Добрый день! Наш казахстанский покупатель оплатил свою задолженность перед нами в сумме 2 224 000 рублей через платежного агента, так как напрямую из-за санкций оплатить нам не может. Платежный агент по договору с нами сразу удержал свою комиссию в размере 266 880 рублей и перечислил нам сумму 1 957 120 рублей. Я сделала проводки, следуя Вашим рекомендациям из статьи https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/prochie-raschety-s-kontragentami/vzaimozachety/raschety-cherez-platezhnogo-agenta-v-1s.html?ysclid=mnzq5zfewb756241593#i-b8c3a1f6, но у меня не закрывается счет 62.01. Подскажите, что я сделала не так. Оборотку я Вам выкладываю.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По ОСВ счет 62.01 у вас закрыт, не закрыта только аналитика по документам расчетов: реализации остались на отдельных документах, а зачет прошел общей суммой через «Корректировку долга».
В документе «Корректировка долга» нужно зачесть задолженность не одной суммой 2 224 000 руб., а отдельно по реализации от 12.12.2025 на 1 500 000 руб. и от 28.01.2026 на 724 000 руб.
После исправления проверьте ОСВ по счетам 62 и 76.09
Возможно пригодится
Документ Корректировка долга в 1С
Но в документе корректировка долга вообще нет документов реализации, там только поступления на р/ счет. Я должна сделать еще один документ корректировка долга? Выкладываю корректировку долга,которую я сделала. Я подозреваю,что проблема именно в том, что у Вас в примере приведена оплата аванса покупателя через агента, а в нашей ситуации оплата задолженности покупателя через платежного агента
Благодарю за уточнение, Елена! 🌷
У вас отражается оплата задолженности покупателя через платежного агента, поэтому вариант «Перенос задолженности — Авансы покупателя» не подходит.
Новый документ делать не нужно, лучше переделать текущую «Корректировку долга» и оформить ее видом операции «Прочие корректировки»: по счету 76.09 указать поступления от агента, а по счету 62.01 — задолженность покупателя по документам реализации.
Тогда зачет пройдет не по поступлениям на р/с, а по реализациям, и аналитика по счету 62.01 закроется корректно.
Да,спасибо. Переделала корректировку .Но еще изменила документ поступление акт от агента сразу на 76,09 и убрала вторую корректировку зачет задолженности на агента между 76,09 и 60,01 и у меня все закрылось.
Отлично, Елена! 🌟🌟🌟
Значит причина была еще и в счете учета по акту агента. А после отражения акта сразу на 76.09 и исправления «Корректировки долга» лишний зачет между 76.09 и 60.01 не понадобился.
Благодарю, что поделились результатом! 🌸🌸🌸