Отчет агента корректировка, зависает сальдо на счете 19.09

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.50/10)

Добрый день. При корректировке отчета агента , с видом исправление в первичных документах , возникает красное сальдо по 19.09.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Уточните причину корректировки. Приложите в одном файле word все скрины по шагам, как корректировку отражаете.

  2. Мария , скрин не могу пока приложить .
    Уменьшение по причине возврата товара . В меньшую сторону.
    Но товар не был возвращен фактически . Сделали на основании отчета агента корректировку реализации с видом по соглашению сторон. Корректировка только НДС .
    И сформировали корректировочную счет фактуру.
    При заполнении записи книги покупок сформировалось на вкладке уменьшение стоимости реализации суммы в результате были сформированы проводки Дт 68.02 Кт. 19.09

    1. Спасибо за уточнение.
      Без скринов что-то сказать трудно. Приложите, как будет возможность.
      Правильно понимаю, что вы комитент и реализация товаров по агентскому договору.
      Тогда у вас документ Возврат товаров от покупателей и потом Отчет комиссионера (агента) о продажах — вкладка Возвраты. Очень важно здесь проверить вкладку Дополнительно — флаг Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется).

  3. Мария , товар они не возвращают физическим . Им нужно только скорректировать реализацию в отчете агента .

    1. Ок, ждем скрины, чтобы проверить.

  4. Мария , файл со скринами приложила .

    1. Корректировка реализации — нужны все вкладки. Приложите еще Расчеты и Дополнительно.

  5. Здравствуйте, Наталья.
    Возврат товара при комиссионной торговли оформляется в документе Отчет комиссионера, вкладка Возвраты. Если возврат товара в том же месяце, что и возврат, то в Отчет комиссионера вкладка Возвраты не заполняется, так как в отчете отражен реализованный товар с учетом возврата.
    Вкладка Возвраты заполняется, если реализация и возврат от покупателю происходят в разные месяцы.
    Если товар комиссионер возвращает комитенту оформляете документ Возврат от покупателя с видом операции Продажа, комиссия. Возврат товара на склад. Документ Возврат товара от покупателя:
    — Контрагент — Комиссионер;
    — Договор — Договор комиссии
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить — Заполнить по документу отгрузки или подобрать товар по конке Подбор. Проводки Дт 41.01 Кт 45.01
    У вас товар комиссионер не возвращает, следовательно оформлять документ Возврат товара от покупателя не надо.
    Посмотрите материал по теме: Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента)
    Проверьте по шагам. Если не разберетесь высылайте скрин документа Отчет комиссионера (агента) о продажах — вкладка Возвраты.
    Оформлять корректировку реализации на основании отчета агента не надо.

  6. Татьяна, добрый день. Смоделировала ситуацию. Возврат с прошлого отчета в сентябре . Отразили в сентябре с отчетом комиссионера. Но не понятно как формируется Книга продаж 3 строка по корректировочной счет фактуре . Пример во вложении.

  7. Мария , добрый день . Вы мне ответите на вопрос ?

    1. Здравствуйте!

      Ваш вопрос в работе. Моделируем ситуацию.

  8. Здравствуйте, Наталья.
    Проанализировала ваши данные. КСФ № 646 от 30.09.2020 г. в строке 3 в Книге продаж не должен отражаться. Данный счет-фактура должен быть отражен в Книге покупок с Код вида операции -18. Проверьте в Отчет комиссионера (агента) о продажах, где делается возврат в КСФ код вида операции. Должен быть — 18. Смоделированный пример смотрите в прикрепленном файле.

Комментарии закрыты