Отражение выплаты компенсации за расторжение договора Д 91 К 51 не попадает в Акт сверки в 1С

Вопрос задал Мария Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.

Контрагенту была проведена оплата за расторжение договора на основании соглашения сторон.

Сумма оплаты не попадает в акте сверки, так как при проведении списания с расчетного счета был отнесен на счет 91.02.

При этом контрагент настаивает на включение данной суммы в акт сверки.

Верно ли понимаю, что требуется отразить движения вручную, т.к. 1С не предусмотрен данный функционал?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Списание с расчетного счета с проводкой Д 91.02 К 51 допустимо по комиссии банка.

    В остальных случаях надо указывать получателя средств. И потом закрывать расчеты. Т.е должны быть проводки

    • Д 76 К 51
    • Д 91.02 К 76

    Тогда в Акт сверки данные попадут.

    И в 1С, и в теории бухгалтерского учета (План счетов с установленной корреспонденцией счетов) предусмотрен именно такой вариант.

    Если по каким-то причинам от него отступили. Нет возможности внести правки в Списание с р/с и отдельно отразить компенсацию за расторжение договора Операцией, введенной вручную. Например, по причине того, что период уже закрыт в 1С для редактирования. И его открытие для внесения такого рода правок неоправданно. То все абсолютно верно понимаете.

    В Акт сверки добавить вручную вне 1С. И можно скан этого документа в подписанном виде прикрепить для истории (пиктограмма скрепка в 1С).

    Пригодится

    Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать

    Материалы по теме Претензии и неустойки.

    1. Мария, рада была вам помочь! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.