Отражение дохода по наложенному платежу за доставку за счет покупателя в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, а вам эти деньги СДЭК по факту перевел? Т.е. в акте сверки видите ваш доход, по банку пришли, просто нет никакого акта, чем подтвердить?

2. Добрый день! Деньги нам не перевели. О том, что нам должны деньги, мы узнали из этого второго акта сверки. Подтверждающих документов на сумму 1050,00 руб. нет. В акте сверки (втором) в колонке «Документ» напротив этой суммы указано «Начисление НП к переводу клиенту (из ПКД) №ЭЙЩ263 от 30.06.2025». При этом в первом акте сверки в колонке «Документы» напротив суммы 955,80 руб. указано «Акт оказанных услуг (из ПКД) № ЭЙЩ263 от 30.06.2025». (То ли документ с одним номером, то ли это один и тот же документ).

3. В общем случае доход продавца — это оплата покупателем за сами товары + за доставку. Из этой суммы СДЭК вычитает свои расходы и доп. услуги, оставшуюся сумму переводит на счет. Взаимозачет проводится на основании акта.
   Все хозяйственные операции оформляются в учете на основании первичных документов (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Поэтому, если ничего на эту сумму нет, кроме акта сверки, принимать такой доход рискованно, нечем будет подтвердить в случае проверки.

   Подскажите, нет у вас возможности уточнить эти суммы у СДЭКа?
   И приложите, пожалуйста, скрины для лучшего понимания ситуации.

4. Со СДЕКом практически нет возможности связаться. Это всегда очень проблематично.
   Но я нашла приложение к акту оказанных услуг, где фигурирует сумма 1050,00 рублей.

5. Сканы документов прилагаю

6. Благодарю за предоставленные сканы документов.

   На основании этих документов можно проводить операции в учёте.По акту от СДЭКа вы отражаете поступление услуг на сумму 955,80.

   Услуги доставки также были реализованы на эту сумму? Тогда не совсем ясно, почему покупатель оплатил больше. В приложении не видно, что есть дополнительные услуги на сумму 94,20. Если эта сумма не возвращается, то это ваш доход, который отразить через счёт 91.01 (п. 1 ст. 271, ст. 249 НК РФ).

7. Мы так и делаем. Да, услуги доставки у нас отражены также на сумму 955,80 руб. в соответствии с актом взаимозачета. Но теперь я понимаю, что клиент оплатил им 1050,00 руб. (в графе «Сумма наложенного платежа» в Приложении указана эта сумма. Значит, мы должны были клиенту выставить акт на 1050,00 рублей… Тогда будет следующее:
   Дт 62 — Кт 90 — 1050,00 — реализация услуг (возмещение тр.расходов)
   Дт 44 — Кт 60 — 955,80 — поступление — услуги СДЭК
   Дт 60 — Кт 62 — 955,80 — корректировка долга.
   Останется Дт задолженность на 62 счете 94,20 руб. (покупатель нам должен). Но он оплатил эти деньги СДЕКу, значит акт взаимозачета д.б. на сумму 1050,00 руб.

8. Получается, вы не всегда сразу знаете конечную стоимость доставки?

   По проводкам, считаю, всё правильно у вас.

9. Все документы СДЕК Глобал Групп присылает только после окончания месяца.
   Я не поняла, как правильно? 955,80/955,080, сальдо конечное 0,00 ( и по 62, и по 60 счетам)?
   Т.е. сумму 1050,00 руб. нигде проводить не нужно?

10. Покупатель по факту 1050 заплатил, по идее и реализация должна быть на эту сумму. Если период открыт, в документе поправить или через корректировку реализации на увеличение. А вот почему СДЭК только 955,80 засчитывает, непонятно. Получается, эти 94,20 будут висеть за ними как долг.

11. Получается, эти 94,20 будут висеть за ними как долг. — За покупателем. Это неверно.
    Согласно второму акту сверки СДЕКа нам должен СДЕК. А если мы реализацию проведем на 1050 руб., а зачет на 955,80 руб., то нам будет должен Покупатель, а не СДЕК.

12. Хорошо, давайте попробуем еще раз сверить последовательность отражения, возможно, станет понятнее, что делать с разницей.
    Общая схема реализации товаров с доставкой через СДЭК за счет покупателя такая:
    Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С?

    Тогда ничего не корректируем, сумму берем из первички (по акту), здесь всё правильно, реализация на 955,80, акт и зачет встречных требований на 955,80.
    В идеале как-то выяснить ситуацию у СДЭКа, пока предположение, что это может быть какая-то услуга страховки груза, например, которую вы покупателю не заказываете, а он напрямую оплачивает СДЭКу, если никаких претензий по оплате нет.
    Можно еще, если не критично, подождать документы за июль, как там эти 94,20 будут зачтены или так и будут сальдо висеть.

13. Да, мы так всё и делаем.
    Дозвонилась до менеджера СДЕК Глобал Групп, задала все вопросы. Он говорит, что 94,20 — это их комиссия за посредничество, но не может сказать, почему они нам ее остались должны (по акту сверки), с бухгалтером не соединяет, обещал узнать и отзвониться.

14. Ольга, отлично!
    Я пока вопрос закрывать не буду, напишите, пожалуйста, чем закончится обсуждение.🌸🌸🌸
    С наложенным платежом часто много нюансов, вопрос актуальный, будет нам полезно и другим пользователям.

15. Хорошо. Что-то мне подсказывает, что они не отзвонятся…))

16. Татьяна, добрый день! Извините за долгое молчание. СДЕК прислал инструкцию

17. Здравствуйте!
    Спасибо за документ. По проводкам все понятно, стандартная схема. Но не вижу здесь информацию о комиссии, у нас же в этом вопрос остался. За июль-август какой-то период еще не было акта сверки? Комиссия продолжает тянуться как долг?

18. Да, Татьяна, вопрос остался. Я им написала об этом. Но ответа так и нет. Переписку ведет менеджер, с бухгалтером не соединяет. Актов сверки больше не делали. Стараемся сними не работать. В июле был один заказ, который вышел на ноль. Т.о. долг должен был остаться.

19. Если это их комиссия за посредничество, по идее, ваш долг перед ними должен быть, а не наоборот. Интересно получается.
    Я бы тогда оставила пока как есть, нужен или еще какой-то документ на эту сумму, или прибавлять к услугам доставки, что не корректно, по документам все суммы идут с ними.
    Если по итогу вам оплатят или зачтут, можно операцией начислить как прочий доход, т.к. непонятно, откуда она тянется, — Дт76 Кт91.01.

20. Всё верно, долг их перед нами. Он же возник из-за того, что они взяли с нашего покупателя оплату — сумму наложенного платежа — 1050,00 руб. вместо 955,80 руб. Вроде по ошибке взяли больше или перестраховались (со слов их менеджера).
    Тогда получается, что СДЕК должен нам 94,20 руб., а мы должны своему покупателю 94,20 руб., т.к. СДЕК только посредник, а по сути клиент платит будто-бы нам (и переплатил нам). Но тогда это наш доход, и мы должны пробить чек… Но нет ни одного подтверждающего это документа, только этот их акт сверки номер два.
    Это я написала их менеджеру давно. Он молчит…

21. Перечитала нашу с Вами переписку.
    То, что эта сумма — комиссия говорил только менеджер СДЕК. Но он ошибался. Потом мы с ним выяснили, что это не комиссия, а переплата клиента, как мы с Вами и считали ранее.

22. Как я понимаю, клиент оплатил ваши услуги и комиссию СДЭКа, получается, он согласен с суммой, претензий нет, забрал товар и всё.
    По идее, эти деньги должны у СДЭКа остаться, раз они какую-то свою комиссию накидывают к платежу, но они ставят как к выплате вам. Тогда взаимозачет должен быть больше на эту сумму, но непонятно, что с ней потом делать, возвращать клиенту по идее, раз переплата, либо выставлять еще какой-то акт «услуги комиссия». Ситуация странная, конечно.
    У вас какие размышления по этому поводу?

23. Да, по идее так: нам должен СДЕК, мы должны покупателю. Но мне непонятно одно — на каком основании? У меня нет документов, доказывающих эти долги. Мои мысли такие: если покупатель заплатил лишнее нам через посредника (СДЕК), то это наш доход, НО нет подтверждающих документов. Покупатель — физ.лицо, значит мы должны пробить чек. Тоже непонятно НА КАКОМ ОСНОВАНИИ? Сумма наложенного платежа составляет 950,80 руб. (согласно документов СДЕКа). На эту сумму мы выставили покупателю акт на возмещение транспортных расходов. Выставить акт на бОльшую сумму у меня нет оснований. Лишние деньги СДЕК взял по ошибке. У себя мы решили это пока никак не отражать, т.к. нет документального основания. Покупателю вообще неизвестно о том, что он переплатил, да он и знать не хочет.

24. Согласна с вами, что пока не отражать никак, т. к. без подтверждающих документов мы хозяйственные операции проводить не можем.
    Главное, по доставкам суммы сходятся по акту, лишнее выставлять тоже неправильно.
    Возможно, вообще ошибка в учете СДЭКа.

25. Возможно.
    Спасибо за диалог)
26. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.