Корректировки поступления прошлого периода, красное сальдо по счету 60.01 из-за неверного зачета аванса в корректировке в 1С

1. Добрый день!

   Сформируйте ОСВ с декабря 23 по январь 24.
   Как будто программа не видит ваше первичное поступление.

   

   png 1-23

   

   png 2-8

2. Добрый день! Во вложении карточка и оборотно-сальдовая ведомость

3. Спасибо, и еще провалитесь из ОСВ в сумму 11696,91.
   Скрин, пришлите, пожалуйста.

5. Спасибо за скрин.

   В документе Корректровка поступление, поле Зачет аванса измените на Автоматически.
   В поступление зачет у вас прошел автоматичеки, здесь оставляете так же.
   Закрывате месяц, формируете ОСВ. Ошибки быть не должно.

   Дополнительнопо теме

   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

6. Оксана, спасибо большое! Подскажите пожалуй

   Подскажите пожалуйста, в 90 -счетах субконто вручную проставляются?

   Оксана, подскажите пожалуйста декларация по НДС за 4 квартал сдана, баланс еще нет. Нужно ли пересдавать декларацию в данном случае?

7. По счетам 90, 91, в моем случае программа проставила автоматически.
   Посмотрите, скрин, пожалуйста.

   Уточненку по НДС за 4кв сдаете.
   Если посмотрите движение Корректировки поступления, увидите в регитстре НДС покупки : Запись доп.листа -Да, Корректируемый период — 31.12.23.

   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   

   png 8-1

   

   png 9-1

8. Спасибо большое, наверное последний вопрос по отражению суммы в доп листе за 4 квартал 2023г. (во вложении)

9. Оксана, добрый день! Вопрос последний решился, с ЭДО связан был, не правильно подцеплялась сч/ф. Спасибо большое.

10. Спасибо, что написали)
    Может пригодится другим пользователям 🌼

11. Добрый день! Оксана, подскажите, а в декларации по прибыли за 2023г сумма корректировки в какой строчке должна отражаться?

12. Вы же подаете уточнения в периоде возникновения?
    Тогда уточнения по тем же строкам, куда и изначально попадали суммы расходов.

    То есть в специальных строках ( (Приложение № 2 к Листу 02 стр.300, 400), данные отражаются, если исправляете в текущем году ошибки за прошлый период.
    Но я понимаю, что это не ваш случай.

    При исправлении суммовой ошибки по налогу на прибыль предоставьте уточненную декларацию за период возникновения ошибки:
    В титульном листе:
    — Номер корректировки – 1, т.е. последовательный номер уточненной декларации.
    Налоговый (отчетный) период (код) – числовой код периода предоставления декларации.
    В Листе 02 Приложение N 2 стр. 040 «Косвенные расходы» вручную укажите правильную сумму затрат, т.е. сумма по стр. 040 первичной декларации с учетом исправления суммы затрат.

13. Спасибо большое!

    1

Комментарии закрыты.