Добрый день! В августе 24 года направили оплату контрагенту в евро. Платеж ушел, но подтверждения от контрагента о получении средств не было, была проблема с их банком. В 1С отразили операции через счет 57.21 статья расходов внутрее перемещение ден. средств. получили подтверждение в декабре о зачислении средств контрагенту на счет. Как правильно отразить теперь зачисление средств.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
К какой дате надо привязаться?
Здравствуйте!
Уточните, что у вас прописано в договоре с покупателем: обязательство по оплате считается исполненным на какую дату, дату перечисления или зачисления на счет Поставщика?
В договоре обязательство не отражено
Мы всегда учитывали по дате списания с нашего расчетного счета. Не отразили в августе, т. к. предполагали,что может быть возврат.
При расчетах в безналичной форме денежное обязательство по общему правилу считается исполненным, только когда деньги зачислены (п. 1 ст. 316 ГК РФ) на корсчет банка, который обслуживает кредитора (если у должника и кредитора разные банки).
Поэтому считаю, что отразить надо на дату зачисления денег контрагенту.
Дату сложно будет подтвердить, что может служит подтверждением?
И как это отразить? платили в евро, расчеты зафиксированы в у.е. , долг на дату поступления товара в руб.
Деньги были зачислены на кор.счет но не на счет банка, подтвердить это мы не можем.
Деньги были зачислены на кор.счет банка, но не на счет контрагента, у банка были проблемы. Подтвердить это мы не можем.
Уточните,
1. «Деньги были зачислены на кор.счет банка, но не на счет контрагента, у банка были проблемы.» -На кор.счет банка-получателя? Ваш банк что отвечает на ваш запрос о подтверждении перечисления?
2. Сверку расчетов делали с контрагентом?
Деньги были зачислены на кор.счет банка получателя, наш банк подтверждает, что деньги переведены. Сверку контрагенту на конец года отправили, пока ответа нет.
Можете ли через ваш банк сделать запрос о дате получения ден.средств банком-получателем?
У вас есть возможность подождать ответа по сверки расчетов от контрагента?
Если мы получим ответ, как провести правильно с 57 счета операции? Я спрашивала об этом! Сомневаюсь, что банк сможет получить ответ о зачислении, т.к. мы просили вернуть деньги, но в этот была тишина.
Отражение зависит от того вернет деньги банк или оплата будет получена Поставщиком. Если банк вернет деньги, то возврат отразить документом Поступление на р/сч. Если деньги зачислены Поставщику, надо или открыть период и исправить списание сразу на сч.60 (оптимально) или документом Операция сделать проводку Дт 60 Кт 57 — зависит от акта сверки.
Если до сдачи отчетности не узнать что с деньгами и как их отражать, возникает риск, что придется корректировать «закрытый» период. А это всегда сложно, это уточненка по прибыли. Поэтому имеет смысл ответственному за закупки позвонить поставщику и узнать про оплату.