Добрый день! ООО на ОСН приобретает валюту (евро) для оплаты товара иностранному поставщику.
В результате на сч. 57.02 образуется отрицательный остаток. В документах Поступление на расч. счет стоит галочка Отражать разницу в курсе в составе расходов. Какие нужно выполнить проводки (оформить документ в 1С), чтобы закрыть отрицательный остаток в ОСВ? В прошлом году когда был положительный остаток выполнила проводку Дт 91.02 — Кт 57.02. Заранее спасибо!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо проверить алгоритм отражения. Остатка быть не должно. Что-то сбилось по хронологии возможно. Подробнее здесь
Приобретение валюты через банк
.
Мария, спасибо большое за помощь! 4-йкв. 2021г поправила — все закрылось. Подскажите пожалуйста, если нет возможности внести корректировки в 1-3 кв. можно оформить бух. справку (операция внесенная вручную) Дт. 91.02 — Кт 57.02 на сумму образовавшейся отрицательной разницы?
Кристина, рада, если смогла помочь!
Да, оформите Операцию, введенную вручную и аккуратно заполните, все по образу и подобию автоматической операции.
У нас прибыль и БУ по году — не вижу проблемы так исправить.
Если это Д 91.02, то налог на прибыль вы не завысили в прошлом и уточненки не нужны.
Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будем на связи!