Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибки в ведомости на выплату зарплаты после перехода с 1С 8.2 на 8.3

Ошибки в ведомости на выплату зарплаты после перехода с 1С 8.2 на 8.3

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Перешли с платформы 8.2 на 8.3. и все выплаты з/п отражаются при создании ведомости на выплату как невыплаченные; кроме того при создании ведомости на выплату за сентябрь несколько ошибок: аванс выплачен за сентябрь в размере 10000,00, з/п начислена в размере 12500,00, в ведомость на выплату з/п автоматически подтягиваются неверные суммы; в сентябре создан документ на отпуск, сумма отпускных 15307,32 , к выплате 13317,32, в ведомость подтягиваются неверные суммы. По остальным сотрудникам в ведомостях формируются верные суммы. Прошу помочь разобраться.

Метки консультации: —

Все комментарии (9)

Пьянкова Елена Сотрудник Бухэксперт:

11.10.2021 в 13:30

Здравствуйте! Проблема в данных в регистре накопления «Зарплата к выплате». Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра с отбором по сотруднику.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

Далее нажать «Перейти»

1
Светлана Подписчик Бухэксперт:

11.10.2021 в 15:26

Добрый день! направляю скриншоты регистра. В регистрах суммы корректные. Прошу подсказать как поправить (в т.ч. старые, до перехода на версию 8.3.)
Светлана Подписчик Бухэксперт:

11.10.2021 в 15:27
Пьянкова Елена Сотрудник Бухэксперт:

14.10.2021 в 09:48

Добрый день! Посмотрела регистр, высылаю пример проверки по Медведеву. Программа в ведомость заполняет остаток по регистру.
В данном случае остаток 2000, в ведомость должны были попасть они, но возможно есть ещё суммы, которые не видны на скриншоте. Для проверки можно установить отбор по полю «Период взаиморасчетов» = 01.08.2021.
Пьянкова Елена Сотрудник Бухэксперт:

14.10.2021 в 09:56

Высылаю пример по второй сотруднице, когда всё закрыто. Обратите внимание, суммы должны быть закрыты по документам-основаниям. Т.е. если документ не указан при начислении, то его и не должно быть при выплате. Если конкретный документ указан при начислении, он же должен быть при выплате.
Светлана Подписчик Бухэксперт:

15.10.2021 в 08:21

Добрый день! документы- основания не попадают в реестр при выплате аванса. Прошу пояснить что не так делаю и как поправить. В ведомости сейчас исправлена сумма руками. Какие регистры поправить чтобы подтягивалась правильная сумма и закрыть суммы «невыплаченные», которые получились в связи с переходом на 8.3
Пьянкова Елена Сотрудник Бухэксперт:

16.10.2021 в 20:29

Здравствуйте! С авансом всё верно, он указывается без документа-основания:

И потом зачитывается при начислении зарплаты:

Чтобы скорректировать взаиморасчеты после перехода с другой программы, Вы может провести отдельную ведомость со всеми долгами, но платежный документ на основании неё не проводить, т.е. это будет техническая ведомость.
Светлана Подписчик Бухэксперт:

18.10.2021 в 08:30

Добрый день! Спасибо, по вопросу закрытия долгов в связи с переходом с 8.2 на 8.3 техническую ведомость создала сентябрем, сейчас пока если создаешь ведомость за октябрь долги не подтягиваются. По вопросу корректности формирования ведомости на банк за текущий месяц начисления: в связи с тем, что ведомость на зарплату прошла 08.10., пришлось в ведомости на з/п поправить сумму выплаченного аванса и сумму начислений руками, сейчас невозможно проверить корректность заполнения ведомости по тем сотрудникам, по которым была ошибка.
Пьянкова Елена Сотрудник Бухэксперт:

18.10.2021 в 21:43

Здравствуйте! Хорошо. В следующем месяце тогда посмотрите, если по кому-то ещё будут долги, их можно будет скорректировать либо технической ведомостью (если долг за организацией) или документом «Операция введенная вручную» по регистрам взаиморасчетов (если долг за работником).