Основное средство было оформлено на счет 03.02 вводом начальных остатков. давно Амортизации не подлежит. Больше ничего с ним не происходило в программе. До 2025г закрытие месяца без проблем. Сейчас при Закрытии месяца за январь 2025г появилась ошибка. \»Не указан способ отражения\». Принятия к учету этого ОС не было. Поэтому документ \»Изменение отражения амортизации\» не получается ввести. Создаем Принятие к учету ( на 03.02, 08.04). Начинает ругаться.
Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
[ОшибкаХранимыхДанных]
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, остатки только по счетам БУ были введены, по спец.регистрам ОС нет записей?
Давайте попробуем проверить так, через правый верхний угол — Функции для технического специалиста — в строке поиска наберите «Начисление амортизации ОС» БУ и НУ, здесь проверим признак начисляется или нет. И еще один регистр «Способы отражения амортизации», здесь как раз хранится информация, куда списываются расходы по амортизации. В открывшемся списке отбор сделайте по нужному ОС.
У этого ОС установлено не начислять амортизацию.
Хотели вообще, списать. Пробовали Операцией. Не получилось.
Принятие к учету сейчас делаете или до этого было введено?
На вкладке «Бухучет» счет должен быть 03.02, если это ОС для сдачи в аренду.
А изменение условий амортизации на 2025 ввели, чтобы программа закрытие дала провести?
И сформируйте еще, пожалуйста, и приложите ОСВ по 01 счету без субсчетов, в целом по 01, отбор по этому ОС, и по 03. Пока не понятно, где оно в итоге, на 01 или 03.
Принятие к учету сделали сейчас. На вкладке «Бухучет» поставили счет 03.02. Не помогло. ОС не сдается в аренду. Просто хотели списать. Изменение отражения амортизации тоже создали сейчас. Одна ошибка уходит, другая появляется. В первом вопросе об этом написано.
Понятно. Можете пока распровести все «новые» документы по этому ОС, сформировать ОСВ по 01 и 03 и прикрепить во вложения. Для понимания, как сейчас это ОС числится.
Изначально был ввод остатков, ОС не амортизируется, в аренду не сдается, так внесли, теперь нужно его списать/продать, верно?
Пробовали сделать сторно ввода нач.остатков. Январь 2025 все равно не закрывает «Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»
Спасибо за скрины. Если речь про ОС Робот-тренажер «Гоша». Он видимо и на 03.02 завис, и по 01 числиться.
Попробуйте сначала оформить документ в разделе ОС и НМА — Возврат ОС от арендатора, будут проводки или только движения в регистре.
(пример на скрине, только регистры сформировались).
И можете еще, пожалуйста, теперь из ОСВ 01 провалиться по сумме по ОС в карточку счета, какие по нему были документы за все время посмотрим. И по 03 аналогично, перед тем как возврат делать.
По 01 счету его нет вообще. По 03 в карточке тоже только ввод нач.остатков.
Документа Приятие к учету нет. Возврат не проводится. Основное средство (000000079 не находится в аренде…
А у вас в единственном экземпляре это ОС? Вот на 01.01 еще числиться (скрин).
Если оно вообще ошибочно введено, можно попробовать списать обратной проводкой через вспомогательный счет — Дт000 Кт03.02. И заполнить аналогично как во вводе остатков.
Если опять ошибка, приложите как заполнен ввод остатков, сам документ все вкладки и проводки ДтКт, попробую у себя смоделировать пример.
Со вторым все хорошо. Он на 01 счет в Вводе нач.остатков. Обратную проводку пробовали еще до обращения к вам.Скрины во вложении.
Поняла, спасибо.
По счетам получается все закрылось. Давайте тогда саму ошибку смотреть.
Правый верхний угол — Функции для технического специалиста — Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет), и строчку на которую ругается.
Администрирование — Обслуживание — Журнал регистрации — отбор по ошибкам сделать.
В Журнале проводок ничего нет, тк не проводится из-за ошибки. В ЖР ошибка та же «»Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.» Скрины во вложении
Кажется дело не в этом конкретном ОС. Вообще, удалили его из ввда нач.остатков и из справочника ос. Ошибка осталась таже. «Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1) . Попробуем запустить тестирование и исправление.
Спасибо, что написали.
Да, это хороший вариант протестировать базу. По результату сообщите, пожалуйста, получилось или нет.
Вопрос решили без тестирования. Помог документ Изменение элементов амортизации. Указали Линейный способ..
Спасибо за обратную связь! Будем иметь ввиду такие ситуации.