Оплата услуг самозанятых через платежные системы Юмани по реестру в 1С

1. Здравствуйте!

   Чтобы подобрать оптимальное решение по вашему вопросу, Ольга, нам нужны уточнения:

   1. Вы формируете Реестр перечислений на счета самозанятых для Юмани, по алгоритму:

   Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С

   2. У вас открыт только один основной счет в ЮМани, но есть еще и обеспечительный счет.
   «в момент когда мы планируем оплатить услугу самозанятому, деньги списывают на обеспечительный счет в Юмани» — напишите, пожалуйста, подробнее.

   Вы пополняете основной счет, отправляете реестр в банк, и денежные средства в этот момент с основного счета списываются на обеспечительный. И уже потом в адрес самозанятых. Почему оплата не производится сразу с основного?

   Нам важно понять весь процесс обработки и последовательность таких платежей. Возможно есть инструкция у Юмани в личном кабинете, пришлите, пожалуйста.

   3. «Так же у нас имеется реестр оплаты и Акт от Юмани, где указано сколько всего было отправлено денежных средств на обеспечение, комиссия за услуги Юмани и конечный остаток» — можно приложить скрины документов, для ознакомления.

   Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.

   1

2. Добрый день!

   1. Нет, реестр формируется в самой системе юкассы, не в 1С
   2. Открыты 3 счета, один основной и два обеспечительных . Вот что пишут в оферте Юмани о этом:
   «5.1. Для обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору о периодических переводах
   Клиент обязуется перечислить НКО Обеспечение в размере, определяемом Клиентом. В
   дальнейшем Клиент при наличии такой необходимости пополняет сумму Обеспечения по своему
   усмотрению.
   5.2. Перечисление суммы Обеспечения осуществляется со Счета Клиента на корреспондентский
   счет НКО в Банке России.
   5.3. Обеспечение учитывается НКО на лицевом счете бухгалтерского учета НКО, указанном в
   Заявлении Клиента.
   5.4. Клиент вправе направить НКО посредством функционала Личного кабинета ЮBusiness
   заявление на периодический перевод денежных средств со Счета в пополнение Обеспечения.
   Прием, исполнение и прекращение исполнения такого заявления осуществляется НКО на
   следующих условиях:
   5.4.1. Направление в НКО заявления, содержащего распоряжение о периодических переводах
   денежных средств со Счета в пополнение Обеспечения, и его отзыв совершаются Клиентом путем
   конклюдентных действий в Личном кабинете ЮBusiness.»
   3. Прикладываю Акт от Юмани, реестр пока еще сами не видели в каком виде будет, был один тестовый платеж самозанятому,от него есть чек на сумму выплаты

3. Спасибо за уточнения, Ольга.

   Для отражения операций на счетах Юмани предлагаю использовать счет 55.04.

   1. Поступление работ (услуг) от самозанятого оформите документом Выплаты самозанятым вид операции Услуги в разделе Покупки.
   Документ Выплаты самозанятым должен быть проведен датой не ранее, чем дата, указанная в чеке, особенно, если Выплата самозанятым и чек созданы в разных отчетных (налоговых) периодах.

   Проводка:
   Д 26 (20, …) К 76.16

   2. Перечисление на расчетный счет Юмани отразите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса, Вид операции – перевод на другой счет организации.

   Проводка:
   Д 55.04 К 51

   3. Перечисление с основного счета Юмани на обеспечительный отразите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса, Вид операции — Перевод на другой счет организации.

   Проводка:
   Д 55.04 К 55.04

   4. Перечисление со счета Юмани оплаты самозанятому отразите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса. Вид операции — выплаты самозанятым. Реестр выплат — документ Выплаты самозанятым, которым сформирован реестр.

   Проводка:
   Д 76.16 К 55.04

   5. Списание комиссии отразите документом Списание с расчетного счета в разделе Банк и касса. Вид операции – Комиссия банка.

   Проводка:
   Д 91.02 К 55.04

   6. Сформируйте ОСВ по счетам 76.16, 55.04, проверьте, чтобы все взаиморасчеты корректно закрылись.

   Инструкция по отражению операций в 1С во вложении.

   Подробнее в нашем материале:

   Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С

   

   docx Instruktsiya-samozanyatyj

Комментарии закрыты.