Оплата от третьего лица в валюте

Вопрос задал Ирина Ф. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.79/10)

От иностранной компании расчетный счет Организации поступила оплата в долларах от третьего лица. Есть соглашение о возложении обязанности по оплате на третье лицо.
Дт 52  К 76.29 — оплата от третьего лица.
Корректировка долга-перенос задолженности -авансы покупателя (новый счет 62,21) Переоценка валютных средств красным . Что делаю не так?

Обсуждение (13)

  1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скрин «О Программе», нужна информация о релизе вашей базы.
    Приложите скрин документа Корректировка долга (в том числе движения ДтКт) и скрин карточек договора с покупателем и третьим лицом.
    Материал по теме:
    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
    .

  2. Воспроизвела ситуацию в тестовой базе.
    В Корректировке долга программа взяла курс валюты на дату оплаты третьим лицом. А на дату реализации курс был другой, в результате образовалось отрицательное сальдо по счету 62 по рублевой сумме. И курсовые разницы в конце месяца рассчитались некорректно при отсутствии валютной суммы.
    Сейчас так и осталось сальдо на счете 62, и программа продолжает начислять курсовые разницы?

    1. До тех пор, пока будет сохраняться остаток на счете 62.21 (даже отрицательный, чего быть не должно), будут также начисляться курсовые разницы. Предлагаю списать рублевый остаток в корреспонденции со счетом 91 документом Операция, введенная вручную.

    1. Добрый день! Для начала предлагаю проверить следующее.
      Сформируйте ОСВ по счету 62.21 с максимальной аналитикой, проверьте остатки.
      Сформируйте Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Сделайте отбор по контрагенту, по расчетам с которым формируются курсовые разницы, проверьте, закрыты ли взаиморасчеты:
      Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
      По счету 76 все закрылось корректно, лишние курсовые разницы не начисляются?

Добавить комментарий