УСН доходы минус расходы Исправить ошибки по зарплате в 1С

1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, и отдельно за период с 01.01.24 по 31.12.24, а также скриншот документа «Ведомость в кассу», где появляется ошибка.

2. Отправляю скриншот

3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в расчетном листке за март 2024, ошибочного сальдо нет?
   Если нет, то скорее всего это ошибка в программе, что была летом того года — при выплате сумма ошибочно уменьшалась на НДФЛ с аванса. В данном случае это НДФЛ с аванса от 18.05.23.

   Чтобы не перепроводить документы в прошлом периоде, можно создать документ «Операция введенная вручную», далее зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистр накопления «Зарплата к выплате». В регистр добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой 4 144 по данному сотруднику.
   Как заполнить поля можно посмотреть в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» за февраль 2023 по кнопке ДтКт на закладке «Зарплата к выплате».

4. В расчетном листке за март на начало месяца долг работника 4144 руб.

5. Добрый день! В этом случае необходимо создать документ «Операция введенная вручную». В документе зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать два регистра накопления: Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками. В оба регистра добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой 4 144.

6. Я создала документ Операция введенная вручную от 29.02.2024г. Посмотрите, пожалуйста, правильно я заполнила регистры?

   Взаиморасчеты с сотрудниками:
   Вид движения – Приход
   Вид дохода исполнительного производства – Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
   Сумма взаиморасчетов 4144
   Период взаиморасчетов – 29.02.2024
   Вид взаиморасчетов – Перенос задолженности
   Группа начисления удержания выплаты — Начислено

   Зарплата к выплате:
   Вид движения – Приход
   Период взаиморасчетов – 29.02.2024
   Документ основание — —-
   Вид дохода исполнительного производства – Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
   Сумма к выплате 4144

7. Всё верно. В поле «Статья расходов» указываем «ОТ».

8. По авансу всё получилось. Решила посмотреть как формируется зарплата. Здесь в Ведомости в банк 4144 есть с плюсом и минусом. Это теперь каждый месяц будет повторяться? И ещё вдруг появилась сумма за февраль 2023 года — 1166. Причем по всем сотрудникам. Может это после обновления? Как можно посмотреть откуда она взялась?

9. Добрый день! По 4144 так и должно быть, проведите один раз сумму как есть +/-, больше она не появится.

   Проверьте в расчетном листке, нет ли там сальдо на 1166. Если нет, то проблема только в регистре «Зарплата к выплате». Может быть отменили проведение премии в феврале 2023?

10. Я не знаю как проверить, был ли отменен какой-либо документ. Сумма непонятная. Таких не было. Может како-то перерасчет НДФЛ?

11. Можно по расчетному листку проверить, когда появилась задолженность. Например, если она появилась в феврале 2023, зайти в разделе Операции — Журнал операций установить отбор по периоду февраль 2023. Если непроведенных и помеченных на удаление документов с данной суммой нет, то можно провести сейчас техническую ведомость, чтобы списать эту сумму.

12. В феврале 2023 года по Расчетному листку не было задолженности. Можно где-то ещё посмотреть откуда появились эти суммы?

13. В феврале 2023 задолженности нет, а потом в следующих месяцах она в расчетном листке не появляется?

14. Не, не появляется

15. Добрый день! Получается, что ошибка только в регистре накопления «Зарплата к выплате». Необходимо провести документ «Операция введённая вручную». В документ добавляем регистр накопления «Зарплата к выплате» и запись с видом движения «Приход» на сумму 1166.

16. Я сделала, но сумма к выплате только увеличилась. И надо ли в документе Операция вручную заполнять документ-основание, если в расшифровке в Ведомости указано Начисление з/п от февраля 2023?

17. Добрый день! Я первоначально подумала, что сумма 1166 как и в первом случае уменьшает сумму к выплате. Если наоборот увеличивает, то в документе «Операция введенная вручную» исправьте сумму на отрицательную, т.е -1166.
    Документ-основание лучше указать, тогда программа при заполнении следующей ведомости не будет корректировать сумму 1166 -/+.

18. Добрый день! Везде всё ушло кроме Расчетного листка. Там долг работника на конец 1166.
    Я через Функции технического специалиста — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками увидела сумму 1166 в феврале 2023 года без указания ОТ, вида взаиморасчетов, с минусом, Группа начислений — Удержано. Стала дальше смотреть и в самом документе Начисление зарплаты за февраль 2023 года во вкладке Движение документа обнаружила эту сумму с минусом по Приходу. Я точно не помню, но какой-то документ по зарплате за 2023 год я случайно нажала на провести и потом был пересчет большого количества документов. Может я перепровела случайно этот документ, поэтому и появились эти суммы.
    Что теперь можно сделать?

19. Добрый день! Попробуйте вести корректировку документом «Операция введенная вручную» по регистру «Бухгалтерские взаимозачеты с сотрудником» (движение «Приход» на сумму 1166).
    Если в расчетном листке после корректировки ничего не изменится, нужно будет добавить корректировку по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» (движение «Приход» на сумму 1166).

20. Я через Функции технического специалиста — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками в Операциях вручную заполнила в вышеуказанных регистрах (Бухгалтерские взаиморасчеты… и Взаиморасчеты…) сумму 1166 без указания ОТ, вида взаиморасчетов, с минусом, Группа начислений — Удержано. А по регистру Зарплата к выплате: Расход 1166. У меня всё закрылось в Ведомости в банк, но в расчетном листке Долг предприятия составил 12332, в т.ч. 2332 Излишне удержанный НДФЛ 2332. Хотя к выплате должна быть сумма 11166.
    По предложенному Вами варианту уже в Ведомости в анк сумма была больше необходимой на 1166 руб.

21. Добрый день! Исправьте в регистре накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» сумму с +1166 на -1166.

22. Правильно я Вас поняла. Исправить на -1166 в документе, созданном мною:
    «»»Я через Функции технического специалиста — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Взаиморасчеты с сотрудниками в Операциях вручную заполнила в вышеуказанных регистрах (Бухгалтерские взаиморасчеты… и Взаиморасчеты…) сумму 1166 без указания ОТ, вида взаиморасчетов, с минусом, Группа начислений — Удержано. А по регистру Зарплата к выплате: Расход 1166. У меня всё закрылось в Ведомости в банк, но в расчетном листке Долг предприятия составил 12332, в т.ч. 2332 Излишне удержанный НДФЛ 2332. Хотя к выплате должна быть сумма 11166.»»»
    или тот который Вы рекомендуете
    «»»Попробуйте вести корректировку документом «Операция введенная вручную» по регистру «Бухгалтерские взаимозачеты с сотрудником» (движение «Приход» на сумму 1166).
    Если в расчетном листке после корректировки ничего не изменится, нужно будет добавить корректировку по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» (движение «Приход» на сумму 1166)»»».
    Если по Вашему варианту, то сумма в расчетном листке уменьшилась на 1166 от необходимой.
    Если по моему варианту, то в расчетном листке всё верно, а в Ведомости в банк эта сумма не сторнируется, а следовательно по Ведомости на 1166 руб. больше положенного

23. Добрый день! Получается, что необходимо в данной корректировке в регистре накопления «Зарплата к выплате» поставить «-1166», в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» «+1166»

24. Нет. Так совсем не вариант. Теперь в Ведомости на 1166*2= 2332 больше, а в Расчетном листке на 1166 руб. больше.

25. Получается, что в регистре накопления «Зарплата к выплате» нужно поставить «+3498», в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» «-1166».

26. Так ещё хуже. Теперь в Расчетном листке на 1166 руб. меньше, причем указано, что в т.ч. излишне удержанного НДФЛ 2332 руб., а в Ведомости на 2332 руб меньше положенной суммы

27. Пометьте пока на удаление документ «Операция введенная вручную», какие в этом случае суммы в сальдо в расчетном листке и суммы в ведомости?

28. Сделано. В расчетном листке всё хорошо и правильно. В ведомости 1166 руб лишняя сумма, т.е. на выдачу на 1166 больше показывает, чем необходимо. И так по всем сотрудникам

29. Добрый день! В этом случае нужно провести корректировку только по регистру накопления «Зарплата к выплате» с видом движения «Приход» на сумму «-1166».

30. Добрый день! В Ведомости в банк всё хорошо. В Расчетном листке сумма к выдаче правильная, но здесь появилась строчка в т.ч. излишне удержанного НДФЛ 1166 руб.

Комментарии закрыты.