Добрый день! ООО на ОСНО. Директору срочно понадобились деньги и в 1С Бухгалтерия была оформлена ведомость на выдачу в банк и было списание с расчетного счета на карту директора. Начисление аванса при этом не было сделано, соответственно и вычета НДФЛ не было произведено. Теперь эта сумма постоянно выскакивает при формировании ведомостей, нарушает начисление НДФЛ. Что мне сделать, чтобы исправить ситуацию с этой выдачей? Оформить начисление аванса задним числом в феврале? И можно ли вообще в 1 С Бухгалтерии без ЗУП так делать? Или обязательно должно быть сначала начисление аванса, затем ведомость и затем перечисление с расчетного счета? Боюсь, что проблема будет продолжаться и в следующем году.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Здесь получилась следующая ситуация: выдали деньги по ведомости, но документ-основание никакой не указали, т.к. его не было. Далее программа при следующей выплате пытается зачесть эту сумму, т.е. отсторнировать сумму по пустому документу-основанию и поставить на заполненный. В итого должна быть нулевая сумма. Здесь возникает вопрос как провели начисление выданной суммы? Т.е. это был аванс в счет следующей зарплат или нет?
В ведомости указала аванс после начисления постоянного аванса за февраль. Потом, при начислении зарплаты эта сумма отсторнировалась, но, постоянно вылазит в ведомости. Приходится вручную её убирать и пересчитывать НДФЛ. Про эту ситуацию я Вам писала много раз, вот сейчас задумалась, может, это от того, что не было начисления под этот аванс? Я сделала техническую ведомость на эту сумму и её не стала выплачивать. Всё равно потом при формировании следующей ведомости эта сумма встает в начисление.
Пришлите, пожалуйста, скриншот с расшифровкой суммы, которая попадает ведомость. Т.е. как выглядит ведомость, если заполнить её сейчас.
Это техническая ведомость на эту сумму. Создать новую ведомость не могу, выплатила сегодня зарплату за ноябрь. Ведомость за ноябрь правила вручную.
Расшифровала. В этих месяцах никаких копеек не было.
Создала новую ведомость за ноябрь, вышла опять эта сумма. Может, нужно всё-таки сделать начисление в феврале?
Здесь нужно сначала сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Смотрим итоговую сумму в поле «Начислено» и итоговую сумму в поле «Исчислено налога». Далее формируем с отбором по сотруднику отчет «Анализ зарплаты по сотруднику (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. Нас интересует итоговая сумма в колонке «Всего начислено» и итоговая сумма в колонке «НДФЛ».
Они должны сходиться, разница может быть только на сумму аванса, т.к. он в бух учете не отражается до начисления зарплаты.
Т.е. предварительно нам нужно выяснить нет ли разницы между БУ и НУ на 1 064, если нет, далее будем корректировать взаиморасчеты.
Добрый день, Елена! Отчеты сформировала, суммы начислений зарплаты и налога совпадают. Что значит- корректировать взаиморасчеты?
Добрый день! В этом случае необходимо сформировать отчет «Расчетный листок» за ноябрь 2023 и проверить сальдо конечное. Далее заполнить документ «Ведомость в банк» за ноябрь 2023 и посмотреть, какая сумма попадет в неё, и какая правильная. Исходя из полученных данных сделаем корректировку.
Ведомость в банк за ноябрь уже сформирована и выплачена 11 декабря. В ней тоже эта сумма вышла и я её убрала в соответствии с остатком начисления за ноябрь после выплаты аванса.
Здесь смысл в чём, если мы формируем расчетный листок за ноябрь 2023 и сальдо конечное там 1 064, значит у нас задолженность по всем регистрам взаиморасчетов. Если там задолженности нет, а она появляется только в ведомости, то проводим данную ведомость сейчас, но не оплачиваем. Далее создаем документ «Операция введенная вручную» с типом операции «Сторно документа», выбираем нашу ведомость. И удаляем записи с закладки «Зарплата к выплате», проводим документ. Таким образом мы проведем корректировку только по регистру «Зарплата к выплате» и в следующей ведомости эта сумма не появится.
Добрый день, Елена. Всё сделала. Но, там ещё закладка НДФЛ к перечислению. Её не нужно очищать? На 6 НДФЛ она не повлияет?
Добрый день! Закладку «НДФЛ к перечислению» оставляем, нам эти данные не нужны. Косвенно на 6-НДФЛ они не должны повлиять, если закладку удалить, но лучше не удалять.
Елена, спасибо Вам огромное.