Добрый день. Организация работает на ОСНО. Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1819). Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22).
При формировании кассовой книги за 2022 год появляются ошибки: «Обороты по документам и проводкам за 20.01.2022 не совпадают!» И таким образом по всем датам, где были движения по кассе. Нет остатков на начало дня. По ОСВ по счету 50 все нормально. Для проверки: за предыдущий, 2021 год, формирую этот отчет и появляется такая же ошибка. Подскажите пожалуйста, что это за ошибка? Что повлияло на ее появление и как исправить?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал. Рассматривается аналогичная ситуация
Кассовая книга в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97) .
Добрый день!
Разрешите присоединиться к обсуждению 🙂
Конечно, у вас другая ситуация. Отчет по кассовой книге строится по двум частям:
— первая часть получает данные по проводкам счета 50.01
— вторая часть собственно по документам поступления и расхода наличных в кассу.
И вот данные между этими источниками — расходятся.
Посмотрите, я воспроизвела вашу ситуацию в своей тестовой базе данных.
У меня такая же ошибка по оборотам.
А теперь я покажу вам, как работать с этой ошибкой.
У меня выводится расхождение за 23.08.2021 г.
Поэтому проверяю первый источник данных: формирую ОСВ-50.01 на это число.
Отчет показывает дебетовый оборот 100 000 р.
Теперь я должна проверить второй источник данных — сами кассовые документы.
Чтобы найти ошибку, самое удобное — сформировать отчет по кассовым документам, у меня сумма в Дт, значит в Универсальном отчете я выберу документ Поступление наличных — Основные данные. Установлю период 23.08.2021 и сформирую отчет.
Получаю сумму 110 000 р.
И она действительно не совпадает с данными счета 50.01.
Вот вам и расхождение. 🙂
Вы можете с самого начала появления ошибки по оборотам сравнить данные и выровнять их по описанному методу. Иначе программа будет видеть эти расхождения и сигнализировать вам о них при формировании Кассовой книги.
сделайте копию базы данных и поработайте в ней над исправлениями. Если все получится — повторите в рабочей базе.
Здравствуйте! У нас действительно аналогичная ситуация, как в материале, предлагаемом Галиной. Также, мы переходили с версии ПРОФ на КОРП. Я сформировала отчеты, как предлагает Ирина. И могу сказать следующее: в плане счетов по счету 50.01 не выставлен флаг «Учет по подразделениям». В ПКО и РКО подразделение не заполняем. В кассовой книге окно «подразделение» не активно. Прилагаю скрин документов и отчетов.
Нет, вы даете скрины за ГОД. Неважно, что вы переходили на КОРП в данном случае, у вас ошибка в несовпадении оборотов в бухрегистре и документах на КОНКРЕТНЫЕ даты. Кассовые документы отдельно анализируются системой.
Пришлите скрины на определенную дату, программа ругается на оборот за 18.03.2022
Пожалуйста, скрин как у меня по проводкам 50.01 и документам в УО именно на даты ошибки оборотов.
Вы даже за год видите, что сумма в проводках и в УО различна, теперь формируйте на ошибочные обороты данные по проводкам и документам и выходите на ПКО и РКО ошибочные. Пока не исправите — будет ошибка оборотов в Кассовой Книге появляться.
И вам по УО нужно сделать проверку и для расхода наличных, вы тут проверили только дебетовый оборот. Поэтому работа большая.
Добрый день. Сделала проверку по УО по поступлению и выдаче с данными ОСВ по счету 50.01 по каждому дню. Расхождений нет. Ранее, в УО попадал помеченный на удаление документ, сейчас его окончательно удалили. Прилагаю скрины.
То есть ошибка не в том что вы перешли на КОРП, а в том что в документах и проводках не совпадают суммы.
Посмотрите выше мой пример.
Я нашла ошибку расхождения в поступлении наличных 23.08.2021 — исправила сумму с 110 000 р. на 100 000 р. как в проводках, провела, и снова сформировала Кассовую книгу за 23.08.2021.
Как видите, у меня ошибка ушла!
И еще, как видно в кассовой книге, остатков нет на начало дня.
Здравствуйте, да, сейчас обороты корректные, выше у вас была сумма 3 881 758, 57 , которая с ОСВ-50 не билась.
Это очень хорошо! 🙂
Значит по самим документам — порядок, но непорядок с аналитикой. Для проверки сделайте все то же самое (отчет ОСВ-50 и УО) но с аналитикой подразделений.
Очень похоже, что где-то у вас заполнилось подразделение в документе или проводке, а Кассовую книгу вы делаете без подразделения, поскольку оно неактивно — в учете его не используете, как сами пишите.
Если вы не используете подразделения, то после анализа ОСВ-50 с подразделением и УО с подразделением проверьте, чтобы суммы шли уже в этом разрезе аналитики. Возможно часть проводок все-таки села на «подразделения», часть — нет. И тогда нужно добиться однородности.
Кассовая книга в КОРП формируется с учетом аналитики подразделений (эта аналитика встроена в каждый счет), даже если вы не используете подразделений, где-то оно у вас, возможно, прошло.
Сделайте скрины по вашим отчетом с подразделениями и пришлите для анализа.
Здравствуйте. Сделала отчеты, прилагаю скрины, в том числе настройки счета 50.01.
Светлана, добрый день!
У вас точно не доработанная конфигурация? Вы пишите, что переходили с ПРОФ на КОРП, но в предоставленном скрине у вас не стоит флажок ведется учет по подразделениям. А ведь это предопределенный элемент конфигурации КОРП.
Я писала вам о построении отчетов в КОРП с аналитикой подразделения, а по скринам у вас его нет?
Сделайте, пожалуйста, скрин корня метаданных из конфигуратора и версию программы, точно так, как в моем скрине и список подключений в Конфигурация — Расширения конфигурации.
Если конфигурация доработана, возможно именно в этом причина такого поведения отчета.
У нас конфигурация не доработанная. Работаем в 1cfresh. И в конфигуратор зайти нет возможности, у нас администратор — обслуживающая нас организация от фирмы 1С.
Но расширения (раздел Администрирование — Печатные формы отчеты и обработки) и информацию о программе вы показать можете.
Можно и из fresh выгрузить базу в файл.
Вы не написали в отвеик: у вас КОРП или ПРОФ?
В КОРП в типовой конфигурации флаг учета по Подразделениям стоит как предопределенный.
Я не понимаю, почему он у вас тогда сброшен.
В типовом варианте этого не может быть.
Копия базы в 1С fresh
Копию базы можно сделать и во fresh.
Пока мы не поймем, что у вас за конфигурация идти дальше нельзя.
Если у вас ПРОФ, то скорее всего нужно пересчитывать итоги, иногда бывает некорректное отображение данных регистров, при котором это помогает.
Если КОРП, то скорее всего что-то с подразделениями, в начальных остатках или проводках не прошли.
Но вы показываете, что в счете 50.01 у вас нет флага учета по подразделениям, который установлен разработчиками в Конфигураторе КОРП. Сбросить его можно только там, сделав конфигурацию нетиповой.
Поэтому присылайте скрины, что я написала, это важно.
Светлана, у вас явно доработанная конфигурация: раздела Аудит нет в типовой 1С.
Значит, доработана конфигурация: либо сам код, либо добавлено расширение.
Любое расширение — это вмешательство в исходный код программы, данный разработчиками.
Что у вас дописано в 1С — мы не знаем, но очень похоже, что это касается бухучета и тут вам нужно обращаться к тем, кто вам дописывал этот нетиповой раздел.
Тут может быть самая прямая связь с ошибкой.