Ошибки в экспресс-проверка ведения учета

Вопрос задал Альбина Ф.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★10.00/10)

Добрый день! Помогите разобраться, как убрать отрицательные числа. При вводе данных перенеслись данные с минусом. Тянется с 2018г., а так же появилась новая с конца 2023. по Сдэку -341.

Все комментарии (29)

  1. Добрый день, Елена. По старым переносам с отрицательными данными так и не поняла как сделать. Переносили с с базы 1с7.7. , зашла ввод данных все они там висят с минусом. А за декабрь 2023 , там все нормально, но почемуто с минусом НДС предъявленный. Посмотрите пожалуйста.

  2. Подскажите, почему вы делаете взаимозачет этим документом, а не корректировкой долга? Расскажите подробнее про данную корректировку. На скринах видно, что вы делали и в приходе корректировку долга, и отдельно.

      1. Приложение

        Приложите, пожалуйста, скрин движения документа в части НДС предъявленный в Поступлении.

  3. Чтобы списать зависший НДС, можно внести исправления в регистр НДС предъявленный документом Операции, введенные вручную.

    Подробнее в материале ниже, пункт Списание входящего НДС вручную:
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок

    1. Через операцию вручную документне проводится. ошибка выходит/ Всеравно в экспресспроверке выходит с минусом. Изначально был не правильно выгрузилось при вводе данных с минусом. Так и тянется.между Велас и Яндекс(С комиссионером (агентом) на закупку) по ним в 1С 7.7 не правильно садились . в 2019 делали уже по правидьному , а те сумму так и висят.

  4. Ввод остатков сделан с ошибками.
    И еще похоже внесены ручные корректировки в документ.
    Приложите скрин ДтКт Ввода остатков.
    Все вкладки нужны.

    1. Перенесли с 1с7.7 не корректно 2018, через три месяца все слетело , с трудом восстановили. Эти минусы давно тянутся. Когда делаю экспересс-проверку. Когда через помощник делаю отчетность по НДС при формирование книги покупок не заполняю вкладку приобретенные ценности. Там как раз висят суммы счета 19. Так хочется наладить учет.

  5. Далее по вашей ситуации, часть обсуждения со Светланой.
    Вы там все показали кроме НДС — нет информации про счет 19.
    Поэтому приложите ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой Контрагенты, Счета-фактуры полученные. Поставьте эти флажки в Показать настройки — Группировка.
    Отбор по Контрагенту СДЭК. Период давайте возьмем 4 кв 2023.

    1. Мария, здравствуйте! Я сформировала ОСВ по счету 19

  6. Приложение

    В статье, на которую давали ссылку
    Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
    во входящем СФ снят флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    Скрин прилагаю.
    Если этого не сделать, а НДС списать, то будет ошибка.
    Поэтому давайте проверять СФ по оформлению и ОСВ по счету 19 для наглядности.

    1. СФ я не убирала флажок, потому что другая часть доставки потом бы не отразилась в книге покупок. Ситуация такая: Покупатель покупает товар у нас, просит доставить ему компанией СДЭК, оплата за доставку берет на себя клиент, но мы для него от своего имени заказываем, у нас возникает обязанность по выплате компании СДЭК комиссионного вознаграждения, при этом деньги от клиента СДЭК считает нашим доходом и при выставлении документов составляет акт взаимозачета взаимных требований, деньги поступившие от покупателя он берет в зачет требования и остаток мы им оплачиваем СДЭКУ. Доставка не входит встоимость товара. У покупателя не было договора со СДЭКом, поэтому мы сделали заявку на доставку, а покупатель оплатил наличными за эту доставку СДЭКУ, поэтому эту сумму с доставки от СДЭК посадил , к.к заявка была от нас. Вот сейчас как то надо исправить, но не знаю как. Год уже сдан.

  7. Еще один момент у себя проверьте, пожалуйста.
    Похоже, что в Поступлении (акт, накладная, УПД) указана статья затрат, которая подходит для доставки до склада т.е. когда у нас покупка товара.
    Если это доставка до покупателя, то вид в НУ должен быть Прочие расходы, а не Транспортные расходы. Подробнее
    Реализация товаров, доставка включена в стоимость товара в 1С

    1. Если посмотрите в поступлении то там разделена доставка, остальнач доставка от поставщика , поэтому я указала транспортные расходы. Но у меня не всегда получается делить . Доставки разные бывают в одном месяце , а Поступлении (акт, накладная, УПД) только одна в конце месяца. Если мы доставку делаем до покупателя в основном он платит, если мы делаем доставку, то она в цене товара сидит. Я не давно только на вашем семинаре про транспортные услуги ушлышала , что когда мы отправляем покупателю надо на прчие расходы сажать. Но как быть когда в Поступление общая сумма за доставку.

  8. У вас ситуация такая же, как в статье, на которую давали ссылку.
    Флаг надо было убирать.
    Часть НДС списать, а часть принять к вычету через Формирование записей книги покупок.
    Поэтому исправляйте, в 4 кв вычет задвоен в книге покупок.
    Это уточненка за 4 кв., которую делаете в 1 кв. и 2023 не будет затронут по проводкам.
    Проводки будут в 1 кв. 2024, а записи для НДС в доп. лист 4 кв. 2023.

    Что касается транспортных расходов — на ваше усмотрение и по вашей ситуации. Как правильно и как должно быть — мы с вами обсудили.
    Общее правило — доставка до нашего склада, в НУ Транспортные расходы. Доставка до покупателя, в НУ Прочие расходы.
    Когда поделить не можете, относите значит туда, где сумма больше, когда есть возможность сделать такой расчет.
    По данному примеру поняла, что в акте было 2 суммы по сути. Часть до вашего склада доставка и часть до покупателя, ее отнесли на 76.09.

    1. Значит сейчас открыть закрытый период ,убираю флажок в поступление и сдаю уточненку НДС за 4 кв 2023 с доп листом.

      1. Нет. Ничего делать в закрытом периоде нельзя и флаг снимать тоже нельзя.
        Исправлять надо в 2024 неверную запись в книгу покупок.
        Подготовим для вас инструкцию.
        Здесь будем с этим вопросом заниматься.

        По поводу Ввода остатков и что там корректировать.
        Это задавайте отдельный вопрос.
        Там скрин Ввод остатков, как выглядит заполненная форма и проводки по ДтКт все вкладки.
        И какая проблема, где видите ее последствия.
        Как пытались исправить и что не получилось.

      2. Сделала корректировочную декларацию, доп лист не заполнился, но в разделе 8 НДС изменился. сейчас к доплате 57 руб. Стоит доп лист заполнять? Просто никогда не заполняла, не знаю ,что в нем писать, когда в разделе уже все поменялось.

        1. Я по попрбовала сделать в копии базе. Но не хотелось бы открывать период ,который сдалала. И так в программе ошибок много , каждый раз что то новоое нахожу. По ввод остаткам хотелось с вами Мария вопрос решить. Подготовлю все скрины и задам отдельный вопрос. Жду инструкции по декларации.

  9. Просмотрела инструкцию, но у меня не вся сумма ндс будет высчитываться, а только 56,83. Если оставлю 301.05. ОСВ не будет правильно . посмотрите у меня как. Дату исправлю на текущую

  10. Альбина, сделайте так, как в инструкции повторяя все точка в точку.
    Полное сторно 301,05 и вычет в нужной сумме 244,22.
    Сообщите, что получится.

    1. Хорошо, сейчас сделаю. Доплатить нужно будет сначала 57 руб + пени 4.01 =61,01. Но у меня там переплата по ЕНС. НДФЛ переплатила 2023.

      1. Если переплата на ЕНС есть, ее видите, то ничего платить не надо.
        Но смотрите по ЛК, если переплату уже зачли в счет следующего НДФЛ и сальдо ноль на ЕНС.
        Надо доплатить на момент сдачи уточненки.

  11. Здравствуйте, Мария. Я сдела ла по инструкции все получилось. Спасибо вам огромное за ваш труд, вы всегда помогает. по ввод данных задам отдельный вопрос.

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1. Спасибо огромное и вам Елена за ваш труд!

      1
  13. Альбина, отлично! Спасибо, что поделились успешным результатом. 🌷💃🌷💃🌷
    Дальше будем разбираться с Вводом остатков в части НДС.

Комментарии закрыты.