Войти в кабинетДобрый день, коллеги! Опять необходима Ваша помощь! С запозданием пытаемся подключить онлайн кассу. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.64.34).
Вопросов несколько возникло. Если в документах «Поступление на расчетный счет», «РКО» видна новая кнопка «Напечатать чек», то в документах «Списание с р/с» такой кнопки нет. Вопрос- как чек пробивать через онлайн кассу? Может мы не все настройки установили.
И второй вопрос – решили начать с «Кассового чека коррекции» — отправить в налоговую чеки по безналичным поступлениям и списаниям по физ лицам за прошедший период, но опять натолкнулись на препятствие. Платежных карт у нас нет и выбрать безналичную оплату тоже нельзя в списке. (скрин). Подскажите, пожалуйста, что не так мы делаем?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья!
Нет, судя по всему все настройки у вас установлены, просто функционал с он-лайн кассами до сих порт активно дорабатывается 1С. Мы тоже задавали вопрос по пробивке чека из документа «Списания с расчетного счета» на горячую линию 1С — в 1С ответили, что возможности выписать чек из «Списания с расчетного счета» нет, но «зарегистрировали пожелание». 🙂
Во всяком случае, в последнем июльском обновлении БП 3.0.63 была добавлена возможность пробития чека на поступление безналичной оплаты из документа «Поступление на расчетный счет». Так что все меняется. Постепенно.
—
Ситуация действительно сложная:
— Чек ККМ — не подходит, поскольку там вид оплаты только «наличные», и в чеке не будет признака безналичной оплаты.
— Оплата от покупателя платежной картой — не подходит, поскольку там есть привязка к эквайрингу, которого в данном случае нет.
Я думаю, что в ближайшее время выйдет соответствующее обновление. На текущий момент ситуация такова, что без доработки программы решить проблему не удастся. Если бы вы работали с платежными картами, то можно было попытаться «обмануть» программу: создать новый вид зквайринга с 0% и воспользоваться документом «Оплата платежной картой». По логике, это должно было сработать.
Из готовых решений могу дать вам ссылку с Инфостарта, где тусуются программисты 1С: https://infostart.ru/public/871138/
Это написанное программистом расширение под актуальный релиз. Это расширение устанавливается в программу и появляется возможность печати чека из документа «Списание с расчетного счета». Попробуйте связаться с автором обработки и уточнить вопросы по получению и установке этого расширения.
Приложение
Наталья, УРА! 🙂
Посмотрела самое последнее обновление 1С от 1 августа — доработали разработчики, молодцы!!! У меня программа еще тоже на 3.0.64.34, поэтому не увидела. Но в обновлении 3.0.64.42 разработчики уже реализовали пробитие чека из документа «Списания с расчетного счета»! Обновляйтесь!!!
Спасибо Вам огромное, Ирина! Теперь все понятно.
А если мы платим физ лицам по договору аренды, то вид оплаты это же не «возврат покупателю»
и чеки коррекции по безналу тоже можно будет сделать после обновления?
Приложение
Наталья, выполнила обновление, вот смотрите: вы сможете напечатать чек из документа Списания с расчетного счета. А вот документ Кассовый чек коррекции остался без изменения:
— Операция по платежной карте
— Поступление наличных
— Розничная продажа (чек)
Спасибо! Поняла. Но в нашем случае нужны будут чеки коррекции за июль и начало августа. верно?
Получается так, если вы делаете отправку чеков «задним числом».
Спасибо Вам огромное!
Нет, не возврат покупателю. Но, смотрите, в настоящее время при расчетах безналичным способом действует отсрочка, если вы не применяете электронные средства платежа и можно не применять ККТ до 01.07.2019 (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).
Поэтому пока используем то, что есть в программе и следим за обновлениями. Видите, как быстро здесь все меняется.
—
На почту переслала более подробный разбор Перечисления арендной платы физлицу по договору аренды безналичным путем с применением ККТ.
То есть если организация перечисляет арендную плату физлицу по договору аренды через систему «Банк-клиент», то необходимо применять ККТ? но можно и с 01.07.19? или все-таки с 01.07.18? Мы платим через «Банк-клиент». Мы никак не сообразим как нам быть. Если мы сейчас подключаем онлайн-кассу, то начинаем пробивать чеки по поступлениям от физ.лиц и оплате по ГПХ и аренде, например, со следующего понедельника. А то,что в июле приходило и списывалось мы должны отразить в чеках коррекции или не должны?
Наталья, мы консультируем по программе 1С, по законодательству высказываем только свое личное профессиональное мнение.
1. «Если организация перечисляет арендную плату физлицу по договору аренды через систему «Банк-клиент», то необходимо применять ККТ«.
Согласно ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, Закон № 54-ФЗ: Организации должны применять ККТ при осуществлении расчетов, при этом расчет представляет собой прием (получение) и выплату денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. При перечислении арендной платы происходит выплата денежных средств за услуги аренды, то есть расчет. Это справедливо как при выплате работнику организации, так и иному стороннему лицу, ведь оплата в рамках гражданско-правовых отношений (договора аренды) не является выплатой в рамках трудовых отношений, поэтому налицо расчет.
2. Что касается отсрочки до 01.07.2019, то главный момент в том, используете ли вы электронные средства платежа. Если нет, то при расчетах безналичным способом действует отсрочка, и можно не применять ККТ до 01.07.2019 (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).
Система «Банк-клиент» является электронным безналичным средством платежа (письмо Банка России от 06.03.2012 № 08-17/950). Следовательно, при выплате арендной платы физлицу происходит расчет за услуги аренды в безналичном порядке с использованием электронного средства платежа. Поэтому, организация обязана применять ККТ с 01.07.2018 (п. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).
Вы пишите, что применяете систему «Банк-Клиент», значит, вопрос закрыт. Отсрочка на вас не действует.
3. Вы должны применять он-лайн кассу с 1.07.18. По операциям, по которым не были пробиты чеки вам нужно уточнить, что делать у вашей ФНС. В 1С документ «Кассовый чек коррекции» предназначен все-таки для КОРРЕКТИРОВКИ ПРОБИТОГО ЧЕКА в открытой кассовой смене и передачи этих сведений оператору фискальных данных. Вы не пробивали чеки за прошлые дни, не открывали кассовой смены и не закрывали ее.
Я посмотрела специально — в законе нет разъяснений, когда можно сформировать чек коррекции. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции должен формироваться «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие трактуют это однозначно: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошел расчет без применения ККТ, т.е. нельзя это сделать на другой день в рамках другой смены. И тут непонятно как действовать.
(!) Тут должна однозначно высказаться ФНС и скорее всего они в скором времени выскажутся по этому вопросу. Уверена, не все перешли на он-лайн кассы вовремя. Поэтому проблема общая и ее будут решать.
Учет у вас де-факто в 1С начинается с понедельника следующей недели. И тут вы уже действуете, как надо в обновленной базе 3.0.64.42 в рамках того, что сейчас дает делать программа.