Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36), УСН, Доходы-Расходы
Добрый день,
Платим Китайцам, оплата идет через Банк, когда получаем выписку видим, что Получателем является банк , а в назначении платежа указано, что оплата согласно счета … и сумма. У Банка счет в Китае, где после поступления ДС идет дальнейшее зачисление нашему контрагенту (этого мы не видим). С банком агентского договора нет.
Вопрос- в 1С -вид операции- оплата поставщику, -где выбираем нашего китайца и договор с ним (только так попадает в отчет- Анализ учета по УСН и признаются расходы).
Пробовали через прочее списание , где получателем ставили сам банк, как в выписке, далее в БУ выбирали китайца и договор с ним, указывали что расходы принимаются в НУ при УСН, но! в отчете Анализ учета по УСН получалась ерунда — сумма оплаты попадает в прочие расходы, а реализация с контрагентом в плашке -Услуги сторонних организаций, остается непризнанной.
И только если оформить операцию как оплата поставщику и выбрать китайского контрагента, в отчете Анализ учета по УСН в плашке Услуги сторонних организаций вся сумма признается к расходам.
Как быть? спасибо.
Добрый день!
Пока не сталкивалась с такой ситуацией, когда получатель сам банк.
Но можно после того как оформили Списание с расчетного счета, сформировать ОСВ по контрагентам по счетам 76.ХХ и 62.ХХ.
По Дт будет счет 76.ХХ по Кт 62.ХХ, оформить документ Операции введенные вручную и «схлопнуть» сальдо.
Добрый день , у нас оплата в Китай .счет 60 , а не 62 .
Банк выдает выписку , где в графе получатель платежа , то есть контрагент, которому МЫ платим , является банк , а не китайский контрагент , с которым у нас заключен договор.
Банк принимает платеж и сам отправляет в Китай.
Вопрос — как отразить в 1с , чтобы при усн в отчете Анализ учета по УСН — сумма призналась в расход .
Простите, ваш ответ не поняла.
Агентского договора с банком нет.
Как оформить списание с расчетного счета если получили такую выписку из банка и нет с банком агентского договора с банком
Приложение
Спасибо за уточнение.
Действительно в отчет суммы ложатся не корректно, но отчет Анализ состояния налогового учета УСН — это вспомогательный отчет, не всегда он заполняется корректно.
Попробовала оба варианта в программе.
Вариант 1, кажется не корректным. Потому что в момент Списания расходы отражаются у КУДиР и второй раз, когда например списываю товар.
А у вас как в программе?
Могу предложить такой вариант.
Списываете с расчетного счета банку как оплата поставщику.
Поступление оформляете от китайского поставщика.
Потом сальдо по контрагентам оформляете взаимозачетом.
Добрый день ,
Да, я же говорю , белиберда получается , конечно проще простого игнорировать банковскую выписку и оформить в 1с просто как оплату поставщику услуг от нас , но… мы же легких путей не ищем . )
А если сделать так — банк оплатил по нашему счету — это 76.09 , но не через прочие операции , чтобы не попало в плашку Прочих в отчете по УСН , мы оформили реализацию услуг с китайцами в 1с — это 60 счет. Затем в операциях выведенных вручную сделать взаимозачет и добрать вкладку -Рамходы УСН , и в этой вкладке создать Расход на эту сумму . Посмотреть отчет по УСН и КУДиР.
Я смогу попробовать во вторник , если вы сможете раньше, буду признательна .
Приложение
Вот так предлагаете?
Мне кажется тоже не вариант, в Анализ не попадает((
У нас оплата поставщику за услуги , счет 60 .
62 счет в ответе по УСН — реализация .
По счету опять описалась.
Но ситуации это не меняет. При добавлении регистра Расходы УСН в Анализ.