Отрицательный остаток по счету 57.02 при покупке валюты в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Добрый день! ООО на ОСН приобретает валюту (евро) для оплаты товара иностранному поставщику.
В результате на сч. 57.02 образуется отрицательный остаток. В документах Поступление на расч. счет стоит галочка Отражать разницу в курсе в составе расходов. Какие нужно выполнить проводки (оформить документ в 1С), чтобы закрыть отрицательный остаток в ОСВ? В прошлом году когда был положительный остаток выполнила проводку Дт 91.02 — Кт 57.02. Заранее спасибо!

Обсуждение (5)

  1. Мария, спасибо большое за помощь! 4-йкв. 2021г поправила — все закрылось. Подскажите пожалуйста, если нет возможности внести корректировки в 1-3 кв. можно оформить бух. справку (операция внесенная вручную) Дт. 91.02 — Кт 57.02 на сумму образовавшейся отрицательной разницы?

    1
    1. Кристина, рада, если смогла помочь!
      Да, оформите Операцию, введенную вручную и аккуратно заполните, все по образу и подобию автоматической операции.
      У нас прибыль и БУ по году — не вижу проблемы так исправить.
      Если это Д 91.02, то налог на прибыль вы не завысили в прошлом и уточненки не нужны.

  2. Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. Будем на связи!

Комментарии закрыты