Операции у Поставщика по факторингу (покупка денежного требования)

Вопрос задал Елена В.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.71/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как провести операции Клиенту (Поставщику) в рамках договора факторингового обслуживания путем покупки денежного требования. Финансирование факторинговой компанией производится Клиенту в течение 3-х дней со дня получения требования. Произведена отгрузка покупателю 21.06.21 г.- 200 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). Направляется требование факторинг. компании 21.06.21 г. -200 000 руб. Поступает Клиенту финансирование 23.06.21 г. — 200 000 руб. (без НДС). Вознаграждение Клиент не оплачивает. И как свериться поставщику с покупателем, уменьшается ли в акте сверки дебиторская задолженность?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Последовательность действий в программе:
    1. В меню Администрирование—Функциональность — Расчеты — поставьте галочку Факторинговые операции.
    2. Реализация (акты, накладные, УПД). Обычная продажа, Д 62 К 90, Д 90 К 41.
    3. Отражение договора факторинга. Продажи – Передача задолженности на факторинг, Д76.13 К 91—сумма передаваемой на факторинг задолженности, Д 91 К 62—сумма списываемой с учета задолженности покупателя
    4. Поступление денежных средств по договору факторинга. Документ Поступление на расчетный счет Вид операции — Оплата от факторинговой компании, Д51 К 76.13.

    Уточните, пожалуйста, по поводу акта сверки, что вы имеете ввиду?

Добавить комментарий