Оплата от третьего лица в валюте

Вопрос задал Ирина Ф. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

От иностранной компании расчетный счет Организации поступила оплата в долларах от третьего лица. Есть соглашение о возложении обязанности по оплате на третье лицо.
Дт 52  К 76.29 — оплата от третьего лица.
Корректировка долга-перенос задолженности -авансы покупателя (новый счет 62,21) Переоценка валютных средств красным . Что делаю не так?

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скрин «О Программе», нужна информация о релизе вашей базы.
    Приложите скрин документа Корректировка долга (в том числе движения ДтКт) и скрин карточек договора с покупателем и третьим лицом.
    Материал по теме:
    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
    .

  3. Воспроизвела ситуацию в тестовой базе.
    В Корректировке долга программа взяла курс валюты на дату оплаты третьим лицом. А на дату реализации курс был другой, в результате образовалось отрицательное сальдо по счету 62 по рублевой сумме. И курсовые разницы в конце месяца рассчитались некорректно при отсутствии валютной суммы.
    Сейчас так и осталось сальдо на счете 62, и программа продолжает начислять курсовые разницы?

  4. Да, сальдо 62. Программа продолжает начислять курсовые разницы

    1. До тех пор, пока будет сохраняться остаток на счете 62.21 (даже отрицательный, чего быть не должно), будут также начисляться курсовые разницы. Предлагаю списать рублевый остаток в корреспонденции со счетом 91 документом Операция, введенная вручную.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  6. Программа продолжает начислять курсовые разницы в последующих месяцах

    1. Уточните, пожалуйста, остатка на счете 62 нет, списали, но все равно начисляются разницы?

  7. Да, следующем месяце начисляются

    1. Добрый день! Для начала предлагаю проверить следующее.
      Сформируйте ОСВ по счету 62.21 с максимальной аналитикой, проверьте остатки.
      Сформируйте Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Сделайте отбор по контрагенту, по расчетам с которым формируются курсовые разницы, проверьте, закрыты ли взаиморасчеты:
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      По счету 76 все закрылось корректно, лишние курсовые разницы не начисляются?

  10. Добрый день! Прошу прощения за задержку. Удалось смоделировать подобную ситуацию. Проблема воспроизводится, если при корректировке долга зачет прошел некорректно, и осталось развернутое сальдо.
    Проверить можно при помощи отчета Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентом.
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Если у вас такая ситуация, исправить можно следующим образом.
    1. Оформите документ Корректировка долга вида Прочие корректировки. Дебитор и Кредитор – иностранный покупатель, по которому ошибочно начисляются курсовые разницы.
    Валюта – по договору (USD).
    По кнопке Заполнить вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность заполнятся автоматически. Вкладку Счета учета не заполнять.
    2. Проверьте остаток по счету 62.21. Оставшаяся рублевая сумма по покупателю является курсовой разницей по переоценке задолженности на дату оплаты. Спишите ее документом Операция, введенная вручную в корреспонденции со счетом 91. Для счета 62.21 укажите валюту USD, но сумму в валюте не заполняйте, только рублевые суммы.
    4. Сформируйте Анализ субконто: Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентом. Расчеты должны закрыться в ноль. После этого курсовая разница не должна начисляться.

Комментарии закрыты.