отгрузка в одной валюте, оплата в другой и курсовые разницы в1С

1. Здравствуйте, Анна!

   Операции и суммы во вложении отражены верно.
   Если курсовые разницы не отражены вручную, то программа также проводит списание курсовых разниц, оставшихся на последний день месяца.
   Этот вариант можно использовать, только если возникают отрицательные курсовые разницы.
   Подробности можно посмотреть в материале на примере покупки и оплаты в разных валютах:
   Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С

   11 794 это курсовая разница между стоимостью обязательства в рублях на 31/12 и суммой оплаты 23/01.

   Расшифровку курсовых разниц, отложенных и признанных в доходах и расходах, можно посмотреть в Справке-расчете Переоценка валютных средств за март в БУ и НУ (Операции – Закрытие месяца – Переоценка валютных средств – Справка-расчет).

   Можно воспользоваться универсальным отчетом, где тип источника данных — регистр сведений, наименование источника данных — регистр сведений «Расчет переоценки валютных средств».
   В таком отчете по контрагентам можно посмотреть сумму в рублях, сумму в валюте, курс и сумму переоценки.
   С настройками отчёта можно ознакомиться в обсуждении:
   Справка о переоценке валютных средств без разбивки по счетам-фактурам в 1С

2. Вы пишите «11 794 это курсовая разница между стоимостью обязательства в рублях на 31/12 и суммой оплаты 23/01»
   По курсу какой валюты? Просьба расчет написать как конкретно получилась эта сумма?
   Какая это курсовая разница?

3. Вы пишите
   «Расшифровку курсовых разниц, отложенных и признанных в доходах и расходах, можно посмотреть в Справке-расчете Переоценка валютных средств за март в БУ и НУ (Операции – Закрытие месяца – Переоценка валютных средств – Справка-расчет).»

   Этот вариант не подходит, так как справка-расчет отражает период месяц, а я бы хотела увидеть картину за весь период от отгрузки до оплаты. Есть такая возможность в 1С?

4. Анна, прикрепите, пожалуйста, справку — расчёт курсовых разниц из закрытия месяца января, покажу на ваших данных.

   я бы хотела увидеть картину за весь период от отгрузки до оплаты. Есть такая возможность в 1С

   Можно посмотреть в универсальном отчёте, настройки в обсуждении выше, дублирую здесь:
   Справка о переоценке валютных средств без разбивки по счетам-фактурам в 1С
   Если этот вариант не подходит, нужно разработать внешний отчёт с помощью программиста.

5. 1) Подскажите, а как настроить структуру «Справка о переоценке валютных средств без разбивки по счетам-фактурам в 1С», как в ссылке, которую вы скинули.
   Как у меня сформировалось — в скрине

   2) Вы просили «Справку — расчёт курсовых разниц из закрытия месяца января», чтобы показать ,что надо сделать на моих данных.
   Я правильно поняла ,что нужно были скрины переоценке валютных средств. Они в приложение, но там очень много данных. Или что вы имели ввиду под «расчетом курсовых разниц»
6. Приложение № 1

   

   1. Уберите флажок в поле Детальные записи (смотрите вложение).

   2. На 31.12.2024 регламентная операция произвела переоценку валютного обязательства по курсу 106,1028
   6 510 х 106,1028= 690 729,23

   23.01.2025 курс CNY составляет 13,5443
   50 127 х 13,5443= 678 935,13
   Именно эта сумма идёт в зачёт обязательства в евро, в результате образуется отрицательная курсовая разница с момента последней переоценки (31.12.2024).

   Если бы расчёты производились в евро, то курсовая разница составляла бы 18 624,46 руб.

   Курс евро на 23.01.2025 г. составляет 103,2419

   В рублях по курсу ЦБ вы бы получили 672 104,77
   6 510 х 103,2419=672 104,77

   Курсовая разница в результате переоценки на 31.12.2024 и 23.01.2025:
   690 729,23 — 672 104,77=18 624,46

   По курсу CNY по отношению к рублю на 23.01.2025 г. 678 935,13 руб. вы в результате получили.

   Разница в рублях составила по обязательству 11 794,10

   690 729,23 — 678 935,13 = 11 794,10 курсовая разница обязательства в евро покрытая за счёт CNY.

7. По универсальному отчету на скрине просьба прислать показать на скрине настройки остальных вкладок: фильтры, поля и сортировки и оформление.
8. Приложение № 1

   

   Анна, здесь главное настроить вкладку «Структура», остальные вкладки можно настроить по своему усмотрению.
   Если ведёте в базе несколько организаций, то на вкладке «Фильтры» можно установить отбор по организации (смотрите вложение).
   Остальные параметры настроек по желанию можно посмотреть в нашем материале:
   Как работать с Универсальным отчетом в 1С

9. Спасибо за информацию. Прикрепляю скрин и вопросы в нем, которые остались непонятными
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Вид отчёта при настройках, которые присутствовали изначально (смотрите вложение).
    Как видим, вид отчёта не очень удобен для анализа данных по контрагентам и договорам.
    При настройках структуры предыдущей версии всё расположено так, что мы видим контрагента, договор — они выделены в первых столбцах.

    По расчёту курсовых разниц в юанях не вижу контракта в юанях, если он у вас не создан отдельно, то данные будут группироваться только по тем, что есть в программе, т. к. видим, что сумм в валюте данный отчёт не выводит, здесь только рублёвые показатели.

    Какие данные вы получите, если включите сортировку по субконто, что подразумевается под ними, можно увидеть в вашем плане счетов (Главное — Настройки — План счетов).

    Как видим из скрина, к 62.21 счёту, например:
    Субконто 1 — Контрагенты;
    Субконто 2 — Договоры;
    Субконто 3 — Документы расчётов с контрагентом.

    Отчёт даёт также данные по переоценке в НУ, колонка «Сумма переоценки (НУ)».

11. Подскажите, как вы прикрепляете скрины, которые видны прямо в сообщениях?

    1. По кнопке Добавить файл можно прикрепить скрин сохраненный на вашем компьютере в форматах jpg, gif, png.

12. Сформировала отчет по другому контракту и не пойму почему не соблюдается сортировка по дате?
    Как ее настроить?
13. Приложение № 1

    

    Здесь возможно, был перерасчет регламентных операций и они встали в такой последовательности.
    Можно попробовать настроить порядок сортировки на вкладке Поля и сортировки (смотрите вложение).

Комментарии закрыты.