Добрый день! ООО золотодобывающая организация. Добывает россыпное золото. Добытое сырье (шлиховое золото) отправляем на завод для изготовления слитков. Завод изготавливает слитки (хим. чистое золото) и отправляет золото на металлический счет. Шлиховое золото учитываю на 21 счете, ежедневно по журналу учета золота. отражаю документом выпуск продукции. ежемесячно отправляем на завод шлиховое золото на завод. После переработки завод отправляет хим. чистое золото на металлический счет. по переработанному золоту завод направляет паспорт сделки. хим. чистое золото отражаем на 43 счете. после переработки шлихового золота остаются шлаки которые завод перерабатывает и позже и присылает . обычно по шлакам завод присылает после окончания сезона. В январе прислал завод паспорт на шлак. после отражения выпуска готовой продукции .программа закрыла 20 счет , но так как мне нужно чтобы 20 счет остался на НЗП, ввела документ инвентаризация НЗП и программа не стала закрывать месяц . стала ругаться прилагаю скрин ошибки . помоги пожалуйста с решением данной проблемы.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
Вам нужно в НЗП отразить не всю сумму затрат, а только часть затрат относящихся на шлак.
Программа ругается, что вы все затраты отразили в НЗП и рассчитать себестоимость выпущенной продукции нельзя, т.к. затрат на нее не осталось.
Нет эти затраты точно к шлаку не относятся, я ввела операцией вручную проводки программа перестала ругаться.
Подскажите, что именно ввели, какие проводки? Чтобы не получилось, что эта операция потом аукнулась.
Точно проверили вашу себестоимость? НЗП для шлака осталось?
Чтобы детально проработать ваш вопрос, нужны все скрины по проблеме. Из описания ошибки можно было сделать именно вывод в первом сообщении.
Шлак это остатки после обработки основной партии золота . прилагаю скрин проводок
Надежда, очень смущает дата вашей проводки 22.01.2024. Уточните правим январь 2024?
Далее при отражении такой проводки программа не видит реальный выпуск и продукция не будет учувствовать в расчете себестоимости т.к. нет движения по регистру Выпуск продукции и услуг в плановых ценах.
Также не понятно почему только количество отражаете, где сумма?
Предлагаю разобрать всю ситуацию с самого начала.
паспорт -расчет именно от этой даты, поэтому и поставила эту дату. выпуск продукции (хим чистого золота) отражаем по плановым ценам , потом при закрытии месяца программа корректирует плановую цену на фактическую себестоимость , так как это шлак оставшийся после переработки готовой продукции, выпуск продукции уже ранее отраженной в программе ,и себестоимость по этой партии полностью учтена в готовой продукции, поэтому я считаю верным отразить только количество. Единственно , что должно включиться в себестоимость этого золота это оплата за отгрузку на металлический счет , но она уже будет в мае когда будет первая добыча в 2024 году и завод отправит на металлический счет этот кол-во золота переработанное из шлака и зщлото добытое в мае
По моему мнению все же не правильно отражать шлак только в количественном выражении.
Нужно изначально оставлять для него НЗП, уменьшая себестоимость выпущенной продукции
как мы можем оставить НЗП если не знаем какое кол-во будет выпущено из шлака, может 10 грамм , может 2 грамма , ?
Надежда, сумму я вам не подскажу, но все равно считаю — не правильно отражать только количество.
Возможно стоит и этот вопрос сразу обсудить с аудитором. Как в таких случаях поступать. Или с технологом обсуждать сумму, пусть она будет не точная, но хотя бы что-то