Отпуск в регистре налогового учета по НДФЛ отражается, потом сторнируется в 1С

Вопрос задал Евгения П. (Воронеж)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: в регистре по НДФЛ в разделе 4 начисленные и выплаченные 01.07.21 отпускные сначала в июле отражаются 01.07.21, потом сторнируются датой 05.08.21, и потом опять отражаются в августе датой 05.08.21. То же происходит в таблице Исчислено налога. А в таблице Удержано налога даты получения и удержания налога также указываются не датой выплаты отпускных (01.07.21), а датой выплаты з/пл за месяц, т.е. 05.08.21. При этом сведения о Перечислении налога отражаются верно. По какой причине это происходит?
Учет ведется в Бухгалтерии предприятия КОРП, ред.3.0 (3.0.106.60), ОСНО.
Заранее спасибо за помощь.

Обсуждение (9)

  1. Добрый день! Дата получения дохода по отпускным — это дата выплаты. Если начисление отпускных провели в июле, а выплату в августе, программа при проведении платежки сумму с июля сторнирует и перенесет на август. Чтобы этого не происходило, желательно в документе «Отпуск» в поле «Дата выплаты» указывать фактическую.

    Как вывести поле «Дата выплаты» в документ можно посмотреть здесь :

    1
    1. Добрый день! Отпускные изначально были отражены датой ФАКТИЧЕСКОЙ выплаты! Но программа потом их отсторнировала и провела другой датой!!! И вопрос заключался в том, ПОЧЕМУ это происходит???

  2. Добрый день! Вы правы, этот момент я упустила, извините.
    Если дата меняется 05.08.2021, значит в ведомость на выплату от 05.08.21 попадает документ, по которому прошло начисление отпуска:

    Чаще всего это бывает из-за пересортицы во взаиморасчетах в регистре накопления «Зарплата к выплате».

    1
  3. Да, действительно, в «Ведомости в банк» от 05.08.21 в регистре «Зарплата к выплате» попадает документ начисления отпуска. Значит, его нужно просто удалять при формировании ведомости?

  4. Да, только ещё нужно в первой ведомости поправить сумму в расшифровке, чтобы она была полная по документу, иначе при ближайшей выплате появится этот же перерасчет.

  5. Спасибо большое! Ведомость на вылату отпуска ошибочно создавалась с видом выплаты «аванс», а не «зарплата», поскольку отпуск был в июле, документы по начислению и выплате отпускных проводились июлем, и все июльские ведомости (на отпуск, на аванс) были сформированы с видом выплаты «аванс», а ведомость на зарплату от 05.08.21 — с видом выплаты «зарплата». И поэтому, я так понимаю, и возникла такая проблема.

  6. Да, скорее всего дело в этом. Потому что сумма, указанная в «авансовом» документе потом зачитывается при начислении зарплаты, вот и появляется отпуск в документе от 05.08.21

  7. Спасибо большое за консультацию!

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты