Кассовая книга в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97)

1. Добрый день!
   В Кассовой книге выбираете — По головному подразделению?

   В документе Вылача наличных какое подразделение указано?

   При моделировании проблем с отражение в Главной книги не возникло, сальдо соответствует счету 50.01.
   Перепроверьте, пожалуйста, еще раз Подразделения в документах.

2. Добрый день, Оксана! В кассовой книге выбираем По головному подразделению. В расходнике не выбираем подразделение. Когда наша организация перешла на КОРП у нас возникли сложности при применении новых подразделений и решили их не использовать в учете.

3. Здравствуйте!
   Разрешите присоединиться к обсуждению.

   Очень напрягает фраза «у нас появилось новое окошко с подразделением, но мы подразделение не используем». (с)

   Обычно такая ситуация возникает, когда пользователи перешли с обычной ПРОФ на версию КОРП и начинают в форме заполнять новое поле подразделение. Раньше учета по подразделениям не было, а сейчас учет эти данные ловит.

   То есть у вас КОРП и в Плане счетов по счету 50.01 выставлен флаг учет по подразделениям, верно? Это типовая настройка КОРП. Поэтому окошко с подразделением у вас должно было появляться всегда, если только раньше вы не работали на ПРОФ, а потом перешли на КОРП.

   Поэтому раскройте аналитику по всем группировкам в ОСВ-50.01 и вероятно многое прояснится. Пожалуйста, сформируйте ОСВ 50.01 с группировкой по всем параметрам (Подразделениям и СДДС). У вас не должно быть подразделений в группировке, если учет «по подразделениям не ведете». То есть как у меня в скрине — пустое поле группировки.

   1. Если не так, то проблема в начальных остатках: учет до какого-то числа был без подразделений и поле аналитики пустое, сейчас вы подразделение заполняете (как и раньше), но в КОРП это поле уже отражается в аналитике учета (а раньше нет, если был ПРОФ) и при построении отчета возникает дисбаланс.

   И нужно либо перепроводить весь старый период, либо ручными проводками сажать остатки с момента когда перешли на КОРП ручной проводкой на нужную аналитику подразделения. Но это опять-таки вы увидите, если построите отчет ОСВ 50.01 по всем группировкам (подразделению в том числе).

   2. Если же у вас все-таки нет группировки по подразделениям и все группируется в пустом поле подразделений, то нужно будет сделать пересчет итогов в конфигураторе.

   Для этого сделайте копию базы и в ней попробуйте войти в конфигураторе в раздел Администрирование — Тестирование и исправление инф. базы — Пересчет итогов (см. скрин). Если проблема в регистрах точек актуальности начала периода и конца, то это, как правило, помогает.
   Но это если у вас нет группировки по подразделениям.

   

   jpg 2022-12-05_16-35-59

   

   jpg 2022-12-05_16-55-45

   

   jpg 2022-12-05_16-58-47

   

   jpg 2022-12-05_17-17-59

   

   jpg 2022-12-05_17-36-27

4. Сформируйте, пожалуйста, еще ОСВ по счету 50 с максимальной аналитикой за весь период, как перелши в КОРП.
   И скрин документа Выдача наличных, так же вижу, что у вас кор.счет не отражаются в Главной книге

Комментарии закрыты.