В Анализе субконто Номенклатура нет движений по товару, если его покупка отражена на вкладке Прочее в Авансовом отчете в 1С

1. Здравствуйте!

   Начните с Отчеты — Анализ субконто — Номенклатура.

   Указываете нужный период. И в Показать настройки — Отбор делаете выборку по конкретной номенклатуре.
   Дальше можете до карточки субконто / счета дойти из этого отчета. Это изначально более компактная форма.

   Или сразу делать Отчеты — Карточка субконто. Аналогично Отбор по нужной номенклатуре.

   1

2. Создала как вы написали, не создается.

   1. Покажите еще вкладку Группировка.
      Проверьте все остальные вкладки, нет ли там лишнего или наоборот чего-то не хватает.

      И как выглядит отчет, если нажать Сформировать.

      Возможно, что движений не было за период, который указали.
      Очистите период совсем и нажмите Сформировать.

3. Не формируется.

   1. Где Авансовый отчет, нажмите ДтКт, пожалуйста, и приложите скрин, чтобы было видно проводку с суммой 13т.
      Отчет формируется по той номенклатуре, по которой есть движения.
      Если они нужны, то это вкладка Товары, а не вкладка Прочее.
4. 1. У вас в АО нет движений по номенклатуре, потому что вкладка Прочее не предназначена для таких целей. Как видно на скрине сформирована проводка Д 44 Прочие затраты. Не зависимо от того, что на вкладке Прочее указали Номенклатуру.
      По этой причине отчет Анализ субконто Номенклатура пустой.
      АО заполняется в 1С по конкретным правилам
      Документ Авансовый отчет
      Например, заполнение вкладки Прочее необходимо тогда, когда были приобретены работы или услуги, которые сразу будут отнесены на счета затрат. Затраты по командировке также отражаются на вкладке Прочее.
      Если надо отслеживать движение номенклатуры, если это 10-й счет или 41-й счет, то в АО заполняется вкладка Товары.
      После этого отражается отдельно операция с данным активом. Например, передача в производство или в эксплуатацию, продажа и т.д.
      В этом случае в отчете Анализ субконто Номенклатура будут движения по конкретной номенклатуре.
      Если приобрели товар, то на счет 44 он не списывается. Надо отразить его реализацию стандартным документом — Реализация (акт, накладная, УПД).
      —
      Справочно
      Субсчет 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность.
      На субсчете 44.01 могут быть отражены, в частности, следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров; на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
      Аналитический учет ведется по видам расходов на продажу (субконто «Статьи затрат»). Каждый вид расходов — элемент справочника «Статьи затрат».

      1

5. Мы купили телефон для работы в организации, через под/л.
   Как правильно оформить?

   1. Больше всего похоже на Малоценное оборудование и запасы. Если СПИ у телефона более 12 мес.
      Проще всего, на мой взгляд, отразить в АО оплату поставщику на вкладке Оплата.
      Потом стандартным документом отразить покупку — Поступление (акт, накладная, УПД) и передачу сотруднику — Расход материалов.
      Алгоритм, такой в 1С
      Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
      .

6. Создала номенклатуру «Малоценное оборудование и запасы» для телефона В АО в кладке оплата запрашивает Контрагента и договор ?

7. Создала номенклатуру –* наименование: Телефон Phone 7 128 *вид номенклатуры: Малоценное оборудование и запасы
   До 100 000,00 СПИ больше 12мес
   1. Создала АО – на вкладке ОПЛАТА
   (с кассовым чеком и создала под/л – как контрагента (с дог поставщика))
   2. Создала Поступление – на вкладке ТОВАР
   (с кассовым чеком и создала под/л – как контрагента (с дог поставщика))
   3. Создала Расход материалов – склад – расх/матер- Треб/нак

   Не закрылся сч 10 если есть СПИ наверно надо постепенно списывать?

   1. Списывать надо в тот момент, когда передали сотруднику.
      Здесь подробно, сверьте, пожалуйста, по шагам по каждому полю — у вас должно быть все также
      Документ Авансовый отчет
      Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
      Контрагент в АО — оплата и поступлении должен быть тот, кто в чеке продавец. У вас Ионова продавец по чеку?
      В Расход материалов время поставьте, пожалуйста, 13:00:00.
      Если нужен контроль за покупкой на счете МЦ, то здесь выбирайте в шапке не Расход, а Расход и остатки.
      Если не нужен контроль, то оставляете, как сейчас оформили.
      В чеке НДС не выделен, поэтому поступление Без НДС оформлено? Если с НДС, то НДС надо выделить и списать на расходы не принимаемые в НУ
      Документ Списание НДС
      Учет планшета ничем не отличается от учета телефона. Должно быть так, же на мой взгляд.

8. Давайте начнем с номенклатуры
   наименование: Телефон Phone 7 128 *вид номенклатуры: Малоценное оборудование и запасы
   т к делаем До 100 000,00 СПИ больше 12мес:
   порядок использования: в течении фиксир срока — 13 мес
   Правильно?

   1. СПИ ставить не надо, если в Расход материалов оставляете Расход в шапке.
      Если меняете на Расход и остатки и хотите контролировать, то можно СПИ поставить.
      Это на ваше усмотрение, больше справочная информация для удобства.

9. в АО исправила поставщика

   1. Отлично, в АО — Оплата и в Поступление (акт, накладная, УПД) должен быть один и тот же поставщик.

10. Все создала!!!!!! Посмотрите пожалуйста приложение.

    1. Все выглядит так, как и должно быть.
       Если покупка у ИП Без НДС, то НДС выделять не надо.
       Когда смотрите ОСВ по счету 60, то рекомендую всегда Показать настройки, Флажок по субсчетам. Вкладка Группировка — 3 флага: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
       Проверяем, что нет лишнего развернутого сальдо.
       Теперь также по планшету предлагаю оформить 🙂

11. В ОСВ счет МЦ04 создается после итого — это правильно?
    в ОСВ сч 10 21 2 — не ставится кол?
    в Расход материалов — выбрала Расход и остатки (контроль на сч МЦ) это для чего?
    в номенклатуре поставила СПИ 13мес, для чего (в ОС списывается амортизация а здесь как )?

    1. В ОСВ счет МЦ04 создается после итого — это правильно?

       Уточните вопрос, пожалуйста.
       —
       В ОСВ сч 10 21 2 — не ставится кол?

       Да, правильно. Потому что кол. списалось по 10 21 1, когда передаете сотруднику. Это видно в карточке счета 10, если ее смотреть БУ, НУ, кол.
       —
       В Расход материалов — выбрала Расход и остатки (контроль на сч МЦ) это для чего?

       Это если хотите сальдо видеть на МЦ.04 и понимать, что этот предмет у конкретного сотрудника находится.
       Выберите Расход — сальдо по МЦ не будет.
       —
       В номенклатуре поставила СПИ 13 мес, для чего (в ОС списывается амортизация а здесь как )?

       Здесь уже списалось все в БУ и НУ. На сколько понимаю, в отчете Склад – Материалы, выданные сотрудникам должны увидеть этот предмет. И когда СПИ истечет, захотите с МЦ списать (контроль за балансом больше не нужен), то выберите опцию «списать с истекшим СПИ» и документ списания заполнится автоматически.

12. 1 МЦ 04 — внизу всей ОСВ
    2 правильно понимаю, что тел списывается в тот же месяц на расходы (90.07.1) А СПИ — не списываются по мес. суммы просто видно в Материалы выданные сотрудникам- до какого он весит у организации?
    3 Не могу найти в 1С — Списать с истекшим СПИ ?
    4 Когда правильно списать телефон с организации 30 08 2023

    1. 1 МЦ 04 — внизу всей ОСВ

       Это корректно. Счет МЦ забалансовый. Поэтому он выводится в самом конце общей ОСВ.
       После Итого, потому что забалансовые счета не включаются в бух отчетность. Это просто справочная информация. Обороты по счетам МЦ не должны попадать в итоговые обороты и сальдо по балансовым счетам.

       2 Правильно понимаю, что тел списывается в тот же месяц на расходы (90.07.1) А СПИ — не списываются по мес. суммы просто видно в Материалы выданные сотрудникам- до какого он весит у организации?

       Да, все верно. В БУ списывается при покупке, в НУ списывается при передаче сотруднику. СПИ нужен, чтобы знать, какой срок службы и когда будет пора купить новый предмет и заменить его. Т.е. все это для контроля. Это ни БУ, ни НУ.

       3 Не могу найти в 1С — Списать с истекшим СПИ ?

       Это документ Списание из эксплуатации в меню Склад.

       4 Когда правильно списать телефон с организации 30 08 2023

       Правильно списать, когда он выйдет из строя и перестанет использоваться. Это может быть и до 30 08 2023 и после 30 08 2023. Учет за балансом справочный для контроля мат ценности. Чтобы знать, что в наличии, у кого оно, когда истекает СПИ.
       Например, для спец одежды это важно. Там есть нормы. Про телефоны и планшеты такого не скажешь.
       Здесь на усмотрение администрации.

13. Какую вкладку выбрать при Списании из эксплуатации ?

    1. Скорее всего будет вкладка Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
       В любом случае надо на каждой вкладке нажать Заполнить — По остаткам с истекшим сроком.
       Всегда можно и в ручном режиме заполнить. Если досрочное списание, то через Подбор.
       И также отразить через Операция.

14. в Списании из эксплуатации не получается

    1. Можете списать Операция, введенная вручную Кт МЦ.04. Аналитику повторить ту, что видите в ОСВ по МЦ.04 на дату списания. Нужны флажки в Показать Настройки — Группировка: Номенклатура, Партия материалов в эксплуатации, Работники организации.
       И выведите Количество. Надо проверить, есть ли остаток по МЦ.04.
       —
       На тестовой базе проверила — все заполняется.
       Имеет смысла еще раз пройтись по всей аналитике и сверить с учетом того, чтого выше обсудили.
       Перепровести документы.

15. Правильно получилось в Операция, введенная вручную?

    1. Выглядит так, что у вас выдача одному сотруднику, а списание с другого.
       Должен быть тот, кому выдали.

16. Я исправила ошибку, правильно?

    1. Сейчас получается, что телефон «списан» с сотрудника, планшет пока нет.
       Если так хотели, то значит ок.

17. это я на будущее создавала.
    Спасибо Вам огромное ОГРОМНОЕ за Вашу помощь!!!!!!!!!
    Как хорошо что вы есть!!!!!!!!!!!!!!

    1. Отлично, что разобрались. Будем на связи!

Комментарии закрыты.