При проверке регистров ЕНС, задваиваются суммы в 1С

Вопрос задал Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день. Слушала 17.04.23 семинар по отчетности налога на прибыль. Лектор показала работу с отчетом по ЕНС и я решила проверить отчет)). В результате сформировались не очень понятные для меня данные: за февраль сумма задвоена, а в марте странная сумма отражена в расходе. Сразу скажу, что НДС мы платим копейка в копейку и никаких остатков у нас быть не может. Подскажите пожалуйста, можно ли работать с этим отчетом, что не так в моем случае?

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!

    Надо проверить переход на ЕНС

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    Далее отражение всех операций по всем налогам и взносам в части ЕНП с января по апрель включительно

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    За месяц, когда смотрите Универсальный отчет, должно быть выполнено Закрытие месяца.

    Есть ли ручные корректировки документов, рег. операций в т.ч. Операции по ЕНС.

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

    Сверьтесь еще с этим
    Декларация по НДС за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)
    .

  3. Спасибо, попробую. Я думала, что есть алгоритм проверки этого отчета- откуда он берет информацию. Мы закрываем периоды ежемесячно, т.к. сдаем налог на прибыль каждый месяц. Поэтому я не смогу перепровести периоды.(((

  4. А март уже закрыт?

    Так гипотетически — на скрине сальдо по платежу 27.03.2023.
    Значит должен быть закрыт март в 1С и операция Зачет аванса по единому налоговому счету должна эту сумму учесть по сроку платежа. И сальдо не будет.

    Тренироваться можно в копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  5. Спасибо за подсказку — Март еще не закрыт. Поэтому наверное сумма списания за март «кривая». Но февраль закрыт((. Честно, по шагам для меня очень сложно проверить. Столько материала, который дублирует друг друга в БухЭксперт, что даже перечитывая данные Вами ссылки уже перестаю понимать нужный алгоритм((. Но может это я такая «тугая»)).
    Я заранее разнесла НДС по 1/3 в нужные даты 25.01; 27.02; 27.03. в «Операции по единому налоговому счету».
    Больше ничего кроме оплаты не проводила. На сч. 80.90 задвоенных сумм нет.
    На что влияют данные из этого отчета? Может быть не имеет смысла тратить на него время?

  6. Спасибо большое, попробую

    1
    1. Приложение № 1

      Суммы из отчета не на что не влияют. Это картина учета по ЕНС, как он ведется в программе.
      Т.е. это следствие отражения операций в 1С.
      Выводятся движения по регистрам ЕНС.
      Регистры нужны для аналитики по расчетам в разрезе каждого налога при работе с ЕНС т.к. сам счет 68.90, как и ЕНС у налоговиков — обобщенный и по сути безликий.
      И также эта информация нужна для налогового учета НДФЛ, СВ, УСН, ИП ОСНО.

      Начните с того, что закройте март.
      И сделайте настройки Универсального отчета, как здесь
      Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия
      Блок НЮАНСЫ РАБОТЫ С ЕНС И ЕНП НА ПРИМЕРЕ НДС В 1С — в конце плеера Сверка расчетов при ЕНС.
      И проанализируйте еще раз. Возможно, все у вас ок и очень даже хорошо 🙂
      Скрин, который приложили, не говорит о какой-то проблеме.
      Дополнительно
      Как работать с Универсальным отчетом в 1С
      .

  7. Я кажется нашла причину, но не понимаю, почему она возникла. В копии базы после перепроведения происходит тоже самое((. прикладываю скрины регламентной операции закрытия мес февраля — программа разнесла на НДС совершенно другие налоги. Я выделила сумму , которая относится именно к НДС. + нашла, что при проведении операции по ЕНС, программа почему-то задвоила начисления в регистрах- видимо отсюда и пошли все искажения…. Это ужасно, что за программой надо все проверять((((

  8. Удалила задвенное начисление по регистру , в отчете ушло задвоение по наислению, но платежи видимо можно исправить только перепроведением февраля, а уменя период закрыт- я не могу его перепроводить — что делать??

    1. В закрытом периоде удалили?
      Задвоения быть не должно, какая-то причина есть.
      Но без базы проблематично конечно это понять по скринам т.к. учет у вас непростой и объемный.

      В копии можно и нужно все перепровести и перезакрыть. Проверить результат.

      Имеет смысл в закрытом периоде ничего не трогать в рабочей базе. И смотря, какой месяц открыт. Например, апрель.
      Можно 01.04.2023 внести корректировки через
      Операции по ЕНС в 1С
      Это как раз инструмент исправления по любым регистрам ЕНС, не трогая реальных документов.
      А можно сделать
      Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
      И оставить в документе только движения ЕНС и среди них лишние. Если считаете, что именно это некорректно и задвоилось.

  9. Да, перепровела в копии базы февраль в регламентной операции- все встало на свои места((

    1. Да, вот где собака порылась оказывается… соблюдение хронологии и перепроведение наше все в 1С.
      Закрывать месяц без этого никак нельзя.

      Но смотрите, это на учет никак не повлияет по БУ, НУ и т.д.
      Это только регистры ЕНС.
      Вы конечно можете по Универсальному отчету сравнить копию и рабочую базу и через документы, которые выше обсудили, 01.04.2023 внести правки. Опять сверить копию и рабочую и на 01.04.2023 и когда сошлось. Значит все ок.

      А можете все-таки рабочую перепровести и перезакрыть — если с остальным учетом ок, то изменятся только регистры ЕНС.
      Чтобы понять так ли это, надо перезакрыть до марта копию и сверить 2 ОСВ с максимальной аналитикой январь-март 2023: копия и рабочая.
      Потому что на счет корректности остального учета сомнения гложут, раз какой-то сбой в феврале есть.
      Сверить все равно надо. Хотя бы увидите разницу, если она есть и ее истребить надо в апреле, а не в декабре 🙂
      И если разницы нет, то уже тоже спокоен, что все ок.

  10. Спасибо. У меня еще пока открыт март, но я не очень понимаю, как можно исправить регламентную операцию «зачет аванса по единому налоговому счету»

    1. Смотря, что и куда перекосило, надо через
      Операции по ЕНС в 1С
      поправить регистры просто, где-то расход нужен, где-то приход.
      Сами рег. операции и Списание с р/с уже не трогаем.
      И именно подгоняем результат под то, что видите в копии, когда там все перепроведете. Получается надо результат на 28.02.23 посмотреть в копии и также в рабочей сделать 01.03.2023.

  11. Посмотрела, как теперь выглядит регламентная операция (в копии базы) после перепроведения и правильного(!) закрытия НДС. Все равно программа дробит единую сумму, оплаченного НДС на разные суммы, видимо над этим уже нет смысла заморачиваться))))
    Спасибо большое за помощь!

  12. Над этим точно нет.
    Там по ст. 45 НК и по срокам платежа из Уведомлений по ЕНС и Операций по ЕНС идет зачет.
    Не факт, что будет так, что мы оплатили НДС и прямо эта ПП будет разнесена на НДС.
    Главное итоговый результат.
    Например, было 3 ПП в один день — НДС, прибыль, имущество (мы так считаем, что мы платили эти налоги по суммам).
    А зачтется имущество, НДС, прибыль — но сумма итого верная.
    Это не принципиально и также у ИФНС.

Комментарии закрыты.